Puig Brands Aktie 134697076 / ES0105777017
19.11
EUR
0.47
EUR
2.52%
30.01.2025
STN
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Puig Brands SA Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Puig Brands SA Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.74 EUR | 11 | 1 | 15.6 | +13.18% | +2.34% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "18.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUIG BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.6% | |
| KGV | 15.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Puig Brands SA Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.74 EUR | 11.00 | 14.00 | 285.00 | 0.94 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Puig Brands SA Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUIG BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUIG BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUIG BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUIG BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
Schätzungen zu Puig Brands in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’109.19 | 5’489.33 | 5’922.82 | 6’323.70 |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.41 % | 2.63 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.21 | 1.35 | 1.47 |
| KGV | 18.24 | 16.41 | 14.66 | 13.47 |
| EBIT in Mio. | 826.77 | 904.59 | 1’015.18 | 1’098.95 |
| EBITDA in Mio. | 1’033.07 | 1’129.03 | 1’246.30 | 1’325.10 |
| Gewinn in Mio. | 616.22 | 682.01 | 769.15 | 829.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 615.44 | 684.54 | 779.18 | 829.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 818.49 | 896.64 | 991.25 | 1’093.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 840.38 | 899.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.19 | 1.34 | 1.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’843.50 | 4’121.00 | 4’473.00 | 4’713.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.67 | -1’002.00 | -254.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 817.21 | 876.42 | 1’037.75 | 1’288.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -196.33 | -227.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.53 | 1.62 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 596.72 | 664.14 | 818.08 | 639.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 0.49 | 1.07 | 1.13 |
| Buchwert/Aktie | 5.79 | 6.62 | 7.43 | 9.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’049.29 | 1’148.35 | 607.33 | 874.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.57 | 250.80 | 250.48 | 290.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’153.00 | 1’229.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’529.44 | 4’080.28 | 4’522.41 | 5’160.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’192.32 | 9’315.47 | 10’094.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Puig Brands SA Registered Shs Aktie Analysen
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