PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
21.84
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13:43:19
BMN
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.82 EUR | 0.55 | 1.1 | 15.91 | +17.5% | +0% | +15.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "21.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.22% | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.82 EUR | 0.55 | 26.00 | 338.00 | 1.80 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 263.84 | 287.32 | 327.30 | 367.50 | 376.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 1.07 | 1.40 | 1.50 | |
| KGV | 26.16 | 20.64 | 15.67 | 10.25 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 27.21 | 33.27 | 44.41 | 53.33 | 46.40 |
| EBITDA in Mio. | 36.40 | 44.15 | 55.49 | 65.40 | 59.70 |
| Gewinn in Mio. | 17.97 | 22.54 | 30.37 | 36.31 | 30.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.42 | 23.98 | 30.33 | 36.30 | 30.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.65 | 32.12 | 43.22 | 51.26 | 44.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.32 | 38.83 | 53.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.04 | 1.45 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85.78 | 94.52 | 112.43 | 118.50 | 119.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.90 | -13.57 | -10.00 | -9.50 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.74 | 29.51 | 33.15 | 41.70 | 30.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.27 | -0.63 | -0.95 | -1.80 | -1.80 |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.55 | 1.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -0.09 | 12.56 | 18.77 | 18.90 | 19.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.52 | 0.69 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 7.92 | 9.20 | 10.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5.28 | -17.59 | -34.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13.05 | 13.60 | 14.50 | 16.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.54 | 15.66 | 12.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 171.19 | 195.39 | 228.66 | 254.34 | 264.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 326.06 | 353.30 | 396.45 | 442.40 | 485.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 14.07.25 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | PVA TePla Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.03.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |