PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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10.12.2024
BRX
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 EUR | 0.31 | 0.76 | 11.26 | +8.58% | +0% | +6.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "12.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.18% Aufschlag. | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 EUR | 0.31 | 83.00 | 306.00 | 2.05 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
|
| MANZ AG DE000A0JQ5U3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 272.65 | 259.45 | 293.22 | 310.85 | 351.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.10 | 1.31 | 1.20 | 1.20 |
| KGV | 11.00 | 12.52 | 10.48 | 11.43 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | 39.24 | 34.55 | 41.12 | 40.30 | 41.10 |
| EBITDA in Mio. | 46.81 | 43.11 | 50.77 | 53.95 | 55.90 |
| Gewinn in Mio. | 26.98 | 23.61 | 28.26 | 26.25 | 26.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.03 | 24.08 | 28.04 | 26.25 | 26.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.27 | 33.06 | 39.86 | 36.90 | 37.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.30 | 35.70 | 42.33 | 50.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.13 | 1.37 | 1.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84.79 | 79.59 | 91.28 | 93.30 | 104.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.20 | -30.66 | -10.85 | -6.00 | -9.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.28 | 37.42 | 34.13 | 35.75 | 27.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.18 | 5.20 | -0.43 | -1.30 | -1.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.43 | 1.34 | 1.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 0.55 | 10.83 | 18.21 | 19.00 | 24.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | |
| Buchwert/Aktie | 7.23 | 8.45 | 9.86 | 10.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1.75 | -10.28 | -29.72 | -18.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.24 | 10.28 | 11.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.82 | 23.67 | 10.15 | 10.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 155.50 | 180.53 | 208.09 | 218.80 | 233.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 335.43 | 359.40 | 389.39 | 452.50 | 489.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 28.11.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.11.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.11.24 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.09.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |