PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
15.93
EUR
-0.28
EUR
-1.73 %
15:49:11
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02 EUR | 0.41 | 0.99 | 13.46 | +13.34% | +0% | +15.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "12.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.19% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02 EUR | 0.41 | 111.00 | 340.00 | 2.01 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 2.01 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 263.51 | 288.63 | 335.82 | 363.25 | 376.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.08 | 1.39 | 1.46 | 1.50 |
| KGV | 19.13 | 15.27 | 11.83 | 11.32 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 27.98 | 34.78 | 44.23 | 46.95 | 46.40 |
| EBITDA in Mio. | 36.80 | 44.67 | 55.02 | 60.20 | 59.70 |
| Gewinn in Mio. | 18.60 | 23.35 | 29.98 | 30.90 | 30.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.83 | 24.26 | 29.86 | 30.90 | 30.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.77 | 33.54 | 43.01 | 44.15 | 44.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.75 | 32.45 | 41.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.07 | 1.37 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84.10 | 94.55 | 112.58 | 109.50 | 119.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.54 | -13.54 | -9.88 | -9.50 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.36 | 28.83 | 33.31 | 41.70 | 30.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.22 | -1.16 | -1.48 | -1.80 | -1.80 |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.20 | 1.29 | 2.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4.89 | 12.80 | 17.90 | 18.90 | 19.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.57 | 0.66 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 8.05 | 9.32 | 10.75 | 11.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.39 | -20.96 | -35.70 | -13.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.34 | 15.06 | 17.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.85 | 15.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 170.85 | 195.29 | 225.18 | 244.05 | 264.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 334.66 | 363.05 | 401.92 | 442.40 | 485.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 15.05.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | PVA TePla Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.03.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. |