Ramelius Resources LtdShs Aktie 1540801 / AU000000RMS4
1.02
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76.43%
01.12.2021
BRX
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Ramelius Resources LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Ramelius Resources LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 EUR | 1.68 | 0.68 | 10.57 | +4.67% | +2.5% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "2.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAMELIUS RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.57% Aufschlag. | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ramelius Resources LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 EUR | 1.68 | -15.00 | 280.00 | 0.89 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ramelius Resources LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMELIUS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMELIUS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMELIUS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMELIUS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
Schätzungen zu Ramelius Resources LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’020.74 | 838.70 | 796.49 | 641.80 | 599.15 |
| Dividende | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.10 % | 1.35 % | 1.73 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.04 |
| KGV | 9.03 | 9.46 | 12.73 | 16.92 | 66.20 |
| EBIT in Mio. | 400.64 | 401.45 | 289.70 | 203.77 | 45.90 |
| EBITDA in Mio. | 611.00 | 544.90 | 431.80 | 299.50 | 231.25 |
| Gewinn in Mio. | 300.41 | 288.05 | 214.31 | 128.04 | 40.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 300.41 | 288.05 | 214.30 | 119.04 | 26.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402.82 | 406.73 | 304.97 | 229.39 | 59.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 502.70 | 477.92 | 379.61 | 285.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.78 | -220.60 | -263.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.68 | 426.83 | 350.62 | 265.30 | 147.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.62 | -74.20 | -51.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.35 | 0.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 379.88 | 276.96 | 105.78 | 20.13 | 6.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.15 | -0.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.36 | 1.60 | 1.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -590.61 | -707.67 | -826.26 | -840.40 | -711.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.05 | 178.13 | 220.54 | 217.17 | 169.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’383.26 | 1’532.81 | 1’580.58 | 1’763.50 | 1’795.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’776.42 | 1’944.50 | 2’023.20 | 1’930.30 | 1’892.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ramelius Resources LtdShs Aktie Analysen
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