RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
812.71
CHF
24.47
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3.10%
11.12.2024
BRX
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836.00 EUR | 10.14 | 0.67 | 34.35 | +21.32% | +1.86% | -7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "933.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 905.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.4% Aufschlag. | |
| KGV | 34.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 836.00 EUR | 10.14 | -19.00 | 201.00 | 0.75 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’189.10 | 1’281.68 | 1’387.49 | 1’482.83 | 1’654.91 |
| Dividende | 14.79 | 15.91 | 17.37 | 18.45 | 20.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.88 % | 2.06 % | 2.19 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 21.04 | 22.72 | 24.74 | 26.88 | 29.50 |
| KGV | 40.12 | 37.15 | 34.12 | 31.41 | 28.62 |
| EBIT in Mio. | 306.51 | 331.18 | 360.83 | 378.42 | 421.32 |
| EBITDA in Mio. | 341.61 | 368.52 | 401.18 | 432.00 | 468.00 |
| Gewinn in Mio. | 239.33 | 258.07 | 281.42 | 301.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.75 | 256.91 | 280.43 | 298.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315.22 | 339.30 | 369.88 | 395.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 311.96 | 337.94 | 369.15 | 401.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.05 | 22.69 | 24.72 | 26.92 | 29.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696.22 | 755.44 | 815.41 | 868.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.13 | -45.51 | -41.49 | -43.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 276.70 | 288.77 | 310.54 | 351.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -164.23 | -175.21 | -190.34 | -209.50 | |
| Cashflow/Aktie | 21.96 | 23.01 | 25.39 | 29.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 224.50 | 232.31 | 254.15 | 283.25 | 330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.96 | 20.43 | 22.53 | 24.77 | |
| Buchwert/Aktie | 72.15 | 79.78 | 88.12 | 99.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -369.65 | -432.12 | -494.82 | -531.50 | -813.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.00 | 63.98 | 68.64 | 76.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.01 | 44.51 | 42.18 | 37.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 322.00 | 351.00 | 365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 821.29 | 910.31 | 1’007.05 | 1’110.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’055.53 | 1’155.08 | 1’260.74 | 1’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 04.12.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.11.24 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.11.24 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 29.11.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.11.24 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 26.11.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.11.24 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 08.11.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG |