RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
686.50
EUR
-4.50
EUR
-0.65 %
09.01.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682.00 EUR | 8.83 | 0.72 | 27.16 | +16.95% | +2.48% | +1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "631.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 637.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.81% Aufschlag. | |
| KGV | 27.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 682.00 EUR | 8.83 | 96.00 | 162.00 | 1.24 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’336.08 | 1’437.87 | 1’554.79 | 1’707.55 |
| Dividende | 16.31 | 17.97 | 18.70 | 20.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.64 % | 2.75 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 23.08 | 25.16 | 26.64 | 29.83 |
| KGV | 29.51 | 27.06 | 25.57 | 22.83 |
| EBIT in Mio. | 337.06 | 366.81 | 386.61 | 436.28 |
| EBITDA in Mio. | 378.58 | 409.97 | 441.50 | 499.00 |
| Gewinn in Mio. | 262.49 | 286.45 | 300.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.23 | 286.39 | 299.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 344.40 | 375.92 | 393.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.08 | 25.21 | 26.73 | 29.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 785.00 | 843.57 | 920.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.75 | -45.00 | -81.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 303.60 | 320.89 | 365.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.25 | -192.75 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.72 | 27.35 | 29.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 247.66 | 267.55 | 287.67 | 353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.19 | 23.67 | 24.52 | |
| Buchwert/Aktie | 89.29 | 97.32 | 105.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -444.91 | -510.27 | -551.67 | -580.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78.33 | 78.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.65 | 43.15 | 59.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 358.00 | 382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’014.57 | 1’105.77 | 1’203.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 08.01.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.12.25 | RATIONAL Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.25 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 28.11.25 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.11.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 19.11.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research |