RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
762.00
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-8.00
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-1.04%
13:28:54
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759.00 EUR | 10.15 | 0.68 | 32.84 | +20.39% | +1.99% | -5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 863.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.09% Aufschlag. | |
| KGV | 32.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 759.00 EUR | 10.15 | -17.00 | 190.00 | 0.79 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’274.14 | 1’373.47 | 1’473.72 | 1’621.06 | 1’813.57 |
| Dividende | 15.94 | 17.27 | 18.31 | 20.52 | 22.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.27 % | 2.41 % | 2.70 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 22.60 | 24.53 | 26.55 | 29.52 | 32.83 |
| KGV | 33.67 | 31.02 | 28.66 | 25.78 | 23.18 |
| EBIT in Mio. | 330.25 | 358.23 | 387.43 | 425.77 | 468.54 |
| EBITDA in Mio. | 368.71 | 399.44 | 430.41 | 464.31 | 508.00 |
| Gewinn in Mio. | 257.81 | 280.05 | 305.19 | 334.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.90 | 277.84 | 301.57 | 313.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.23 | 366.80 | 397.13 | 452.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332.53 | 359.49 | 384.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.49 | 24.38 | 26.33 | 28.74 | 32.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 752.48 | 812.23 | 868.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.98 | -39.94 | -45.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.64 | 317.39 | 344.64 | 442.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.28 | -185.82 | -199.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.88 | 25.86 | 28.34 | 34.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 238.83 | 256.52 | 279.52 | 312.50 | 360.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.05 | 22.83 | 24.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.80 | 91.12 | 103.12 | 111.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -398.13 | -461.03 | -524.02 | -560.39 | -760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.03 | 71.40 | 76.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.66 | 43.28 | 43.42 | 48.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346.00 | 365.00 | 384.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 944.81 | 1’039.98 | 1’176.33 | 1’248.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’192.78 | 1’299.70 | 1’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 28.03.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 28.03.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 27.03.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research |