RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
620.00
EUR
2.00
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0.32 %
17:44:31
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617.00 EUR | 8.31 | 0.73 | 25.53 | +16.05% | +2.61% | -0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "631.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 651.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.13% Aufschlag. | |
| KGV | 25.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 617.00 EUR | 8.31 | 93.00 | 166.00 | 1.22 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’250.95 | 1’338.07 | 1’441.21 | 1’554.79 | 1’707.55 |
| Dividende | 15.44 | 16.42 | 18.11 | 18.70 | 20.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.66 % | 2.93 % | 3.03 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 21.89 | 23.18 | 25.31 | 26.64 | 29.83 |
| KGV | 28.23 | 26.66 | 24.42 | 23.20 | 20.72 |
| EBIT in Mio. | 320.28 | 338.76 | 368.90 | 386.61 | 436.28 |
| EBITDA in Mio. | 359.31 | 380.64 | 412.59 | 441.50 | 499.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.27 | 263.73 | 288.25 | 300.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.64 | 263.70 | 288.57 | 299.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.74 | 346.10 | 378.21 | 393.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.30 | 344.06 | 372.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.79 | 23.11 | 25.19 | 26.73 | 29.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 740.86 | 791.29 | 848.14 | 920.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.33 | -44.67 | -48.00 | -81.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292.69 | 305.26 | 323.59 | 365.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.00 | -183.67 | -196.67 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.13 | 24.36 | 27.38 | 29.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 235.13 | 246.40 | 267.72 | 287.67 | 353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.22 | 22.06 | 23.75 | 24.52 | |
| Buchwert/Aktie | 82.06 | 89.29 | 97.40 | 105.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -404.77 | -459.38 | -524.11 | -551.67 | -580.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73.50 | 78.00 | 75.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.59 | 41.63 | 44.28 | 59.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 341.00 | 358.00 | 382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 933.10 | 1’012.34 | 1’101.65 | 1’203.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’182.67 | 1’274.33 | 1’372.83 | 1’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 08.12.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.25 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 28.11.25 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.11.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 19.11.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 11.11.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research |