RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
46.49
EUR
2.15
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4.84 %
19:51:50
BMN
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RENK Aktie Analysen & Prognosen
RENK Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.25 EUR | 4.87 | 1.32 | 15.29 | +18.2% | +1.93% | -27.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "45.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -27.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENK GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.62% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RENK Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.25 EUR | 4.87 | -27.00 | 492.00 | 0.70 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.92%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
RENK Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu RENK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’555.86 | ||||
| Dividende | 0.73 | 0.91 | 1.18 | 1.65 | 2.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 2.02 % | 2.61 % | 3.66 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.72 | 3.51 | 4.37 | |
| KGV | 25.16 | 21.05 | 16.64 | 12.86 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 274.85 | 335.55 | 414.58 | 514.82 | 634.82 |
| EBITDA in Mio. | 315.99 | 383.81 | 470.38 | 579.12 | 695.90 |
| Gewinn in Mio. | 173.51 | 215.41 | 269.26 | 345.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173.51 | 215.41 | 269.26 | 345.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.63 | 284.86 | 366.47 | 478.07 | 577.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198.06 | 264.64 | 340.86 | 417.00 | 540.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.88 | 2.48 | 3.34 | 4.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 427.47 | 516.73 | 626.16 | 759.00 | 937.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.52 | -67.86 | -64.86 | -74.00 | -78.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 250.64 | 272.77 | 322.00 | 436.00 | 529.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.60 | -91.16 | -116.12 | -191.00 | -242.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.22 | 2.71 | 4.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 155.55 | 171.93 | 216.44 | 285.14 | 359.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.64 | 2.15 | 2.66 | 3.40 |
| Buchwert/Aktie | 5.80 | 7.05 | 8.73 | 10.67 | 13.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 197.67 | 88.05 | -157.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.77 | 66.51 | 66.21 | 77.06 | 79.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 133.50 | 155.50 | 182.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 579.49 | 703.40 | 870.50 | 1’072.00 | 1’326.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’874.88 | 2’082.00 | 2’337.75 | 2’601.00 | 2’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RENK Aktie Analysen
| 29.06.26 | RENK Kaufen | DZ BANK | |
| 26.06.26 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.26 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.05.26 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.26 | RENK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.26 | RENK Buy | Warburg Research | |
| 08.05.26 | RENK Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | RENK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |