RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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BRX
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RENK Aktie Analysen & Prognosen
RENK Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.09 EUR | 4.38 | 1.3 | 18.31 | +22.17% | +1.58% | +61.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +61.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 61.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENK GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.61% | |
| KGV | 18.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RENK Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.09 EUR | 4.38 | -3.00 | 397.00 | 1.20 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RENK Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu RENK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’322.91 | 1’534.40 | 1’760.72 | 2’257.08 |
| Dividende | 0.60 | 0.76 | 0.92 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.52 % | 1.85 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.73 | 2.10 | 2.81 |
| KGV | 35.58 | 28.75 | 23.73 | 17.70 |
| EBIT in Mio. | 218.58 | 264.39 | 323.03 | 421.31 |
| EBITDA in Mio. | 269.13 | 322.14 | 367.54 | 449.00 |
| Gewinn in Mio. | 138.53 | 169.71 | 204.78 | 251.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.53 | 169.71 | 204.78 | 251.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 165.41 | 212.37 | 271.81 | 326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157.02 | 203.75 | 256.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.44 | 1.79 | 2.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 357.66 | 432.02 | 499.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.96 | -45.15 | -51.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.08 | 227.80 | 273.23 | 439.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.18 | -78.67 | -89.37 | |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.82 | 2.30 | 3.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 114.65 | 152.10 | 177.18 | 248.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.49 | 1.79 | 2.48 |
| Buchwert/Aktie | 5.01 | 5.90 | 6.79 | 8.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 326.15 | 235.49 | 153.26 | -106.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.37 | 47.12 | 51.60 | 50.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.49 | 148.94 | 138.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 495.28 | 581.92 | 676.39 | 865.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’681.94 | 1’832.20 | 1’972.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RENK Aktie Analysen
| 17.03.25 | RENK Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 17.03.25 | RENK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.03.25 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.25 | RENK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | RENK Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | RENK Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | RENK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.02.25 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.02.25 | RENK Buy | Warburg Research |