RENK Fundamentalanalyse

RENK Aktie VALOR 129870173 / ISIN DE000RENK730

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
43.83 EUR	4.55			1.27	19.12	+22.76%	+1.52%		+53%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "35" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+53%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 53.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.55	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENK GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.27	29.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.13%
KGV	19.12	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.52%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.08% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
43.83 EUR	4.55	23.00	396.00	1.51	0.26


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%.
Beta	1.51	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	FREENET DE000A0Z2ZZ5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15
	NITERRA JP3738600000
	TOYOTA BOSHOKU JP3635400009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’326.67	1’539.31	1’781.56	2’257.08
Dividende	0.60	0.76	0.93	1.05
Dividendenrendite (in %)	1.32 %	1.67 %	2.05 %	2.31 %
Gewinn/Aktie	1.40	1.74	2.13	2.81
KGV	32.46	26.22	21.34	16.17
EBIT in Mio.	219.20	265.25	327.93	421.31
EBITDA in Mio.	270.11	323.33	370.58	449.00
Gewinn in Mio.	138.77	170.09	207.79	251.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	138.77	170.09	207.79	251.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	169.98	217.33	273.09	326.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	160.36	205.73	258.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.11	1.45	1.80	2.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	359.80	434.45	499.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-47.96	-45.15	-51.53
Cashflow (Operations) in Mio.	186.30	229.13	273.23	439.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-61.18	-78.67	-89.37
Cashflow/Aktie	1.53	1.83	2.34	3.08
Free Cashflow in Mio.	116.55	153.20	180.66	248.00
Free Cashflow/Aktie	1.13	1.49	1.79	2.48
Buchwert/Aktie	5.02	5.91	6.89	8.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	327.99	236.80	154.44	-106.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	42.53	47.32	51.48	50.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	130.49	148.94	138.00
Eigenkapital in Mio.	495.55	582.43	683.88	865.00
Bilanzsumme in Mio.	1’670.36	1’815.09	1’994.65

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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10:49	RENK Buy	Jefferies & Company Inc.
24.03.25	RENK Buy	Deutsche Bank AG
17.03.25	RENK Buy	Merrill Lynch & Co., Inc.
17.03.25	RENK Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.03.25	RENK Buy	Jefferies & Company Inc.
10.03.25	RENK Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.25	RENK Buy	Deutsche Bank AG
03.03.25	RENK Neutral	JP Morgan Chase & Co.
03.03.25	RENK Neutral	JP Morgan Chase & Co.
27.02.25	RENK Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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