Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
216.78
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2.77
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1.29%
22.11.2024
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.90 EUR | 65.47 | 0.72 | 28.04 | +19.16% | +1.1% | +2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "199.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 201.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.58% Aufschlag. | |
| KGV | 28.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.90 EUR | 65.47 | -64.00 | 198.00 | 0.51 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’071.18 | 16’968.97 | 17’838.28 | 18’886.00 | 19’879.00 |
| Dividende | 2.20 | 2.33 | 2.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.08 % | 1.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 6.84 | 7.59 | 8.48 | 8.91 |
| KGV | 34.59 | 31.71 | 28.54 | 25.58 | 24.33 |
| EBIT in Mio. | 3’173.97 | 3’428.05 | 3’671.03 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’932.49 | 5’277.28 | 5’624.44 | 6’041.00 | 6’376.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’971.49 | 2’134.33 | 2’345.78 | 2’618.50 | 2’801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’972.41 | 2’132.68 | 2’341.37 | 2’618.50 | 2’801.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’467.77 | 2’735.50 | 2’995.01 | 3’310.00 | 3’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’429.96 | 2’652.09 | 2’893.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.27 | 6.84 | 7.59 | 8.48 | 8.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 6.82 | 7.60 | 8.32 | 8.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’607.66 | 7’019.93 | 7’418.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’178.84 | -1’974.96 | -1’935.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’951.04 | 4’274.34 | 4’531.48 | 4’786.00 | 5’074.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’476.94 | -1’497.56 | -1’499.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.46 | 12.63 | 12.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’177.90 | 2’396.98 | 2’589.59 | 2’731.50 | 2’861.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.77 | 7.77 | 8.48 | 9.15 | |
| Buchwert/Aktie | 36.34 | 39.45 | 43.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’266.52 | 11’368.60 | 10’421.13 | 9’012.50 | 6’087.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’825.42 | 1’883.21 | 1’474.94 | 2’118.00 | 2’226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’673.61 | 1’745.67 | 1’850.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’410.16 | 12’284.45 | 13’193.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’198.84 | 33’380.75 | 34’052.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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