Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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29.05.2025
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.90 EUR | 79.02 | 0.66 | 33.28 | +21.15% | +0.96% | -3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "232.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.51% Aufschlag. | |
| KGV | 33.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.90 EUR | 79.02 | -117.00 | 190.00 | 0.45 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’872.68 | 17’770.50 | 18’837.47 | 19’829.00 | 20’821.00 |
| Dividende | 2.37 | 2.50 | 2.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.98 % | 1.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.64 | 8.55 | 9.37 | 10.00 |
| KGV | 36.95 | 33.33 | 29.77 | 27.16 | 25.45 |
| EBIT in Mio. | 3’451.65 | 3’747.61 | 4’159.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’326.39 | 5’680.29 | 6’122.50 | 6’557.00 | 6’912.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’153.31 | 2’366.10 | 2’606.16 | 2’935.00 | 3’134.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’153.91 | 2’367.90 | 2’614.81 | 2’935.00 | 3’134.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’736.04 | 3’023.03 | 3’341.20 | 3’716.00 | 3’967.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’688.58 | 2’937.95 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 7.64 | 8.55 | 9.37 | 10.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.86 | 7.64 | 8.85 | 9.37 | 10.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’111.74 | 7’548.40 | 8’433.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’638.73 | -2’010.54 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’232.93 | 4’524.41 | 4’861.50 | 5’196.00 | 5’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’027.90 | -1’508.80 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 13.63 | 17.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’366.42 | 2’578.52 | 2’872.00 | 2’992.00 | 3’179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.44 | 8.36 | 9.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.32 | 42.67 | 47.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’549.55 | 11’675.67 | 11’858.63 | 8’346.00 | 6’333.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’895.21 | 1’961.79 | 2’084.00 | 2’221.00 | 2’332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’740.82 | 1’799.84 | 1’708.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’229.19 | 13’187.66 | 14’156.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’065.16 | 35’233.34 | 36’725.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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