Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
245.05
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15.04.2025
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.50 EUR | 72.12 | 0.68 | 29.8 | +19.17% | +1.06% | +8.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "232.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.59% Aufschlag. | |
| KGV | 29.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.50 EUR | 72.12 | -113.00 | 177.00 | 0.42 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’870.26 | 17’766.48 | 18’806.67 | 19’765.00 | 20’746.00 |
| Dividende | 2.36 | 2.49 | 2.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.01 % | 1.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.83 | 7.55 | 8.44 | 9.03 | 9.65 |
| KGV | 35.96 | 32.54 | 29.09 | 27.19 | 25.45 |
| EBIT in Mio. | 3’392.53 | 3’668.44 | 3’960.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’291.74 | 5’646.65 | 6’061.65 | 6’423.00 | 6’768.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’130.51 | 2’339.82 | 2’582.32 | 2’835.00 | 3’027.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’129.63 | 2’338.90 | 2’580.51 | 2’835.00 | 3’027.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’668.88 | 2’956.70 | 3’236.34 | 3’588.00 | 3’832.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’662.61 | 2’906.52 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.83 | 7.55 | 8.44 | 9.03 | 9.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 7.55 | 8.72 | 9.03 | 9.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’070.27 | 7’486.99 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’481.05 | -2’059.81 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’216.56 | 4’534.98 | 4’812.00 | 5’095.00 | 5’387.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’365.86 | -1’688.73 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.44 | 13.62 | 17.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’384.75 | 2’620.69 | 2’733.33 | 2’886.00 | 3’067.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.49 | 8.35 | 9.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.52 | 42.04 | 45.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’555.32 | 11’789.05 | 11’404.87 | 8’062.00 | 6’167.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’877.71 | 1’960.64 | 2’041.26 | 2’233.00 | 2’344.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’755.95 | 1’831.12 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’803.91 | 12’642.29 | 13’570.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’647.93 | 34’696.43 | 35’730.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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