Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
169.65
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12:36:41
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.65 CHF | 120.47 | 0.85 | 22.59 | +17.31% | +1.96% | +6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "163.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.48% Aufschlag. | |
| KGV | 22.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.65 CHF | 120.47 | -7.00 | 217.00 | 1.43 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’089.41 | 23’665.43 | 25’335.96 | 26’725.00 |
| Dividende | 3.51 | 3.76 | 4.21 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.05 % | 2.30 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 7.01 | 7.99 | 9.25 |
| KGV | 29.71 | 26.14 | 22.94 | 19.82 |
| EBIT in Mio. | 4’512.12 | 5’125.59 | 5’751.50 | 6’609.64 |
| EBITDA in Mio. | 5’965.05 | 6’645.62 | 7’339.25 | 7’625.18 |
| Gewinn in Mio. | 3’611.53 | 4’136.97 | 4’668.57 | 5’448.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’602.32 | 4’135.32 | 4’654.26 | 5’448.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’418.78 | 5’067.25 | 5’724.65 | 6’651.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’443.30 | 5’085.30 | 5’798.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.11 | 7.00 | 7.92 | 9.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’500.00 | 15’622.67 | 16’874.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’153.00 | -1’232.00 | -1’314.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’664.93 | 5’217.39 | 5’894.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’178.33 | -2’892.00 | -2’715.67 | |
| Cashflow/Aktie | 7.89 | 8.89 | 9.79 | 12.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’397.43 | 3’858.41 | 4’493.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.92 | 6.90 | |
| Buchwert/Aktie | 40.60 | 44.26 | 48.54 | 54.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’860.09 | -8’012.96 | -9’952.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’200.78 | 1’262.59 | 1’346.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’810.50 | 10’172.50 | 10’697.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’613.82 | 25’552.11 | 27’968.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’230.43 | 45’504.43 | 48’419.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 08:32 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 19.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG |