Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
170.90
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-0.75
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-0.44 %
13.10.2026
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.24 | 1.09 | 18.66 | +17.94% | +2.45% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.63% | |
| KGV | 18.66 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.94% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.24 | 10.00 | 214.00 | 1.42 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’271.39 | 27’249.56 | 29’251.98 | 30’229.12 |
| Dividende | 4.39 | 4.84 | 5.31 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.66 % | 2.91 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 7.51 | 8.64 | 9.74 | 9.57 |
| KGV | 24.27 | 21.09 | 18.69 | 19.03 |
| EBIT in Mio. | 5’546.22 | 6’341.53 | 7’095.44 | 6’688.02 |
| EBITDA in Mio. | 7’155.30 | 8’052.40 | 8’881.04 | 8’444.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’434.77 | 5’095.67 | 5’722.44 | 5’559.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’473.66 | 5’133.39 | 5’743.77 | 5’559.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’468.35 | 6’301.06 | 7’091.40 | 6’639.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’593.08 | 6’476.08 | 7’276.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 8.78 | 9.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’332.39 | 17’756.36 | 19’280.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’306.20 | -1’401.40 | -1’479.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’732.55 | 6’713.51 | 7’426.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’038.00 | -2’972.00 | -3’186.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.29 | 10.55 | 11.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’763.46 | 4’810.08 | 5’383.89 | 4’632.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.79 | 7.83 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 43.71 | 47.95 | 52.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’479.92 | -8’043.46 | -10’216.57 | -6’313.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’301.29 | 1’388.15 | 1’481.94 | 1’446.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’644.50 | 11’341.50 | 12’083.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’810.36 | 28’290.69 | 31’160.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’886.20 | 47’565.88 | 50’197.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 08.10.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.10.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 05.10.26 | Richemont Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.09.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets |