Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
15.78
EUR
-0.12
EUR
-0.75 %
27.02.2026
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.34 GBP | 148.92 | 0.72 | 34.91 | +24.25% | +0.91% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "1211" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1210.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.91% Aufschlag. | |
| KGV | 34.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.34 GBP | 148.92 | -59.00 | 210.00 | 1.29 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’826.74 | 23’780.20 | 25’883.90 | 26’268.24 | 28’096.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.02 % | 1.17 % | 1.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.48 |
| KGV | 39.15 | 33.97 | 28.59 | 27.38 | 27.61 |
| EBIT in Mio. | 3’770.86 | 4’250.01 | 4’741.92 | 4’960.55 | 5’184.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’581.87 | 5’068.03 | 5’453.90 | 6’280.99 | 6’742.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’865.02 | 3’296.73 | 3’902.64 | 3’702.00 | 4’066.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’865.02 | 3’296.73 | 3’902.64 | 3’702.00 | 4’066.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’746.94 | 4’322.78 | 4’891.50 | 5’071.00 | 5’569.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’934.01 | 4’443.61 | 4’624.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.49 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’911.00 | 5’341.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’266.00 | -1’361.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’206.08 | 4’783.32 | 6’500.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -916.66 | -1’077.29 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.61 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’566.26 | 4’220.24 | 4’566.05 | 3’500.94 | 4’044.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.20 | 0.45 | 0.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’898.75 | -7’570.29 | -7’711.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 923.87 | 1’002.28 | 1’152.71 | 961.00 | 1’047.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’978.45 | 3’996.71 | 5’910.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’075.01 | 42’622.03 | 37’902.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 27.02.26 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 17.02.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.01.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets |