Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.58 GBP | 141.17 | 0.93 | 23.94 | +21.06% | +1.1% | -0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "1202" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1200.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.78% | |
| KGV | 23.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.58 GBP | 141.17 | 28.00 | 225.00 | 1.39 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’621.62 | 24’984.96 | 27’454.37 | 30’170.19 | 32’613.25 |
| Dividende | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.11 % | 1.32 % | 1.52 % | 1.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 0.58 | 0.71 |
| KGV | 34.99 | 29.84 | 25.23 | 22.40 | 18.37 |
| EBIT in Mio. | 4’115.51 | 4’706.47 | 5’407.76 | 6’024.70 | 6’847.75 |
| EBITDA in Mio. | 4’927.58 | 5’547.64 | 6’291.63 | 7’025.79 | 7’902.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’108.32 | 3’574.77 | 4’163.13 | 4’556.64 | 5’207.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’102.65 | 3’568.45 | 4’161.00 | 4’556.64 | 5’207.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’071.85 | 4’732.05 | 5’476.46 | 5’990.24 | 6’812.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’168.72 | 4’825.74 | 5’515.99 | 6’090.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’785.20 | 6’436.60 | 7’550.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’007.33 | -1’061.00 | -1’098.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’522.41 | 5’142.70 | 5’679.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’048.67 | -2’315.61 | -2’618.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.62 | 0.63 | 0.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’772.60 | 4’548.53 | 5’196.65 | 5’576.56 | 6’062.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.56 | 0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.32 | 0.44 | 0.63 | 0.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’007.06 | -4’144.12 | -5’006.64 | -8’713.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 869.00 | 959.00 | 1’096.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 899.37 | 983.38 | 1’022.06 | 1’282.35 | 1’141.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’593.50 | 1’780.00 | 1’937.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’912.02 | 3’775.85 | 5’410.03 | 4’461.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’886.61 | 41’881.76 | 42’715.06 | 41’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 12.06.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 27.04.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 22.04.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG |