Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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07.03.2025
BRX
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 GBP | 84.23 | 0.85 | 23.76 | +19.32% | +0.94% | +29.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "566.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 613.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.52% Aufschlag. | |
| KGV | 23.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 GBP | 84.23 | -40.00 | 180.00 | 1.00 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’064.97 | 20’650.59 | 22’146.61 | 23’431.71 | 24’330.43 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.13 % | 1.37 % | 1.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| KGV | 35.03 | 29.59 | 25.39 | 23.34 | 21.56 |
| EBIT in Mio. | 2’706.11 | 3’101.96 | 3’462.68 | 3’746.33 | 3’774.47 |
| EBITDA in Mio. | 3’597.90 | 4’015.05 | 4’340.65 | 4’516.73 | 4’623.43 |
| Gewinn in Mio. | 1’907.66 | 2’238.32 | 2’631.99 | 2’815.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’907.66 | 2’238.32 | 2’631.99 | 2’815.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’536.59 | 3’007.37 | 3’537.53 | 3’847.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’450.17 | 2’929.06 | 3’658.28 | 3’976.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’295.50 | 4’631.00 | 4’438.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -439.50 | -552.00 | -1’436.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’583.32 | 4’081.15 | 5’002.97 | 4’650.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’265.96 | -699.08 | -891.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’792.02 | 3’288.71 | 3’722.86 | 3’989.70 | 3’920.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | -0.08 | 0.12 | 0.38 | 0.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’362.26 | -3’219.24 | -6’431.90 | -8’893.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 894.12 | 960.46 | 1’051.76 | 1’104.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -764.18 | 622.52 | 3’191.71 | 4’117.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’122.00 | 37’796.33 | 44’954.50 | 50’189.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 03.03.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. |