Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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BRX
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.29 GBP | 58 | 0.97 | 21.01 | +19.38% | +1.1% | -2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "524.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 549.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.65% | |
| KGV | 21.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.29 GBP | 58.00 | -53.00 | 179.00 | 0.93 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’150.26 | 18’505.70 | 19’936.00 | 21’240.57 | 23’163.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 1.14 % | 1.63 % | 2.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.34 |
| KGV | 29.90 | 25.04 | 21.21 | 18.33 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 2’185.90 | 2’490.33 | 2’908.75 | 3’205.51 | 3’555.64 |
| EBITDA in Mio. | 3’052.20 | 3’365.07 | 3’763.21 | 4’064.09 | 4’387.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’463.88 | 1’767.63 | 2’089.87 | 2’480.50 | 2’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’463.88 | 1’767.63 | 2’089.87 | 2’480.50 | 2’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’903.63 | 2’301.15 | 2’768.52 | 3’359.00 | 3’835.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’823.89 | 2’236.52 | 2’868.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’540.50 | 3’860.00 | 4’150.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -675.00 | -546.33 | -651.00 | -869.00 | -934.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’907.15 | 3’232.27 | 3’681.51 | 4’859.00 | 5’221.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -598.50 | -999.89 | -1’077.99 | -2’290.00 | -997.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.41 | 0.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’140.51 | 2’591.47 | 3’058.22 | 3’406.37 | 3’887.62 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -0.34 | -0.19 | -0.01 | 0.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 231.67 | -1’263.77 | -2’589.00 | -6’909.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 825.98 | 896.54 | 979.28 | 1’465.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -2’285.13 | -1’363.29 | -404.49 | 3’046.50 | 5’969.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’863.25 | 35’600.75 | 38’093.00 | 44’093.50 | 46’996.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 13.11.24 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 11.11.24 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 09.09.24 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.09.24 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. |