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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen

Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
4.30 GBP 48.7
0.97 20.76 +19.31% +0.74%
-1.74%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "446.2" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -1.74%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.74.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 31.10.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 441.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 48.7   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.97   6.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.8%
KGV 20.76   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +19.31%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.74%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.35% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Rolls-Royce Plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
4.30 GBP 48.70 -47.00 147.00 1.41 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%.
Beta 1.41 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Rolls-Royce Plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
SEVERN TRENT
GB00B1FH8J72
SSE
GB0007908733

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA CSSC HOLDINGS
CNE000000W05
LOCKHEED MARTIN
US5398301094
QINETIQ GROUP
GB00B0WMWD03

Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 168.35 182.72 196.42 207.38 223.09
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.02 % %
Ergebnis/Aktie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KGV 28.61 23.34 20.22 17.82 16.79
EBIT in Mio. 19.84 23.33 26.62 29.40 32.22
EBITDA in Mio. 27.84 31.62 34.83 37.33 42.48
Gewinn in Mio. 13.13 16.20 18.69 19.97 22.07
Gewinn (bereinigt) in Mio. 12.97 16.18 18.69 19.97 22.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 17.51 21.57 25.28 27.98 31.98
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 15.79 20.29 23.69 27.59
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 33.91 37.40 40.83
Cashflow (Investing) in Mio. -5.87 -9.27 -12.22 -23.15 -10.40
Cashflow (Operations) in Mio. 29.81 33.68 37.56 44.42 46.94
Cashflow (Financing) in Mio. -5.87 -9.27 -12.22 -23.15 -10.40
Cashflow/Aktie 0.00 0.00 0.00 0.01
Free Cashflow in Mio. 20.23 23.93 28.07 30.83 34.17
Free Cashflow/Aktie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Buchwert/Aktie 0.00 0.00 0.00 0.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -0.36 -21.59 -44.90 -70.58
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 7.78 8.33 8.88 10.94
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. -25.41 -14.37 -3.00 8.44 32.53
Bilanzsumme in Mio. 330.39 348.59 370.39 392.55 425.08
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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22.07.24 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.07.24 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
18.07.24 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.07.24 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.07.24 Rolls-Royce Buy UBS AG
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21.06.24 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
20.06.24 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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24.05.24 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG