Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 GBP | 85.56 | 0.99 | 20.68 | +19.42% | +1.12% | +2.66% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "566.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 700.39. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.99 | 9.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.38% | |
KGV | 20.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.14% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
7.84 GBP | 85.56 | -34.00 | 193.00 | 1.33 | 0.53 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS GB0031348658 |
|
BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 19’215.05 | 20’914.30 | 22’200.20 | 23’444.25 | 24’376.92 |
Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.20 % | 1.39 % | 1.54 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
KGV | 33.10 | 27.32 | 23.92 | 21.73 | 20.62 |
EBIT in Mio. | 2’795.90 | 3’215.22 | 3’576.56 | 3’963.03 | 3’837.69 |
EBITDA in Mio. | 3’651.04 | 4’096.96 | 4’479.51 | 4’666.55 | 4’754.10 |
Gewinn in Mio. | 1’972.07 | 2’368.76 | 2’703.12 | 2’924.40 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’972.07 | 2’368.76 | 2’703.12 | 2’924.40 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’578.10 | 3’129.87 | 3’600.03 | 3’977.49 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’450.17 | 2’929.06 | 3’658.28 | 3’976.65 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’706.00 | 5’283.33 | 5’842.67 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -966.33 | -1’046.67 | -1’123.67 | -1’169.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’939.10 | 3’589.29 | 4’124.32 | 5’450.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’206.31 | -1’248.72 | -1’424.64 | -1’135.00 | |
Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.68 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’866.92 | 3’365.35 | 3’894.54 | 4’261.57 | 4’091.93 |
Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.36 | 0.48 | ||
Buchwert/Aktie | -0.08 | 0.13 | 0.41 | 0.51 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’712.48 | -3’830.48 | -6’334.81 | -9’849.68 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 882.37 | 964.01 | 961.17 | 1’189.07 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’476.00 | 1’590.00 | 1’773.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | -158.05 | 1’318.51 | 2’946.09 | 4’823.68 | |
Bilanzsumme in Mio. | 36’623.20 | 39’084.00 | 42’057.40 | 44’237.33 |
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
02.05.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
01.05.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
14.04.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.03.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
13.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
03.03.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
28.02.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
28.02.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.02.25 | Rolls-Royce Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |