Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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11.04.2025
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.94 GBP | 68.94 | 1 | 19.11 | +18% | +1.17% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "566.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 732.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.3% | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.94 GBP | 68.94 | -26.00 | 189.00 | 1.34 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’113.13 | 20’703.77 | 22’050.53 | 23’334.59 | 24’376.92 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.32 % | 1.55 % | 1.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
| KGV | 29.69 | 25.11 | 21.84 | 19.94 | 18.24 |
| EBIT in Mio. | 2’749.78 | 3’151.65 | 3’491.63 | 3’822.76 | 3’837.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’622.31 | 4’050.03 | 4’366.65 | 4’570.66 | 4’754.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’948.52 | 2’281.43 | 2’608.99 | 2’811.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’948.52 | 2’281.43 | 2’608.99 | 2’811.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’562.05 | 3’023.72 | 3’491.21 | 3’827.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’450.17 | 2’929.06 | 3’658.28 | 3’976.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’504.50 | 4’933.50 | 5’314.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -608.33 | -703.33 | -1’260.00 | -1’169.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’656.60 | 3’898.95 | 4’423.98 | 5’050.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’208.97 | -1’249.05 | -1’424.97 | -1’135.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’823.93 | 3’296.87 | 3’782.37 | 4’044.31 | 4’091.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | -0.08 | 0.12 | 0.38 | 0.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’939.33 | -4’066.40 | -6’322.30 | -9’237.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 888.10 | 960.02 | 946.55 | 1’103.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -313.80 | 1’057.63 | 2’504.95 | 4’657.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’642.75 | 38’963.00 | 41’879.50 | 44’237.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 21.03.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 03.03.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG |