Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
14.54
EUR
0.16
EUR
1.11 %
06.01.2026
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.52 EUR | 129.9 | 0.74 | 32.29 | +22.9% | +0.97% | +10.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "1138.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1104.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.73% Aufschlag. | |
| KGV | 32.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.52 EUR | 129.90 | -44.00 | 222.00 | 1.32 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’488.72 | 23’262.41 | 24’306.72 | 25’594.72 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.05 % | 1.01 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
| KGV | 38.02 | 33.48 | 30.57 | 27.89 |
| EBIT in Mio. | 3’652.03 | 4’064.26 | 4’417.96 | 4’706.98 |
| EBITDA in Mio. | 4’513.43 | 4’961.20 | 5’585.86 | 5’935.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’772.61 | 3’168.48 | 3’327.40 | 3’586.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’772.61 | 3’168.48 | 3’327.40 | 3’586.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’678.28 | 4’199.01 | 4’455.40 | 4’800.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’719.01 | 4’148.00 | 4’252.80 | 4’634.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’604.63 | 6’138.83 | 7’268.20 | 7’921.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’081.73 | -1’145.47 | -1’071.90 | -1’116.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’540.60 | 5’903.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -916.66 | -1’077.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’552.61 | 4’106.29 | 3’929.85 | 3’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.28 | 0.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’735.56 | -8’838.68 | -11’402.50 | -15’032.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 831.00 | 893.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 920.89 | 1’001.18 | 980.45 | 1’038.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’427.70 | 1’533.90 | 1’634.20 | 1’737.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’411.50 | 7’928.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 41’232.27 | 44’592.53 | 46’527.00 | 50’154.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 06.01.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.01.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG |