Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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23.05.2025
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.36 GBP | 92.64 | 0.93 | 23.36 | +20.75% | +1.05% | +5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "791.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 750.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.55% | |
| KGV | 23.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.36 GBP | 92.64 | -32.00 | 212.00 | 1.36 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’215.05 | 20’914.30 | 22’200.20 | 23’444.25 | 24’376.92 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.12 % | 1.31 % | 1.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| KGV | 35.29 | 29.13 | 25.50 | 23.17 | 21.98 |
| EBIT in Mio. | 2’795.87 | 3’215.25 | 3’576.56 | 3’963.01 | 3’837.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’587.81 | 4’028.12 | 4’345.46 | 4’423.91 | 4’754.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’972.07 | 2’368.76 | 2’703.12 | 2’924.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’972.07 | 2’368.76 | 2’703.12 | 2’924.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’578.10 | 3’129.87 | 3’600.03 | 3’977.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’450.17 | 2’929.06 | 3’658.28 | 3’976.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’706.00 | 5’283.33 | 5’842.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -966.33 | -1’046.67 | -1’123.67 | -1’169.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’939.10 | 3’589.29 | 4’124.32 | 5’450.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’206.31 | -1’248.72 | -1’424.64 | -1’135.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’866.89 | 3’365.38 | 3’894.57 | 4’261.64 | 4’091.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.36 | 0.48 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.08 | 0.13 | 0.41 | 0.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’712.48 | -3’830.48 | -6’334.81 | -9’857.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 882.37 | 964.01 | 961.17 | 1’189.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’476.00 | 1’590.00 | 1’773.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -158.05 | 1’318.51 | 2’946.09 | 4’823.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’623.20 | 39’084.00 | 42’057.40 | 44’237.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 02.05.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 03.03.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |