Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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143.02 EUR | 49.21 | 0.77 | 20.37 | +14.51% | +1.08% | -0.24% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "144.22" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.24. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.04. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.77 | 17.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.62% Aufschlag. | |
KGV | 20.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.06% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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143.02 EUR | 49.21 | -28.00 | 197.00 | 0.68 | 0.41 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NORDSTROM INC. US6556641008 |
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URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
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ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
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GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
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DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
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OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
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SHIMAMURA JP3358200008 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 21’162.62 | 22’399.02 | 23’646.46 | 25’431.64 | 27’485.00 |
Dividende | 1.48 | 1.62 | 1.80 | 2.05 | 2.40 |
Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.09 % | 1.21 % | 1.38 % | 1.61 % |
Gewinn/Aktie | 6.18 | 6.70 | 7.31 | 8.36 | 9.43 |
KGV | 24.08 | 22.23 | 20.39 | 17.81 | 15.79 |
EBIT in Mio. | 2’537.58 | 2’749.63 | 2’977.43 | 3’396.00 | 3’921.50 |
EBITDA in Mio. | 2’999.94 | 3’235.56 | 3’504.39 | 3’842.67 | 4’324.50 |
Gewinn in Mio. | 2’047.72 | 2’181.63 | 2’338.11 | 2’686.67 | 3’080.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’047.29 | 2’186.99 | 2’337.64 | 2’561.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’703.56 | 2’885.37 | 3’091.40 | 3’534.67 | 4’052.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’713.06 | 2’909.76 | 3’118.47 | 3’369.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.18 | 6.70 | 7.31 | 8.36 | 9.43 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 6.72 | 7.39 | 8.36 | 9.43 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’891.70 | 6’282.19 | 6’717.00 | 7’270.33 | 7’971.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -766.20 | -881.28 | -807.67 | -814.50 | -847.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’689.49 | 2’892.16 | 3’136.75 | 3’754.33 | 4’487.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’014.98 | -1’942.25 | -1’930.33 | -1’979.00 | -2’204.00 |
Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.94 | 9.70 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’070.74 | 2’254.62 | 2’598.74 | 2’796.00 | 3’607.50 |
Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.41 | 6.88 | 8.67 | 11.02 |
Buchwert/Aktie | 16.58 | 19.12 | 20.38 | 23.87 | 26.52 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’654.52 | -2’474.80 | -2’547.11 | -3’489.00 | -3’956.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 778.34 | 832.19 | 806.12 | 842.00 | 879.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’317.58 | 3’524.41 | 3’714.40 | 3’874.33 | 4’050.00 |
Eigenkapital in Mio. | 5’462.35 | 6’117.84 | 6’603.85 | 7’750.50 | 8’559.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 14’708.96 | 15’221.88 | 15’575.00 | 16’618.00 | 17’591.00 |