Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
230.15
USD
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-1.95 %
17:08:46
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.49 USD | 75.47 | 0.84 | 24.18 | +19.46% | +0.8% | -1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "251.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.45% Aufschlag. | |
| KGV | 24.18 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.46% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.49 USD | 75.47 | -118.00 | 197.00 | 0.36 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’269.78 | 26’866.80 | 28’571.35 | |
| Dividende | 1.80 | 1.95 | 2.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.83 % | 0.94 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 8.70 | 9.52 | |
| KGV | 29.75 | 26.99 | 24.66 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 3’218.44 | 3’504.35 | 3’828.48 | |
| EBITDA in Mio. | 3’807.41 | 4’134.93 | 4’483.49 | |
| Gewinn in Mio. | 2’513.95 | 2’727.69 | 2’957.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’513.65 | 2’729.57 | 2’976.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’319.45 | 3’606.60 | 3’918.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’338.62 | 3’630.00 | 3’945.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.89 | 8.70 | 9.52 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.83 | 8.59 | 9.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’176.37 | 7’652.57 | 8’046.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’068.67 | -1’046.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’162.45 | 3’436.99 | 3’115.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’060.10 | -1’961.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.95 | 10.98 | 11.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’293.61 | 2’501.13 | 2’404.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.32 | 8.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.59 | 25.89 | 24.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’707.61 | -4’057.26 | -3’486.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’050.75 | 1’056.35 | 802.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’972.36 | 4’107.38 | 4’443.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’837.06 | 7’644.59 | 7’541.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’077.59 | 17’106.89 | 17’010.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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