Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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2.03
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1.48%
10.04.2025
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.44 EUR | 42.05 | 0.74 | 18.56 | +12.34% | +1.3% | +7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "144.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.41% Aufschlag. | |
| KGV | 18.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.44 EUR | 42.05 | -50.00 | 198.00 | 0.45 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’986.68 | 23’028.24 | 24’206.24 | 25’871.31 | 28’334.00 |
| Dividende | 1.63 | 1.78 | 1.94 | 2.33 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.28 % | 1.39 % | 1.68 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 6.45 | 7.00 | 7.57 | 8.77 | 9.65 |
| KGV | 21.54 | 19.86 | 18.35 | 15.84 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 2’635.65 | 2’815.64 | 3’026.65 | 3’507.00 | 3’861.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’141.45 | 3’323.22 | 3’564.69 | 3’940.40 | 4’308.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’090.29 | 2’216.99 | 2’370.21 | 2’757.00 | 2’980.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’083.40 | 2’201.73 | 2’323.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’766.57 | 2’931.84 | 3’133.29 | 3’628.00 | 3’910.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’818.27 | 2’991.32 | 3’203.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.45 | 7.00 | 7.57 | 8.77 | 9.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.43 | 6.95 | 7.61 | 8.77 | 9.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’111.92 | 6’464.31 | 7’001.33 | 7’528.50 | 8’070.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -853.33 | -843.45 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’994.81 | 3’057.07 | 3’647.33 | 3’687.50 | 4’637.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’111.28 | -2’021.88 | -2’144.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.64 | 9.18 | 9.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’068.92 | 2’168.33 | 2’688.67 | 2’758.50 | 3’690.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.56 | 6.84 | 8.53 | 8.71 | 11.87 |
| Buchwert/Aktie | 19.18 | 21.59 | 22.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’416.06 | -2’557.33 | -2’499.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 829.96 | 836.94 | 815.87 | 929.50 | 947.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’418.60 | 3’610.87 | 3’832.00 | 4’021.50 | 4’209.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’118.34 | 6’648.49 | 6’840.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’052.07 | 15’617.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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