SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.11
EUR
0.04
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0.31 %
12.12.2025
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 EUR | 8.65 | 1.32 | 9.94 | +9.07% | +4.03% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "139.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.68% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 EUR | 8.65 | -3.00 | 189.00 | 0.84 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 155’985.88 | 154’475.41 | 159’564.71 | 170’795.68 | |
| Dividende | 4.90 | 5.71 | 6.32 | 6.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 4.00 % | 4.43 % | 4.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.15 | 13.07 | 14.13 | 15.76 | |
| KGV | 11.75 | 10.92 | 10.11 | 9.06 | |
| EBIT in Mio. | 10’526.20 | 11’528.78 | 12’212.84 | 11’871.33 | |
| EBITDA in Mio. | 14’743.96 | 15’289.55 | 16’068.10 | 17’002.54 | |
| Gewinn in Mio. | 5’472.62 | 6’949.79 | 7’607.42 | 7’942.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’540.52 | 7’319.72 | 7’950.83 | 7’942.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’651.86 | 9’838.92 | 10’690.91 | 11’678.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’579.97 | 9’541.10 | 10’441.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.13 | 12.04 | 13.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’875.65 | 32’489.71 | 33’749.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’900.87 | -2’712.95 | -2’809.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’444.17 | 10’712.78 | 11’162.12 | 10’485.00 | 11’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’857.20 | -6’050.45 | -6’521.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.44 | 16.74 | 17.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’066.76 | 7’000.71 | 7’238.50 | 7’069.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.05 | 12.34 | 12.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.61 | 86.21 | 93.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’854.16 | 31’516.41 | 28’416.57 | 21’365.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’937.35 | 2’929.24 | 3’028.63 | 4’637.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’851.50 | 19’816.50 | 20’201.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’112.79 | 49’987.26 | 54’142.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 123’162.34 | 125’067.23 | 128’376.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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