SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09 EUR | 9.05 | 1.32 | 10.37 | +9.54% | +4.15% | +7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "157.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.81% | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09 EUR | 9.05 | -52.00 | 249.00 | 0.77 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’714.35 | 158’676.12 | 164’886.94 | 171’671.34 | |
| Dividende | 6.02 | 6.59 | 7.08 | 7.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.16 % | 4.47 % | 4.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 14.08 | 15.09 | 17.45 | |
| KGV | 12.33 | 11.27 | 10.51 | 9.09 | |
| EBIT in Mio. | 11’405.68 | 12’192.79 | 12’870.84 | 13’575.60 | 14’720.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’023.78 | 15’980.60 | 16’746.61 | 18’252.83 | |
| Gewinn in Mio. | 7’036.25 | 7’637.27 | 8’205.15 | 8’910.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’254.02 | 7’949.85 | 8’533.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’848.25 | 10’745.20 | 11’523.08 | 12’283.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’598.19 | 10’391.82 | 11’163.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.13 | 13.19 | 14.23 | 15.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’586.75 | 33’583.00 | 34’891.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’181.00 | -2’876.33 | -2’978.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’392.29 | 11’360.10 | 12’321.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’054.67 | -6’678.33 | -7’004.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.34 | 18.09 | 19.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’495.37 | 7’312.98 | 8’101.67 | 7’824.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.31 | 12.94 | 14.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.26 | 83.58 | 91.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’012.09 | 25’901.75 | 22’415.34 | 18’274.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’990.36 | 3’124.44 | 3’245.01 | 4’856.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’221.00 | 19’240.00 | 19’938.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’746.17 | 48’200.72 | 52’821.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 111’060.00 | 114’297.50 | 117’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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