SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.11
EUR
-0.25
EUR
-1.87 %
22.05.2025
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 8.52 | 1.22 | 11.24 | +10.07% | +3.61% | -7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "133.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.05% | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 8.52 | -56.00 | 244.00 | 0.77 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 159’463.69 | 163’983.00 | 169’985.25 | 177’218.27 |
| Dividende | 5.06 | 5.63 | 6.20 | 6.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.87 % | 4.27 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 12.04 | 13.23 | 14.38 | 14.92 |
| KGV | 12.08 | 10.99 | 10.11 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 10’990.48 | 11’773.75 | 12’507.89 | 11’459.15 |
| EBITDA in Mio. | 14’882.43 | 15’717.34 | 16’557.71 | 16’788.80 |
| Gewinn in Mio. | 6’312.00 | 7’100.84 | 7’793.36 | 7’461.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’731.21 | 7’455.04 | 8’148.06 | 7’461.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’878.98 | 9’927.73 | 10’868.32 | 11’035.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’631.53 | 9’768.06 | 10’596.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.85 | 12.46 | 13.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’242.10 | 34’381.28 | 35’720.99 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’638.00 | -3’892.40 | -4’028.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’156.56 | 11’088.56 | 11’792.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’839.80 | -4’738.40 | -4’989.40 | |
| Cashflow/Aktie | 14.29 | 15.77 | 16.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’970.36 | 6’508.49 | 7’026.35 | 6’860.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.73 | 10.70 | 11.49 | |
| Buchwert/Aktie | 80.86 | 87.58 | 93.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’294.37 | 32’510.42 | 29’750.87 | 23’184.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’273.96 | 3’445.31 | 3’568.66 | 4’504.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’200.33 | 20’294.33 | 20’710.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’826.50 | 50’783.83 | 54’616.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’444.25 | 126’130.63 | 128’926.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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