SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.29
EUR
-0.08
EUR
-0.60 %
14:14:05
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.28 EUR | 8.96 | 1.27 | 10.34 | +9.28% | +3.87% | +5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "139.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.24% | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.28 EUR | 8.96 | -6.00 | 186.00 | 0.85 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’086.44 | 154’999.62 | 160’113.04 | 170’795.68 | |
| Dividende | 4.94 | 5.69 | 6.31 | 6.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.92 % | 4.34 % | 4.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.15 | 13.07 | 14.13 | 15.76 | |
| KGV | 11.95 | 11.11 | 10.28 | 9.21 | |
| EBIT in Mio. | 10’606.98 | 11’547.06 | 12’240.61 | 11’871.33 | |
| EBITDA in Mio. | 14’743.22 | 15’336.93 | 16’119.62 | 17’002.54 | |
| Gewinn in Mio. | 5’523.69 | 6’932.16 | 7’594.96 | 7’942.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’538.29 | 7’308.51 | 7’939.72 | 7’942.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’622.35 | 9’841.39 | 10’695.20 | 11’678.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’752.36 | 9’514.52 | 10’439.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.25 | 12.00 | 13.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’919.83 | 32’720.00 | 33’989.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’900.67 | -2’770.67 | -2’870.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’532.00 | 10’653.44 | 11’204.33 | 10’485.00 | 11’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’857.33 | -6’169.67 | -6’480.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.67 | 16.59 | 17.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’026.03 | 6’948.61 | 7’261.20 | 7’069.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.88 | 12.15 | 12.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.83 | 86.41 | 93.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’769.64 | 31’513.73 | 28’389.13 | 21’365.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’934.79 | 2’946.56 | 3’046.73 | 4’637.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’851.50 | 19’816.50 | 20’201.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’216.76 | 50’090.40 | 54’291.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 123’325.71 | 125’214.57 | 128’588.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.