Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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83.22 EUR | 54.41 | 0.94 | 15.62 | +11.67% | +3.04% | -6.68% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "75.41" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.68. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.29. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 4.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.41% | |
KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.42% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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83.22 EUR | 54.41 | -65.00 | 186.00 | 0.54 | 0.31 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
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MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
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PG&E CORP. US69331C1080 |
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SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
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KROGER US5010441013 |
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LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENDESA ES0130670112 |
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ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’516.43 | 16’743.85 | 17’591.67 | 18’923.40 | 19’719.15 |
Dividende | 2.67 | 2.81 | 2.97 | 2.95 | 3.02 |
Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.20 % | 3.38 % | 3.36 % | 3.43 % |
Gewinn/Aktie | 6.31 | ||||
KGV | 18.24 | 16.86 | 15.64 | 14.58 | 13.93 |
EBIT in Mio. | 3’764.19 | 4’373.38 | 4’720.73 | 5’322.17 | 6’158.18 |
EBITDA in Mio. | 6’009.50 | 6’777.86 | 7’277.32 | 8’166.54 | 7’746.18 |
Gewinn in Mio. | 3’039.20 | 3’357.87 | 3’652.01 | 3’910.20 | 4’077.85 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’039.20 | 3’357.87 | 3’652.01 | 3’910.20 | 4’077.85 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’523.63 | 3’078.89 | 3’350.02 | 3’422.63 | 4’557.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.31 | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 5.14 | 5.48 | 5.82 | 6.29 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’455.00 | 13’172.00 | 14’040.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -6’950.67 | -7’209.33 | -6’407.00 | -5’537.50 | -5’500.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’211.72 | 5’717.69 | 6’112.29 | 6’315.97 | 7’100.23 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 2’494.63 | 1’700.03 | 870.42 | -233.78 | -855.10 |
Cashflow/Aktie | 8.70 | 9.23 | 9.75 | ||
Free Cashflow in Mio. | -866.00 | -415.00 | -93.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 50.42 | 53.05 | 56.23 | 68.42 | 72.55 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’937.64 | 36’627.69 | 39’925.94 | 49’571.00 | 53’923.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 7’151.24 | 7’665.84 | 7’183.37 | 7’335.00 | 8’870.25 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 30’252.14 | 31’292.99 | 33’188.05 | 37’031.25 | 41’612.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 93’161.75 | 99’358.00 | 105’083.75 | 114’497.50 | 127’947.00 |