Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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24.01.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.76 EUR | 53.95 | 0.96 | 14.61 | +11% | +3.07% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "75.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.51% | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.76 EUR | 53.95 | -40.00 | 174.00 | 0.80 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’521.08 | 17’328.30 | 18’293.50 | 18’351.43 |
| Dividende | 2.81 | 2.97 | 2.94 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.59 % | 3.56 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 5.16 | 5.58 | 5.96 | 6.33 |
| KGV | 16.02 | 14.83 | 13.87 | 13.06 |
| EBIT in Mio. | 4’338.01 | 4’673.97 | 5’204.00 | 5’772.88 |
| EBITDA in Mio. | 6’703.91 | 7’182.10 | 7’933.32 | 7’452.79 |
| Gewinn in Mio. | 3’352.29 | 3’646.57 | 3’880.00 | 4’122.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’352.29 | 3’646.57 | 3’880.00 | 4’122.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’027.97 | 3’276.11 | 3’304.10 | 3’759.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.16 | 5.58 | 5.96 | 6.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 5.50 | 5.85 | 6.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’172.00 | 14’040.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’015.25 | -6’413.50 | -5’836.00 | -6’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’532.74 | 5’885.08 | 6’022.78 | 6’464.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’788.02 | 1’077.81 | 289.15 | 301.45 |
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 9.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -407.00 | -84.00 | 245.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 53.05 | 56.23 | 68.42 | 72.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’629.54 | 39’928.31 | 49’571.00 | 53’923.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’592.55 | 7’158.33 | 7’130.89 | 8’596.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’003.88 | 33’813.16 | 38’120.17 | 41’249.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’957.40 | 104’402.40 | 109’417.50 | 118’999.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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