Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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05.05.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.20 EUR | 49.2 | 0.97 | 14.05 | +10.15% | +3.47% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.16% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.20 EUR | 49.20 | -31.00 | 197.00 | 0.78 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’094.29 | 15’822.87 | 16’412.60 | 16’977.65 | 18’100.03 |
| Dividende | 2.58 | 2.73 | 2.88 | 2.99 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.63 % | 3.83 % | 3.97 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 5.00 | 5.38 | 5.81 | 6.20 |
| KGV | 16.68 | 15.07 | 14.01 | 12.97 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 3’701.87 | 4’048.79 | 4’340.13 | 4’622.81 | 4’687.85 |
| EBITDA in Mio. | 6’513.75 | 7’025.63 | 7’419.49 | 7’458.77 | 7’398.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’956.25 | 3’331.56 | 3’632.79 | 3’907.83 | 4’059.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’956.25 | 3’331.56 | 3’632.79 | 3’907.83 | 4’059.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’809.82 | 3’116.15 | 3’313.68 | 3’113.20 | 3’323.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.52 | 5.00 | 5.38 | 5.81 | 6.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.17 | 5.47 | 5.72 | 6.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’437.00 | 14’224.00 | 15’131.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’364.50 | -7’662.00 | -6’407.50 | -5’400.00 | -4’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’906.73 | 6’289.57 | 6’730.40 | 6’466.00 | 6’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’729.50 | 2’385.00 | 634.00 | -430.62 | 701.09 |
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 10.11 | 9.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.15 | 54.27 | 56.53 | 70.07 | 74.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’436.13 | 49’686.94 | 53’801.48 | 56’921.00 | 61’343.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’421.11 | 9’759.05 | 8’709.11 | 8’666.93 | 8’180.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’201.24 | 31’352.59 | 33’226.02 | 32’366.50 | 43’063.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’033.00 | 111’356.00 | 118’106.50 | 130’580.00 | 137’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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