Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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22.11.2024
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.60 EUR | 58.86 | 0.88 | 16.94 | +12.09% | +2.8% | +8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "75.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.38% Aufschlag. | |
| KGV | 16.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.60 EUR | 58.86 | -57.00 | 175.00 | 0.60 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’589.02 | 16’580.60 | 17’093.50 | 18’193.21 | 17’994.90 |
| Dividende | 2.66 | 2.79 | 2.97 | 2.95 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.96 % | 3.15 % | 3.13 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.15 | 5.55 | 5.97 | 6.31 |
| KGV | 19.75 | 18.31 | 17.00 | 15.80 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 3’659.56 | 4’139.78 | 4’402.29 | 4’669.81 | 4’865.88 |
| EBITDA in Mio. | 5’940.13 | 6’568.43 | 6’877.37 | 7’563.37 | 7’746.18 |
| Gewinn in Mio. | 3’039.72 | 3’345.48 | 3’624.44 | 3’874.70 | 4’074.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’039.72 | 3’345.48 | 3’624.44 | 3’874.70 | 4’074.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’679.67 | 3’067.27 | 3’225.77 | 3’186.03 | 3’511.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.77 | 5.15 | 5.55 | 5.97 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.83 | 5.15 | 5.48 | 5.82 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’455.00 | 13’172.00 | 14’040.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’950.67 | -7’209.33 | -6’407.00 | -5’537.50 | -5’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’255.60 | 5’725.80 | 6’118.80 | 6’329.67 | 7’124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’494.67 | 1’700.00 | 870.33 | -233.78 | -855.10 |
| Cashflow/Aktie | 9.44 | 10.05 | 9.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -866.00 | -415.00 | -93.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 50.31 | 52.94 | 55.94 | 68.42 | 72.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’283.42 | 36’455.84 | 39’413.65 | 49’545.00 | 53’849.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’170.90 | 7’590.28 | 7’118.93 | 7’787.50 | 8’870.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 29’968.37 | 30’882.36 | 33’142.05 | 39’269.00 | 41’695.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’787.50 | 98’984.50 | 104’708.50 | 113’746.00 | 126’449.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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