Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.50 EUR | 89.39 | 0.69 | 28.25 | +18.67% | +0.89% | +3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "354.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 341.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.03% Aufschlag. | |
| KGV | 28.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 315.50 EUR | 89.39 | -18.00 | 193.00 | 0.70 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’040.83 | 28’293.00 | ||
| Dividende | 3.07 | 3.21 | 3.26 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.87 % | 0.89 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 15.29 | 16.27 | ||
| KGV | 30.22 | 26.76 | 23.98 | 22.54 |
| EBIT in Mio. | 5’134.23 | |||
| EBITDA in Mio. | 5’253.09 | 5’754.39 | 5’827.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’641.08 | 3’817.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’641.08 | 3’817.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’648.09 | 4’608.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’683.69 | 4’088.93 | 4’488.72 | 4’608.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.29 | 16.27 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.60 | 15.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’253.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.00 | -569.00 | -575.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’634.27 | 3’986.37 | 4’280.96 | 5’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’475.33 | -2’649.45 | -2’734.77 | |
| Cashflow/Aktie | 13.39 | 15.07 | 17.13 | 18.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’872.31 | 3’231.62 | 3’471.45 | 3’698.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.81 | 13.61 | 15.10 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 19.21 | 20.40 | 22.14 | 31.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’531.91 | 10’104.92 | 9’359.72 | 7’988.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 232.00 | 243.00 | 256.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 557.57 | 538.32 | 544.21 | 497.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’981.43 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’812.73 | 5’044.68 | 5’480.76 | 7’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’532.00 | 25’655.33 | 26’833.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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