Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
347.95
USD
15.70
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4.73%
29.04.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.90 EUR | 83.41 | 0.8 | 22.01 | +16.53% | +0.97% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "356.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 347.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.18% Aufschlag. | |
| KGV | 22.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.90 EUR | 83.41 | -35.00 | 220.00 | 0.69 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’590.66 | 24’769.07 | 26’131.60 | 27’027.00 |
| Dividende | 3.08 | 3.07 | 3.32 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.88 % | 0.95 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 11.91 | 13.38 | 15.14 | 15.62 |
| KGV | 29.21 | 26.01 | 22.99 | 22.28 |
| EBIT in Mio. | 4’191.49 | 4’612.53 | 5’106.63 | 4’965.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’715.43 | 5’134.12 | 5’616.49 | 5’582.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’996.85 | 3’347.29 | 3’699.68 | 3’668.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’996.85 | 3’347.29 | 3’699.68 | 3’668.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’765.58 | 4’193.28 | 4’670.37 | 4’437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’653.21 | 4’076.49 | 4’450.69 | 4’437.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.91 | 13.38 | 15.14 | 15.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.38 | 12.83 | 14.64 | 15.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’671.23 | 12’361.48 | 13’141.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -909.50 | -592.75 | -575.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’579.10 | 3’877.94 | 4’179.32 | 5’505.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’210.63 | -2’736.08 | -2’758.18 | |
| Cashflow/Aktie | 12.04 | 14.25 | 15.91 | 17.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’497.01 | 3’142.08 | 3’421.29 | 3’462.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.99 | 13.06 | 14.53 | 14.94 |
| Buchwert/Aktie | 18.71 | 20.58 | 21.50 | 23.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’090.02 | 10’087.83 | 10’000.14 | 8’703.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 901.10 | 552.09 | 553.14 | 539.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’430.40 | 7’765.18 | 8’006.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’671.35 | 5’134.16 | 5’281.76 | 5’250.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’628.00 | 24’887.00 | 25’480.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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