Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
344.59
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-1.30
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-0.38 %
14.07.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.20 EUR | 88.17 | 0.79 | 22.79 | +17.07% | +0.96% | -7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "333.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.8% Aufschlag. | |
| KGV | 22.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 296.20 EUR | 88.17 | -15.00 | 183.00 | 0.72 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’429.59 | 24’574.92 | 26’846.33 | |
| Dividende | 3.12 | 3.14 | 3.43 | 4.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.91 % | 1.00 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 11.90 | 13.31 | 16.78 | |
| KGV | 28.96 | 25.88 | 23.07 | 20.54 |
| EBIT in Mio. | 4’208.03 | 4’606.02 | 5’096.96 | 5’747.98 |
| EBITDA in Mio. | 4’710.80 | 5’101.89 | 5’574.12 | 5’849.91 |
| Gewinn in Mio. | 2’988.64 | 3’317.36 | 3’691.56 | 3’836.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’988.64 | 3’317.36 | 3’691.56 | 3’836.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’772.14 | 4’165.55 | 4’621.97 | 4’782.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’648.47 | 4’018.59 | 4’383.02 | 4’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.90 | 13.31 | 16.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.15 | 12.59 | 14.20 | 14.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’560.69 | 12’196.01 | 12’876.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’292.00 | -600.00 | -566.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’573.25 | 3’830.63 | 4’157.04 | 5’360.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’855.17 | -2’699.10 | -2’848.90 | |
| Cashflow/Aktie | 12.04 | 14.01 | 15.76 | 17.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’448.21 | 3’094.64 | 3’641.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.02 | 12.76 | 14.51 | 14.98 |
| Buchwert/Aktie | 17.74 | 18.62 | 20.33 | 23.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’356.46 | 10’412.68 | 10’424.62 | 12’066.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 897.11 | 591.50 | 545.86 | 524.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’369.93 | 7’681.89 | 7’873.98 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’545.18 | 4’824.29 | 4’786.84 | 5’349.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’823.50 | 24’983.00 | 25’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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