Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
324.17
USD
-12.01
USD
-3.57 %
28.04.2026
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.30 EUR | 83.67 | 0.82 | 22.71 | +17.66% | +0.98% | -1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "320.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 327.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.66% Aufschlag. | |
| KGV | 22.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.30 EUR | 83.67 | 24.00 | 181.00 | 0.95 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’649.19 | 25’852.49 | 27’279.95 | 28’188.10 |
| Dividende | 3.05 | 3.20 | 3.38 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 0.99 % | 1.05 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 11.71 | 13.30 | 15.07 | 16.19 |
| KGV | 27.56 | 24.27 | 21.42 | 19.94 |
| EBIT in Mio. | 4’186.18 | 4’614.51 | 5’099.42 | 5’312.95 |
| EBITDA in Mio. | 4’770.80 | 5’210.47 | 5’680.21 | 5’857.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’854.41 | 3’224.69 | 3’590.27 | 3’746.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’854.41 | 3’224.69 | 3’590.27 | 3’746.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’657.89 | 4’134.03 | 4’620.57 | 4’556.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’658.85 | 4’072.99 | 4’443.47 | 4’608.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.71 | 13.30 | 15.07 | 16.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.23 | 12.70 | 14.29 | 15.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’000.31 | 12’619.55 | 13’110.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -563.00 | -568.25 | -575.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’468.49 | 3’893.39 | 4’171.20 | 5’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’393.50 | -2’642.20 | -2’774.15 | |
| Cashflow/Aktie | 12.98 | 15.02 | 16.71 | 18.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’691.36 | 3’104.30 | 3’315.01 | 3’689.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.11 | 13.38 | 14.72 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 19.60 | 20.74 | 22.59 | 31.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’557.79 | 10’220.80 | 9’690.45 | 8’114.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 232.00 | 243.00 | 256.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 573.09 | 558.66 | 572.68 | 529.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’689.14 | 7’981.50 | 8’006.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’776.46 | 4’966.75 | 5’411.59 | 7’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’006.50 | 26’114.75 | 26’551.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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