Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
358.33
USD
-7.23
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-1.98%
31.01.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.25 EUR | 91.72 | 0.77 | 25.79 | +19.02% | +0.87% | +4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "334.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 349.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.66% Aufschlag. | |
| KGV | 25.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 354.25 EUR | 91.72 | 9.00 | 221.00 | 0.91 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’837.73 | 24’961.02 | 26’598.46 |
| Dividende | 3.16 | 3.18 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.89 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 12.29 | 13.84 | 16.10 |
| KGV | 29.16 | 25.89 | 22.25 |
| EBIT in Mio. | 4’343.73 | 4’780.50 | 5’362.80 |
| EBITDA in Mio. | 4’809.14 | 5’254.84 | 5’801.09 |
| Gewinn in Mio. | 3’087.56 | 3’455.88 | 3’840.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’087.56 | 3’455.88 | 3’840.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’912.96 | 4’369.77 | 4’906.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’656.34 | 4’106.64 | 4’552.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.29 | 13.84 | 16.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.56 | 13.06 | 15.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’769.68 | 12’449.02 | 13’434.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -773.67 | -559.33 | -550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’485.66 | 3’814.88 | 4’265.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’265.20 | -2’771.17 | -2’990.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.42 | 14.79 | 16.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’716.09 | 3’248.35 | 3’697.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.60 | 13.47 | 15.63 |
| Buchwert/Aktie | 18.57 | 21.13 | 18.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’021.52 | 10’102.72 | 10’552.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 680.37 | 535.27 | 530.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’478.34 | 7’799.89 | 8’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’655.04 | 5’312.84 | 4’647.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’774.50 | 23’902.00 | 24’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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