Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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1.93
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0.58 %
20.06.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.05 EUR | 84.14 | 0.8 | 22.21 | +16.7% | +0.98% | -8.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "359.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 356.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.08% Aufschlag. | |
| KGV | 22.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 290.05 EUR | 84.14 | -20.00 | 194.00 | 0.71 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’437.58 | 24’583.55 | 25’846.43 | 26’846.33 |
| Dividende | 3.09 | 3.11 | 3.38 | 4.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.93 % | 1.01 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 11.91 | 13.27 | 15.01 | 16.78 |
| KGV | 28.00 | 25.14 | 22.23 | 19.88 |
| EBIT in Mio. | 4’209.63 | 4’607.51 | 5’104.87 | 5’747.98 |
| EBITDA in Mio. | 4’713.56 | 5’103.25 | 5’581.20 | 5’849.91 |
| Gewinn in Mio. | 2’989.95 | 3’318.94 | 3’696.88 | 3’836.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’989.95 | 3’318.94 | 3’696.88 | 3’836.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’774.06 | 4’165.71 | 4’626.90 | 4’782.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’648.47 | 4’018.59 | 4’383.02 | 4’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.91 | 13.27 | 15.01 | 16.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.16 | 12.59 | 14.22 | 14.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’564.58 | 12’196.21 | 12’878.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’292.00 | -600.00 | -566.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’577.92 | 3’832.00 | 4’158.78 | 5’360.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’855.17 | -2’699.10 | -2’848.90 | |
| Cashflow/Aktie | 12.03 | 14.00 | 15.79 | 17.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’451.43 | 3’095.54 | 3’396.57 | 3’641.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.02 | 12.76 | 14.51 | 14.98 |
| Buchwert/Aktie | 17.79 | 18.69 | 20.74 | 23.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’384.20 | 10’436.25 | 10’398.70 | 12’066.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 892.00 | 591.50 | 545.86 | 524.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’388.41 | 7’682.15 | 7’876.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’503.26 | 4’632.04 | 4’905.65 | 5’349.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’823.50 | 24’983.00 | 25’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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