Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.10 CHF | 34.44 | 0.91 | 18.25 | +14.52% | +2.1% | -7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.12% | |
| KGV | 18.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.10 CHF | 34.44 | 76.00 | 166.00 | 1.27 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCON AG CH0432492467 |
|
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’211.55 | 12’911.31 | 13’663.34 | 14’984.00 |
| Dividende | 3.89 | 4.26 | 4.61 | 5.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.21 % | 2.40 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.45 | 10.33 | 11.40 |
| KGV | 22.63 | 20.36 | 18.61 | 16.87 |
| EBIT in Mio. | 1’863.52 | 2’049.84 | 2’219.65 | 2’415.23 |
| EBITDA in Mio. | 2’401.74 | 2’614.76 | 2’817.92 | 3’103.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’326.01 | 1’485.78 | 1’656.64 | 1’833.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’382.34 | 1’531.34 | 1’673.01 | 1’833.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’728.91 | 1’928.10 | 2’118.36 | 2’243.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’727.57 | 1’913.91 | 2’110.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.29 | 9.28 | 10.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’690.16 | 7’071.40 | 7’508.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -352.74 | -364.49 | -400.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’986.38 | 2’129.99 | 2’303.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -923.12 | -1’170.73 | -949.97 | |
| Cashflow/Aktie | 12.57 | 13.20 | 14.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’517.73 | 1’620.68 | 1’822.89 | 1’965.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 8.92 | 8.98 | |
| Buchwert/Aktie | 47.66 | 53.20 | 59.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’076.87 | 3’211.84 | 2’374.64 | 1’605.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.11 | 378.40 | 388.22 | 477.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’211.30 | 4’362.60 | 4’591.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’735.37 | 8’620.63 | 9’454.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’027.06 | 16’332.37 | 17’036.78 | 16’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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