Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
222.20
CHF
-9.60
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-4.14%
15:48:46
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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222.20 CHF | 40.67 | 0.81 | 22.4 | +16.33% | +1.72% | -6.49% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.49. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.81 | 11.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.74% Aufschlag. | |
KGV | 22.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +16.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.44% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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222.20 CHF | 40.67 | 60.00 | 147.00 | 1.39 | 0.73 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
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SGS SA CH1256740924 |
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SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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HOLCIM CH0012214059 |
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SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Sika in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’244.77 | 12’989.80 | 13’740.36 | |
Dividende | 3.90 | 4.25 | 4.61 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.83 % | 1.99 % | % |
Gewinn/Aktie | 8.46 | 9.51 | 10.39 | |
KGV | 27.44 | 24.41 | 22.36 | |
EBIT in Mio. | 1’878.66 | 2’084.26 | 2’240.54 | |
EBITDA in Mio. | 2’425.36 | 2’651.50 | 2’846.20 | |
Gewinn in Mio. | 1’330.57 | 1’503.03 | 1’673.86 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’391.99 | 1’553.49 | 1’684.48 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’737.39 | 1’952.26 | 2’145.84 | 2’180.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’720.30 | 1’909.03 | 2’092.37 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 9.34 | 10.27 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’714.02 | 7’116.66 | 7’554.33 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -353.06 | -364.84 | -401.25 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’989.43 | 2’140.60 | 2’329.20 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -923.70 | -1’172.56 | -952.50 | |
Cashflow/Aktie | 12.60 | 13.29 | 14.05 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’515.10 | 1’642.91 | 1’842.75 | |
Free Cashflow/Aktie | 8.10 | 8.90 | 8.98 | |
Buchwert/Aktie | 47.36 | 52.91 | 59.68 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’915.26 | 3’041.24 | 2’265.82 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 347.56 | 361.16 | 379.94 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’210.40 | 4’398.90 | ||
Eigenkapital in Mio. | 7’739.67 | 8’622.91 | 9’459.88 | |
Bilanzsumme in Mio. | 15’969.53 | 16’292.80 | 16’989.25 | 16’233.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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