Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
170.95
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-1.30
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-0.75 %
07.07.2026
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.91 | 0.99 | 18.87 | +16.35% | +2.28% | +10.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "143.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.81% | |
| KGV | 18.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.91 | 73.00 | 202.00 | 1.43 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| VULCAN MATERIALS US9291601097 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’201.78 | 11’830.43 | 12’437.50 | 13’256.05 | 13’358.00 |
| Dividende | 3.80 | 4.09 | 4.44 | 4.65 | 5.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.39 % | 2.60 % | 2.72 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.33 | 8.29 | 9.28 | 9.81 | 10.07 |
| KGV | 23.35 | 20.65 | 18.44 | 17.45 | 17.00 |
| EBIT in Mio. | 1’616.75 | 1’801.86 | 2’000.30 | 2’228.78 | |
| EBITDA in Mio. | 2’161.96 | 2’363.44 | 2’567.00 | 2’694.82 | 2’717.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’152.06 | 1’305.85 | 1’469.66 | 1’575.39 | 1’616.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’189.01 | 1’333.30 | 1’504.13 | 1’657.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’494.52 | 1’702.51 | 1’898.37 | 2’040.48 | 2’088.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’494.52 | 1’702.51 | 1’898.37 | 2’040.48 | 2’088.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.15 | 8.10 | 9.14 | 9.30 | 10.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’066.23 | 6’382.00 | 6’734.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421.53 | -439.67 | -496.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’736.28 | 1’829.54 | 2’035.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -989.84 | -1’002.70 | -1’106.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.26 | 11.21 | 12.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’274.19 | 1’384.27 | 1’564.38 | 1’763.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.23 | 7.60 | 8.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.98 | 49.14 | 53.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’330.32 | 4’364.35 | 3’190.76 | 2’229.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 377.93 | 370.72 | 379.54 | 346.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’787.70 | 3’980.50 | 4’212.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’241.33 | 7’909.59 | 8’568.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’321.36 | 15’687.71 | 16’135.46 | 15’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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