Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
228.80
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10:54:15
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.80 CHF | 42.59 | 0.84 | 24.51 | +18.8% | +1.7% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 255.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.57% Aufschlag. | |
| KGV | 24.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.80 CHF | 42.59 | 73.00 | 125.00 | 1.55 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’732.26 | 12’253.67 | 13’069.85 | 13’848.02 |
| Dividende | 3.54 | 3.90 | 4.34 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.69 % | 1.88 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.84 | 8.68 | 9.90 | 10.61 |
| KGV | 29.40 | 26.57 | 23.30 | 21.74 |
| EBIT in Mio. | 1’749.83 | 1’917.44 | 2’145.69 | 2’245.90 |
| EBITDA in Mio. | 2’276.82 | 2’459.01 | 2’699.98 | 2’837.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’227.87 | 1’368.03 | 1’560.69 | 1’701.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’267.64 | 1’398.54 | 1’587.29 | 1’701.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’569.14 | 1’748.87 | 1’995.05 | 2’252.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’545.45 | 1’737.32 | 1’948.45 | 2’153.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.79 | 8.62 | 9.84 | 10.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’393.63 | 6’710.00 | 7’157.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -431.60 | -403.63 | -432.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’830.95 | 1’960.78 | 2’147.47 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -895.50 | -778.34 | -990.17 | |
| Cashflow/Aktie | 11.42 | 12.42 | 13.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’390.15 | 1’497.72 | 1’636.52 | 1’820.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.31 | 8.24 | 8.48 | |
| Buchwert/Aktie | 41.65 | 46.55 | 52.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’540.27 | 3’621.48 | 2’638.49 | 1’657.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.13 | 349.46 | 369.86 | 398.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’147.40 | 4’197.60 | 4’384.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’604.58 | 7’379.04 | 8’293.63 | 9’105.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’352.29 | 15’782.06 | 16’244.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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