Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
138.50
CHF
2.05
CHF
1.50 %
10.04.2026
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.50 CHF | 25.85 | 1.14 | 14.51 | +13.56% | +3.01% | -6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "158.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.21% | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.50 CHF | 25.85 | 75.00 | 202.00 | 1.27 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’114.62 | 11’698.38 | 12’268.63 | 12’998.64 | 12’806.00 |
| Dividende | 3.80 | 4.08 | 4.40 | 4.60 | 4.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.95 % | 3.17 % | 3.32 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 7.24 | 8.16 | 9.08 | 9.71 | 9.65 |
| KGV | 19.12 | 16.98 | 15.26 | 14.27 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 1’614.23 | 1’790.57 | 1’978.09 | 2’266.82 | |
| EBITDA in Mio. | 2’149.93 | 2’339.76 | 2’537.23 | 2’663.72 | 2’618.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’144.66 | 1’289.87 | 1’442.88 | 1’558.04 | 1’548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’189.08 | 1’330.90 | 1’479.30 | 1’687.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’481.99 | 1’670.30 | 1’869.06 | 2’018.50 | 2’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’480.63 | 1’667.44 | 1’869.06 | 2’018.50 | 2’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.08 | 7.99 | 8.92 | 8.91 | 9.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’968.10 | 6’270.83 | 6’685.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -431.00 | -451.33 | -527.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’809.71 | 1’838.43 | 2’045.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -886.33 | -903.33 | -974.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.46 | 11.42 | 12.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’332.47 | 1’387.85 | 1’558.57 | 1’776.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.58 | 9.08 | 9.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.11 | 49.43 | 53.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’220.00 | 4’262.23 | 3’032.99 | 1’441.54 | -464.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.58 | 366.92 | 377.48 | 353.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’787.70 | 3’980.50 | 4’212.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’351.57 | 8’073.14 | 8’656.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’561.76 | 15’908.84 | 15’933.28 | 15’426.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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