Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
10.21
CHF
-1.13
CHF
-9.94%
29.11.2024
BRX
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Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen & Prognosen
Südzucker AG (Suedzucker AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 EUR | 2.19 | 7.73 | 9.03 | +65.49% | +4.26% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "10.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUEDZUCKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 EUR | 2.19 | -10.00 | 170.00 | 0.46 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WILMAR INTERNATIONAL LTDSHS SG1T56930848 |
|
| EBRO FOODS SA ES0112501012 |
|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 |
|
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BRCSANACNOR6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CORBION NL0010583399 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
Schätzungen zu Südzucker in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’790.30 | 9’391.27 | 9’507.70 | 9’595.71 | 9’908.15 |
| Dividende | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.18 % | 4.00 % | 4.29 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.64 | 1.05 | 1.28 | 1.64 |
| KGV | 64.14 | 16.47 | 10.02 | 8.22 | 6.38 |
| EBIT in Mio. | 226.54 | 321.56 | 426.78 | 511.20 | 664.00 |
| EBITDA in Mio. | 583.53 | 699.17 | 807.02 | 870.12 | 956.49 |
| Gewinn in Mio. | -2.03 | 136.92 | 216.34 | 265.72 | 335.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162.23 | 261.41 | 251.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.64 | 244.95 | 345.08 | 432.02 | 550.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64.28 | 242.24 | 380.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.76 | 1.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’906.53 | 2’913.20 | 3’067.00 | 2’891.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -519.67 | -493.33 | -515.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 805.00 | 568.95 | 578.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.33 | -81.27 | -297.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 2.67 | 2.31 | 3.21 | 3.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 282.75 | 80.45 | 89.00 | 298.00 | 299.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 0.92 | -0.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.30 | 16.22 | 15.97 | 17.87 | 19.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’242.77 | 2’232.18 | 2’310.90 | 2’217.77 | 2’060.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 524.50 | 488.50 | 489.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’339.80 | 3’372.85 | 3’203.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’408.00 | 9’384.13 | 9’340.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen
| 24.01.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 16.01.25 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 14.01.25 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 13.12.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 14.10.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 11.10.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 17.09.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG |