Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
119.90
EUR
1.00
EUR
0.84 %
07.10.2026
BMN
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Talanx AG Aktie Analysen & Prognosen
Talanx AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.50 EUR | 34.02 | 1.24 | 9.53 | +7.81% | +4.02% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "104.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TALANX AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.55% | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talanx AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.50 EUR | 34.02 | -33.00 | 228.00 | 0.84 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Talanx AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Schätzungen zu Talanx in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’964.19 | 52’320.87 | 54’910.29 | 58’125.50 | 60’860.50 |
| Dividende | 4.42 | 4.83 | 5.25 | 6.05 | 6.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 4.07 % | 4.43 % | 5.10 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 12.22 | 13.28 | 13.92 | ||
| KGV | 10.76 | 10.33 | 9.71 | 8.93 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 6’080.52 | 6’318.17 | 6’644.93 | 7’394.00 | 7’773.90 |
| EBITDA in Mio. | 6’018.52 | 6’345.24 | 6’764.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’883.27 | 3’002.34 | 3’159.41 | 3’430.14 | 3’594.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’871.96 | 2’988.08 | 3’149.62 | 3’596.80 | 3’778.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’903.85 | 6’112.99 | 6’424.43 | 7’394.00 | 7’774.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’905.00 | 5’946.50 | 6’131.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.43 | 13.28 | 13.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 777.80 | 906.53 | 979.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 58.88 | 65.55 | 72.43 | 78.07 | 84.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’533.63 | 2’426.32 | 2’316.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’753.77 | 17’246.60 | 19’124.80 | 20’670.00 | 22’589.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 188’766.00 | 200’448.67 | 213’183.00 | 208’913.00 | 218’053.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Talanx AG Aktie Analysen
| 01.10.26 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.08.26 | Talanx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.08.26 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.26 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.26 | Talanx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.26 | Talanx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.07.26 | Talanx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.26 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |