Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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16.07.2025
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 GBP | 35.97 | 1.09 | 12.34 | +9.98% | +3.49% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "390" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 384.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.6% | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 GBP | 35.97 | -107.00 | 282.00 | 0.10 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’239.16 | 74’131.79 | 75’866.75 | 78’668.00 | |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.74 % | 4.11 % | 4.53 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| KGV | 15.07 | 13.48 | 12.31 | 11.08 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 2’959.98 | 3’155.46 | 3’308.79 | 3’424.67 | 3’639.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’743.17 | 4’970.69 | 5’152.88 | 5’241.33 | 5’680.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’786.95 | 1’914.25 | 2’040.02 | 2’136.50 | 2’269.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’789.96 | 1’913.64 | 2’048.60 | 2’136.50 | 2’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’410.79 | 2’595.70 | 2’757.36 | 2’859.00 | 3’007.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’455.62 | 2’642.30 | 2’843.56 | 2’831.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’266.00 | 5’429.00 | 5’595.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’417.75 | -1’468.00 | -1’276.00 | -1’333.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’032.03 | 4’269.07 | 4’390.47 | 4’858.67 | 5’842.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’848.00 | -2’323.25 | -2’446.67 | -2’399.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 0.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’761.10 | 1’872.70 | 1’957.22 | 1’924.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 1.64 | 1.70 | 1.83 | 2.10 | 2.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’244.04 | 11’103.15 | 10’930.24 | 1’609.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’449.06 | 1’483.64 | 1’505.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’531.00 | 69’456.00 | 70’973.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’281.71 | 11’496.20 | 11’880.59 | 13’477.67 | 12’233.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’584.43 | 38’994.65 | 39’362.13 | 41’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.