Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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16.20%
02.10.2024
BRX
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 GBP | 30.71 | 1.27 | 11.42 | +10.56% | +3.92% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "353.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 357.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.97% | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 GBP | 30.71 | -46.00 | 149.00 | 0.54 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| LOBLAW CA5394811015 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’017.21 | 71’845.70 | 73’576.99 | 73’506.08 | 74’861.15 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.91 % | 4.26 % | 4.41 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| KGV | 13.82 | 12.74 | 11.67 | 11.33 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 3’089.70 | 3’188.95 | 3’320.41 | 3’253.00 | 3’315.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’801.07 | 4’936.73 | 5’098.37 | 5’032.00 | 5’109.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’868.41 | 1’931.03 | 2’030.68 | 2’010.00 | 2’060.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’875.20 | 1’937.01 | 2’038.72 | 2’010.00 | 2’060.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’515.58 | 2’624.07 | 2’767.87 | 2’753.00 | 2’822.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’555.86 | 2’683.83 | 2’833.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.28 | 0.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’400.00 | 5’569.00 | 5’737.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -564.00 | -1’304.70 | -1’341.12 | -1’267.00 | -1’255.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’907.08 | 4’151.13 | 4’320.91 | 3’799.00 | 3’854.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’658.22 | -2’339.99 | -2’398.60 | -2’287.00 | -2’345.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.57 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’742.90 | 1’919.32 | 2’006.12 | 1’813.00 | 1’865.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.29 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 1.77 | 1.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’469.50 | 7’680.73 | 7’494.96 | 12’097.30 | 12’069.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’305.33 | 1’331.13 | 1’407.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’286.32 | 66’766.76 | 68’293.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’662.60 | 11’378.57 | 11’678.51 | 12’560.00 | 12’914.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’378.44 | 45’753.99 | 46’572.70 | 49’499.00 | 50’183.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesco PLC Aktie Analysen
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