Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.35 EUR | 37 | 1.17 | 12.03 | +10.31% | +3.71% | -10.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "485.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 463.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.75% | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.35 EUR | 37.00 | -112.00 | 254.00 | 0.17 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| PUREGOLD PRICE CLUB PHY716171079 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’771.64 | 76’780.82 | 78’825.35 | 79’339.10 | 80’489.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.72 % | 4.08 % | 4.25 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| KGV | 14.74 | 13.58 | 12.52 | 11.96 | 11.77 |
| EBIT in Mio. | 3’262.21 | 3’408.75 | 3’581.45 | 3’676.50 | 3’632.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’099.47 | 5’291.44 | 5’502.48 | 5’682.50 | 5’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’976.49 | 2’084.11 | 2’217.53 | 2’272.50 | 2’260.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’976.49 | 2’084.11 | 2’217.53 | 2’272.50 | 2’260.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’674.42 | 2’833.05 | 3’008.68 | 2’983.00 | 3’095.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’670.96 | 2’863.28 | 3’063.93 | 2’982.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’273.00 | 12’630.50 | 12’931.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’485.50 | -1’492.00 | -1’502.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’796.80 | 5’003.60 | 5’200.80 | 6’089.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’454.50 | -2’661.00 | -3’415.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’908.33 | 2’026.33 | 2’172.40 | 2’151.00 | 2’171.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 1.83 | 1.90 | 1.97 | 2.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’675.08 | 10’461.03 | 7’407.80 | 5’926.00 | 10’422.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’577.84 | 1’592.78 | 1’613.86 | 1’658.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’132.00 | 72’950.00 | 74’984.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’955.24 | 12’173.54 | 12’587.41 | 12’885.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’659.00 | 39’872.67 | 39’010.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.