The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.62 EUR | 33.74 | 0.67 | 20.5 | +10.25% | +3.39% | -12.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "189.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.29% Aufschlag. | |
| KGV | 20.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.62 EUR | 33.74 | -52.00 | 231.00 | -0.02 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’405.81 | 11’699.45 | 11’988.52 | |
| Dividende | 5.63 | 5.93 | 6.05 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.75 % | 3.82 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 8.55 | 8.76 | |
| KGV | 20.12 | 18.50 | 18.06 | 18.26 |
| EBIT in Mio. | 2’226.11 | 2’384.01 | 2’414.37 | |
| EBITDA in Mio. | 2’656.63 | 2’815.77 | 2’886.58 | |
| Gewinn in Mio. | 1’589.04 | 1’730.98 | 1’725.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’589.04 | 1’730.98 | 1’671.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’850.84 | 2’004.30 | 2’020.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.86 | 8.55 | 8.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.76 | 8.53 | 8.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’448.23 | 4’676.53 | 4’660.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.00 | -485.50 | -488.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’206.80 | 2’360.00 | 2’421.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’281.00 | -1’246.50 | -853.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.08 | 12.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’644.07 | 1’752.40 | 1’739.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.55 | 8.82 | 9.75 | |
| Buchwert/Aktie | 23.31 | 24.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’505.07 | 4’427.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.56 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’202.59 | 2’289.43 | 2’348.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’572.93 | 4’903.50 | 5’896.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’016.33 | 13’441.00 | 15’988.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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