TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 149.27 | 0.82 | 23.33 | +17.59% | +1.45% | -19.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "155.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.26% Aufschlag. | |
| KGV | 23.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 149.27 | -81.00 | 222.00 | 0.09 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’018.91 | 68’030.68 | 73’234.50 | |
| Dividende | 1.85 | 1.98 | 2.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.48 % | 1.68 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | |||
| KGV | 25.58 | 23.36 | 20.63 | 22.57 |
| EBIT in Mio. | 9’251.59 | |||
| EBITDA in Mio. | 9’006.23 | 9’756.87 | 10’781.80 | |
| Gewinn in Mio. | 7’044.11 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’885.81 | 6’363.39 | 7’138.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’363.52 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’807.84 | 8’604.42 | 9’427.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.49 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 5.78 | 6.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’249.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’256.90 | -2’280.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’760.45 | 8’132.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’391.80 | -4’987.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.26 | 8.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’217.08 | 5’705.51 | 5’997.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.59 | 4.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.98 | 11.70 | 13.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116.06 | -1’369.85 | -427.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’229.55 | 2’348.98 | 2’421.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’951.10 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’141.71 | 12’616.88 | 14’785.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’491.95 | 39’627.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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