TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
123.91
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27.12.2024
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.96 EUR | 136.89 | 0.77 | 24.11 | +17.23% | +1.29% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "116.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.18% Aufschlag. | |
| KGV | 24.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.96 EUR | 136.89 | -47.00 | 151.00 | 0.73 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’206.80 | 59’418.40 | 63’027.70 | 67’145.80 | 72’514.50 |
| Dividende | 1.47 | 1.60 | 1.74 | 1.94 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.29 % | 1.40 % | 1.57 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.59 | 5.10 | 5.63 | 6.53 |
| KGV | 29.58 | 27.01 | 24.28 | 22.02 | 18.98 |
| EBIT in Mio. | 6’198.19 | 6’798.67 | 7’475.18 | 8’225.16 | 9’672.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’269.30 | 7’930.44 | 8’645.15 | 9’224.07 | 10’436.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’783.40 | 5’165.32 | 5’671.50 | 6’208.85 | 7’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’779.81 | 5’126.98 | 5’672.82 | 5’963.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’373.85 | 6’914.11 | 7’604.15 | 8’341.91 | 9’762.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’375.30 | 6’983.19 | 7’606.14 | 8’529.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.59 | 5.10 | 5.63 | 6.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.58 | 5.19 | 5.83 | 6.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’047.03 | 18’162.29 | 19’513.25 | 21’278.33 | 22’925.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’055.93 | -2’075.68 | -2’154.50 | -2’219.00 | -1’760.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’275.67 | 6’848.67 | 6’974.67 | 7’900.67 | 8’225.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’971.85 | -4’147.18 | -4’503.50 | -4’596.50 | -4’781.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.08 | 5.74 | 6.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’064.19 | 4’495.01 | 4’718.70 | 5’420.03 | 6’151.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.99 | 4.14 | 4.96 | 5.52 |
| Buchwert/Aktie | 7.38 | 8.44 | 7.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’108.42 | -2’432.69 | 1’412.24 | 1’460.55 | -1’833.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’863.05 | 1’970.09 | 1’991.62 | 2’096.46 | 2’074.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’856.78 | 11’351.01 | 11’987.80 | 12’752.00 | 13’252.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’428.34 | 9’443.10 | 10’783.63 | 13’111.00 | 14’626.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’127.68 | 32’631.41 | 33’516.00 | 35’796.00 | 37’688.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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