TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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20.11.2024
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.48 EUR | 134.97 | 0.78 | 23.52 | +16.94% | +1.32% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "116.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 134.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.92% Aufschlag. | |
| KGV | 23.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.48 EUR | 134.97 | -42.00 | 165.00 | 0.71 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| FISERV US3377381088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’182.56 | 59’463.67 | 63’452.96 | 67’171.59 | 72’391.50 |
| Dividende | 1.48 | 1.60 | 1.74 | 1.94 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.34 % | 1.45 % | 1.62 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 4.59 | 5.16 | 5.62 | 6.46 |
| KGV | 28.71 | 26.04 | 23.18 | 21.27 | 18.52 |
| EBIT in Mio. | 6’187.16 | 6’800.37 | 7’598.91 | 8’209.67 | 9’577.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’255.29 | 7’929.84 | 8’778.55 | 9’202.97 | 10’329.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’752.45 | 5’161.21 | 5’754.30 | 6’192.81 | 7’190.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’753.98 | 5’132.17 | 5’828.26 | 5’992.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’350.01 | 6’921.78 | 7’723.96 | 8’320.17 | 9’656.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’367.06 | 7’002.29 | 7’826.26 | 8’663.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.16 | 4.59 | 5.16 | 5.62 | 6.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.15 | 4.58 | 5.26 | 5.85 | 6.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’012.21 | 18’138.72 | 19’831.67 | 21’285.00 | 22’784.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’060.55 | -2’095.73 | -2’156.50 | -2’221.00 | -1’763.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’091.14 | 6’877.83 | 6’988.00 | 7’888.33 | 8’128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’733.71 | -4’090.19 | -4’496.00 | -4’584.50 | -4’723.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.70 | 6.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’799.09 | 4’498.87 | 4’705.11 | 5’414.53 | 6’058.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 4.00 | 4.15 | 4.97 | 5.44 |
| Buchwert/Aktie | 7.26 | 8.36 | 9.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’710.77 | -2’072.95 | 1’840.76 | 2’026.03 | -978.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’934.51 | 1’985.84 | 1’988.22 | 2’091.67 | 2’069.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’831.51 | 11’343.43 | 12’117.33 | 12’760.33 | 13’207.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’288.68 | 9’350.02 | 10’821.09 | 13’307.50 | 14’659.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’929.06 | 32’437.68 | 33’296.00 | 35’554.00 | 37’363.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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