TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
140.41
USD
1.81
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1.31 %
10.10.2025
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.88 EUR | 159.27 | 0.74 | 25.07 | +17.37% | +1.25% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 159.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.14% Aufschlag. | |
| KGV | 25.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.88 EUR | 159.27 | -74.00 | 146.00 | 0.50 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’668.58 | 63’169.72 | 67’061.33 | 71’383.00 | 75’345.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.81 | 2.04 | 2.42 | 2.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.29 % | 1.46 % | 1.72 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 4.60 | 5.07 | 5.58 | 6.05 | 6.56 |
| KGV | 30.55 | 27.70 | 25.14 | 23.20 | 21.40 |
| EBIT in Mio. | 6’752.97 | 7’399.46 | 8’035.42 | 8’468.00 | 9’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’955.51 | 8’680.54 | 9’352.11 | 9’626.00 | 9’187.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’174.73 | 5’629.26 | 6’107.50 | 6’412.00 | 6’954.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’181.29 | 5’617.99 | 6’057.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’853.79 | 7’494.56 | 8’131.21 | 8’549.00 | 9’272.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’896.10 | 7’528.69 | 8’126.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.60 | 5.07 | 5.58 | 6.05 | 6.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 5.04 | 5.62 | 5.98 | 6.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’285.74 | 19’382.30 | 20’440.33 | 22’229.00 | 23’567.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’081.20 | -2’147.73 | -2’221.50 | -2’281.00 | -2’260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’724.41 | 7’088.85 | 7’081.50 | 7’471.00 | 8’016.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’234.47 | -4’642.40 | -4’691.00 | -5’029.00 | -4’903.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.54 | 6.03 | 6.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’191.91 | 4’794.73 | 5’054.33 | 5’222.00 | 5’755.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.49 | 4.19 | 4.11 | 4.84 | 5.43 |
| Buchwert/Aktie | 8.53 | 9.84 | 10.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’920.47 | 1’871.84 | 842.38 | -1’165.00 | -2’017.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’061.93 | 2’173.06 | 2’275.27 | 2’281.00 | 2’260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’551.27 | 12’136.25 | 12’771.00 | 13’761.00 | 14’380.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’721.00 | 10’392.14 | 11’601.96 | 13’677.00 | 15’728.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’817.13 | 35’302.89 | 36’563.50 | 38’202.00 | 40’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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