Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
278.29
USD
5.84
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2.14 %
02.10.2026
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.00 EUR | 162.84 | 0.95 | 17.44 | +14.44% | +2.05% | -9.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "284.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 290.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.82% | |
| KGV | 17.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.00 EUR | 162.84 | -97.00 | 219.00 | 0.31 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL AG DE0005552004 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| STEF FR0000064271 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’939.79 | 28’161.31 | 31’517.14 | 34’575.96 | 38’052.67 |
| Dividende | 5.49 | 5.67 | 5.93 | 6.49 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.04 % | 2.13 % | 2.33 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 13.05 | 14.20 | 15.57 | 17.87 | 19.66 |
| KGV | 21.32 | 19.60 | 17.87 | 15.58 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 10’964.88 | 11’896.40 | 13’528.06 | 15’288.68 | 17’303.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’590.09 | 14’657.05 | 17’097.45 | 20’051.17 | 22’654.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’752.08 | 8’458.52 | 9’580.58 | 10’890.97 | 12’257.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’752.08 | 8’458.52 | 9’580.58 | 10’890.97 | 12’257.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’105.88 | 11’085.46 | 12’865.26 | 16’679.61 | 22’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’120.80 | 10’985.61 | 12’202.25 | 13’564.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.05 | 14.20 | 15.57 | 17.87 | 19.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.97 | 14.17 | 15.78 | 18.21 | 20.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’576.25 | -7’835.00 | -4’565.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’026.09 | 11’613.11 | 13’380.04 | 14’960.50 | 16’043.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’747.50 | 761.25 | -6’640.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.06 | 19.21 | 20.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’300.71 | 7’842.54 | 8’555.93 | 9’346.14 | 10’781.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.28 | 13.29 | 13.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.52 | 45.44 | 53.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’827.35 | 24’043.08 | 21’475.59 | 24’112.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’375.87 | 3’571.28 | 6’949.92 | 5’368.27 | 5’262.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’746.15 | 26’966.82 | 29’986.71 | 26’661.00 | 26’145.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’945.63 | 77’573.56 | 86’238.83 | 98’749.50 | 99’143.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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