Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
249.29
USD
-1.95
USD
-0.78 %
22.04.2026
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.40 EUR | 149.1 | 0.88 | 18.35 | +13.96% | +2.22% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "238.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 241.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.07% Aufschlag. | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.40 EUR | 149.10 | -45.00 | 223.00 | 0.57 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’796.92 | 26’952.38 | 29’859.51 | 36’023.80 | 37’823.00 |
| Dividende | 5.50 | 5.67 | 6.13 | 3.56 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.26 % | 2.44 % | 1.42 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 12.47 | 13.60 | 14.92 | 18.01 | 19.33 |
| KGV | 20.15 | 18.48 | 16.84 | 13.95 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 10’590.92 | 11’436.16 | 12’859.81 | 15’785.68 | 17’233.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’240.00 | 14’473.99 | 16’530.01 | 20’650.69 | 22’563.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’396.08 | 8’056.84 | 9’099.33 | 11’078.09 | 12’147.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’396.08 | 8’056.84 | 9’099.33 | 11’078.09 | 12’147.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’680.18 | 10’537.25 | 11’994.96 | 18’607.00 | 21’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’597.80 | 10’515.56 | 11’815.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.47 | 13.60 | 14.92 | 18.01 | 19.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.39 | 13.60 | 15.07 | 17.36 | 19.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’256.25 | -3’405.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’175.10 | 10’970.45 | 13’319.28 | 15’965.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’967.05 | -3’362.47 | |||
| Cashflow/Aktie | 17.09 | 18.46 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’927.87 | 7’490.12 | 4’409.00 | 10’203.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.43 | 12.73 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.60 | 45.42 | 53.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’254.22 | 24’512.42 | 24’116.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’300.31 | 3’495.31 | 9’711.91 | 5’950.00 | 5’762.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’369.25 | 27’043.51 | 26’137.83 | 24’048.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’727.29 | 78’587.19 | 98’582.39 | 100’594.50 | 100’739.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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