Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
216.88
USD
3.01
USD
1.41%
08.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.14 EUR | 129.37 | 0.94 | 15.99 | +12.46% | +2.57% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "213.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.19% | |
| KGV | 15.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.14 EUR | 129.37 | -51.00 | 219.00 | 0.67 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’511.28 | 25’611.91 | 26’746.78 | 28’683.50 | 30’135.50 |
| Dividende | 5.39 | 5.65 | 5.98 | 3.53 | 7.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.60 % | 2.76 % | 1.63 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 11.51 | 12.79 | 14.00 | 16.24 | 17.99 |
| KGV | 18.85 | 16.96 | 15.49 | 13.36 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 9’980.24 | 10’710.31 | 11’376.21 | 12’662.00 | 13’576.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’548.70 | 13’368.24 | 14’073.68 | 15’372.13 | 16’354.51 |
| Gewinn in Mio. | 6’858.18 | 7’394.40 | 7’907.88 | 8’842.50 | 9’501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’858.18 | 7’394.40 | 7’907.88 | 8’842.50 | 9’501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’988.58 | 9’677.06 | 10’215.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’967.05 | 9’701.05 | 10’679.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.51 | 12.79 | 14.00 | 16.24 | 17.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.53 | 12.77 | 13.85 | 16.23 | 18.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’410.88 | -3’550.50 | -3’826.33 | -3’699.00 | -3’879.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’546.18 | 10’144.67 | 11’055.37 | 11’875.23 | 12’624.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’111.88 | -6’637.25 | -7’337.00 | -8’377.00 | -9’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.26 | 17.60 | 18.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’658.96 | 6’141.57 | 6’893.08 | 8’023.31 | 8’580.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.65 | 10.73 | 11.64 | 15.31 | 16.83 |
| Buchwert/Aktie | 28.24 | 29.87 | 34.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’675.68 | 32’379.21 | 32’298.11 | 36’775.20 | 36’779.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’412.47 | 3’551.32 | 3’705.52 | 3’900.00 | 4’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’192.64 | 16’067.53 | 16’139.44 | 14’728.50 | 14’574.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’520.11 | 72’453.80 | 72’735.50 | 74’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.