Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.24 USD | 156.35 | 0.92 | 17.57 | +13.99% | +2.1% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "238.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.71% | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.24 USD | 156.35 | -48.00 | 199.00 | 0.63 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’987.43 | 27’128.78 | 29’737.19 | 35’890.34 | 38’199.67 |
| Dividende | 5.50 | 5.69 | 5.96 | 3.56 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.15 % | 2.25 % | 1.35 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 12.59 | 13.71 | 15.02 | 17.65 | 19.56 |
| KGV | 21.02 | 19.30 | 17.61 | 15.00 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 10’646.22 | 11’491.51 | 12’834.85 | 15’793.67 | 17’251.67 |
| EBITDA in Mio. | 13’279.79 | 14’557.81 | 16’475.26 | 20’792.94 | 22’685.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’456.71 | 8’129.73 | 9’112.84 | 11’126.67 | 12’205.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’456.71 | 8’129.73 | 9’112.84 | 11’126.67 | 12’205.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’764.51 | 10’635.96 | 11’987.25 | 18’662.00 | 21’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’707.94 | 10’660.96 | 12’091.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.59 | 13.71 | 15.02 | 17.65 | 19.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.46 | 13.70 | 15.12 | 17.50 | 19.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’361.50 | -3’405.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’272.50 | 10’987.38 | 13’357.00 | 15’159.00 | 16’073.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’511.00 | -3’362.25 | |||
| Cashflow/Aktie | 17.57 | 18.70 | 19.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’944.58 | 7’555.51 | 4’535.45 | 9’072.51 | 10’310.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.48 | 12.78 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.86 | 45.80 | 49.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’138.77 | 24’459.64 | 23’661.28 | 29’526.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’340.67 | 3’492.10 | 8’492.44 | 5’950.00 | 5’762.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’512.72 | 27’267.75 | 26’546.20 | 25’765.00 | 24’955.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’701.33 | 77’406.83 | 96’795.50 | 98’720.50 | 98’822.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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