Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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29.05.2025
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.30 EUR | 132.71 | 0.92 | 16.74 | +12.91% | +2.44% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "222.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.89% | |
| KGV | 16.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.30 EUR | 132.71 | -49.00 | 216.00 | 0.71 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CSX CORP. US1264081035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’510.75 | 25’597.72 | 26’690.75 | 28’683.25 | 30’135.63 |
| Dividende | 5.39 | 5.65 | 5.98 | 3.53 | 7.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.54 % | 2.69 % | 1.59 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 11.51 | 12.80 | 14.03 | 16.23 | 17.99 |
| KGV | 19.33 | 17.39 | 15.86 | 13.71 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 9’981.42 | 10’711.06 | 11’381.53 | 12’661.80 | 13’575.95 |
| EBITDA in Mio. | 12’554.69 | 13’374.44 | 14’085.48 | 15’372.13 | 16’354.51 |
| Gewinn in Mio. | 6’860.20 | 7’398.19 | 7’917.83 | 8’842.34 | 9’501.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’860.20 | 7’398.19 | 7’917.83 | 8’842.34 | 9’501.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’990.28 | 9’676.12 | 10’204.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’967.05 | 9’701.05 | 10’679.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.51 | 12.80 | 14.03 | 16.23 | 17.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.51 | 12.78 | 13.89 | 16.23 | 18.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’407.43 | -3’539.29 | -3’820.00 | -3’699.00 | -3’879.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’565.00 | 10’159.73 | 11’157.85 | 11’875.23 | 12’624.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’108.00 | -6’676.14 | -7’653.50 | -8’377.00 | -9’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.26 | 17.60 | 18.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’637.82 | 6’125.61 | 6’920.09 | 8’023.31 | 8’580.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.61 | 10.71 | 11.62 | 15.31 | 16.83 |
| Buchwert/Aktie | 28.31 | 29.79 | 35.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’675.68 | 32’379.21 | 32’298.11 | 36’775.20 | 36’779.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’413.33 | 3’544.26 | 3’683.27 | 3’900.00 | 4’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’162.60 | 15’895.92 | 15’474.80 | 14’728.50 | 14’574.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’374.13 | 70’634.25 | 72’860.75 | 72’735.50 | 74’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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