UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
24.74
EUR
-0.41
EUR
-1.63 %
12.06.2026
BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.73 EUR | 15.42 | 1.72 | 11.69 | +14.15% | +5.97% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "25.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.73 EUR | 15.42 | -1.00 | 201.00 | 0.98 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’867.48 | 10’084.19 | 10’138.74 | 10’011.00 | 9’240.33 |
| Dividende | 1.52 | 1.53 | 1.56 | 1.62 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 6.20 % | 6.30 % | 6.55 % | 7.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 2.04 | 2.16 | 2.34 | 2.08 |
| KGV | 15.72 | 12.14 | 11.42 | 10.57 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 1’122.73 | 1’379.65 | 1’458.91 | 1’499.80 | 1’259.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’654.51 | 1’928.65 | 2’016.20 | 2’090.20 | 1’868.00 |
| Gewinn in Mio. | 836.65 | 1’068.62 | 1’151.52 | 1’273.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 864.37 | 1’076.75 | 1’153.06 | 1’394.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’028.64 | 1’312.96 | 1’407.51 | 1’539.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 981.00 | 1’399.00 | 1’533.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 2.00 | 2.14 | 2.33 | 1.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’493.00 | 1’722.00 | 1’769.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.75 | -357.00 | -353.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’326.57 | 1’590.71 | 1’683.75 | 1’853.00 | 1’529.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -849.40 | -855.20 | -949.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.94 | 3.03 | 3.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 969.58 | 1’198.08 | 1’294.55 | 1’330.33 | 899.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.21 | 2.33 | 2.57 | |
| Buchwert/Aktie | 19.24 | 19.90 | 20.55 | 21.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’869.33 | 2’395.96 | 2’101.73 | 1’067.33 | 1’331.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.73 | 364.14 | 368.88 | 366.47 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’220.00 | 6’080.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’267.69 | 10’586.38 | 10’910.43 | 11’287.67 | 10’908.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’513.17 | 17’611.08 | 17’702.09 | 17’365.00 | 16’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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