UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
22.39
EUR
0.08
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0.36 %
24.07.2026
BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.46 EUR | 14.1 | 1.87 | 10.73 | +13.66% | +6.39% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "25.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.46 EUR | 14.10 | 3.00 | 202.00 | 0.90 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’690.87 | 9’915.50 | 9’982.86 | 9’971.83 | 9’385.33 |
| Dividende | 1.52 | 1.62 | 1.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.74 % | 6.89 % | 7.00 % | 7.20 % | 8.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.92 | 2.09 | 2.27 | 2.23 |
| KGV | 15.27 | 11.72 | 10.77 | 9.90 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 1’045.59 | 1’306.36 | 1’397.07 | 1’477.60 | 1’343.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’570.81 | 1’842.08 | 1’930.76 | 2’060.20 | 1’945.50 |
| Gewinn in Mio. | 783.36 | 1’007.31 | 1’101.98 | 1’199.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 797.84 | 999.59 | 1’082.45 | 1’262.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 946.11 | 1’230.97 | 1’338.75 | 1’442.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 869.00 | 1’280.67 | 1’442.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.88 | 2.05 | 2.25 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’437.00 | 1’624.00 | 1’669.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.33 | -344.33 | -325.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’226.25 | 1’501.92 | 1’608.80 | 1’920.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -771.00 | -847.50 | -869.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.78 | 2.89 | 2.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 878.05 | 1’086.45 | 1’195.20 | 1’250.67 | 908.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | |
| Buchwert/Aktie | 19.07 | 19.60 | 20.18 | 20.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’936.12 | 2’595.97 | 2’121.27 | 1’207.00 | 836.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.31 | 367.62 | 372.09 | 365.67 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’220.00 | 6’080.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’161.75 | 10’416.90 | 10’738.05 | 11’131.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’466.20 | 17’656.10 | 17’741.00 | 18’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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