UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
24.97
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-1.54 %
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BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.94 EUR | 15.22 | 1.64 | 12.76 | +14.98% | +5.93% | +9.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "23.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.94 EUR | 15.22 | -34.00 | 197.00 | 0.69 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’579.75 | 9’751.31 | 9’886.96 | 9’903.83 | 8’942.00 |
| Dividende | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.62 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | 6.09 % | 6.18 % | 6.42 % | 7.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.87 | 2.04 | 2.25 | 2.16 |
| KGV | 17.50 | 13.49 | 12.37 | 11.20 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 1’007.35 | 1’268.22 | 1’367.24 | 1’482.20 | 1’355.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’528.21 | 1’800.20 | 1’898.31 | 2’045.40 | 1’892.00 |
| Gewinn in Mio. | 750.87 | 969.69 | 1’064.70 | 1’186.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 764.27 | 974.54 | 1’057.01 | 1’195.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 904.43 | 1’186.26 | 1’297.74 | 1’421.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 869.00 | 1’280.67 | 1’442.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.85 | 2.04 | 2.27 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’437.00 | 1’624.00 | 1’669.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.67 | -338.33 | -343.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’221.75 | 1’480.83 | 1’595.45 | 1’920.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -814.00 | -863.00 | -877.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.66 | 2.79 | 2.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 884.05 | 1’091.58 | 1’189.09 | 1’250.67 | 908.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | |
| Buchwert/Aktie | 19.00 | 19.42 | 20.02 | 20.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’979.16 | 2’654.68 | 2’219.67 | 1’044.33 | 330.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 339.92 | 362.38 | 368.67 | 365.67 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’127.19 | 10’366.60 | 10’695.25 | 11’131.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’424.80 | 17’607.30 | 17’760.30 | 18’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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