Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
12.66
EUR
-0.11
EUR
-0.86 %
10:18:17
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 EUR | 63.25 | 2.51 | 8.76 | +15.73% | +6.29% | -7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "80.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.17% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 EUR | 63.25 | -46.00 | 153.00 | 0.82 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| WEG ON BRWEGEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211’009.70 | 209’279.74 | 213’085.69 | 228’511.32 | 233’816.89 |
| Dividende | 5.07 | 4.78 | 4.44 | 5.56 | 11.90 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.25 | 9.84 | 9.72 | 11.11 | 17.67 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 62’092.59 | 60’193.24 | 57’982.86 | 59’686.38 | 60’890.39 |
| EBITDA in Mio. | 84’644.87 | 83’675.81 | 86’259.52 | 96’477.25 | 111’474.29 |
| Gewinn in Mio. | 44’361.16 | 41’263.91 | 40’730.53 | 62’036.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’940.20 | 39’585.31 | 38’739.86 | 39’105.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’568.46 | 52’517.95 | 50’943.12 | 52’652.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’004.60 | 56’327.54 | 51’304.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.48 | 9.35 | 7.90 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.86 | 9.41 | 9.61 | 10.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’630.97 | 77’581.95 | 72’863.91 | 139’665.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’157.65 | -30’590.27 | -28’711.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’517.36 | 53’794.69 | 62’298.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’454.64 | -18’842.51 | -15’473.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.22 | 12.37 | 12.23 | 11.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26’408.58 | 25’221.36 | 26’745.17 | 29’534.99 | 34’370.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | 5.44 | 5.80 | 12.54 | |
| Buchwert/Aktie | 49.27 | 52.67 | 58.84 | 66.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69’308.53 | 67’205.53 | 63’272.62 | 77’509.62 | 76’645.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’807.52 | 3’697.59 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’433.68 | 29’496.28 | 29’610.58 | 30’027.89 | 30’733.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’463.60 | 14’446.76 | 14’292.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 206’039.77 | 226’845.70 | 244’728.71 | 260’991.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 463’639.34 | 471’562.88 | 547’332.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.