Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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30.05.2025
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.44 EUR | 29.36 | 1.17 | 80.86 | +91.65% | +3.03% | -12.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "66.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.14% | |
| KGV | 80.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +91.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.44 EUR | 29.36 | -140.00 | 234.00 | 0.30 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’534.86 | 6’012.39 | 6’491.61 | 7’168.00 |
| Dividende | 1.93 | 2.03 | 2.16 | 2.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.17 % | 3.36 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.77 | 0.92 | |
| KGV | 119.31 | 83.60 | 69.82 | |
| EBIT in Mio. | 604.22 | 894.85 | 1’095.11 | |
| EBITDA in Mio. | 2’179.50 | 2’400.80 | 2’605.95 | 2’920.51 |
| Gewinn in Mio. | 197.11 | 323.50 | 385.00 | 29.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190.69 | 309.96 | -8.00 | 29.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.55 | 554.41 | 802.91 | 2’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247.58 | 372.02 | 522.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 0.77 | 0.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’309.60 | 2’530.92 | 2’792.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’988.39 | -2’533.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’537.42 | 1’753.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49.47 | 685.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.81 | 4.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’591.10 | 1’773.20 | 1’599.81 | 1’759.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.10 | 3.39 | 3.73 |
| Buchwert/Aktie | 23.42 | 21.81 | 20.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’720.87 | 13’150.30 | 13’544.47 | 14’045.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 474.57 | 496.91 | 1’011.98 | 1’736.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171.44 | 179.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’264.17 | 11’411.69 | 10’436.39 | 8’085.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’689.87 | 26’908.23 | 26’690.00 | 26’825.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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