Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
89.04
USD
1.61
USD
1.84 %
26.06.2026
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.04 USD | 41.32 | 0.96 | 67.48 | +62.41% | +2.52% | -1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "81.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.44% | |
| KGV | 67.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +62.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.04 USD | 41.32 | -130.00 | 205.00 | 0.01 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’433.96 | 8’220.73 | 8’677.75 | |
| Dividende | 2.08 | 2.21 | 2.13 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.48 % | 2.39 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 1.02 | 1.28 | 1.86 |
| KGV | 142.84 | 87.10 | 69.82 | 47.92 |
| EBIT in Mio. | 925.80 | 1’141.59 | 1’382.42 | |
| EBITDA in Mio. | 2’870.52 | 3’176.57 | 3’496.85 | |
| Gewinn in Mio. | 304.33 | 518.46 | 667.34 | 622.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.63 | 524.01 | 674.38 | 622.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.76 | 498.89 | 716.83 | 2’717.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 266.52 | 485.57 | 722.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 1.02 | 1.28 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’725.06 | 3’085.22 | 3’424.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’857.12 | -2’834.32 | -3’211.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’688.30 | 2’217.90 | 2’542.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 876.01 | 540.20 | 668.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.24 | 4.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’615.64 | 2’068.28 | 2’041.85 | 2’255.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.39 | 3.70 | 4.04 |
| Buchwert/Aktie | 27.57 | 27.02 | 26.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’199.37 | 12’191.75 | 12’581.61 | 11’713.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.87 | 423.93 | 410.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.45 | 210.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’683.78 | 15’877.44 | 16’479.65 | 14’371.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’906.98 | 30’440.55 | 31’959.00 | 29’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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