Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
79.04
USD
-1.08
USD
-1.35 %
03.06.2026
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.04 USD | 40.66 | 0.97 | 63.52 | +59.16% | +2.66% | -14.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "81.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.53% | |
| KGV | 63.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +59.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.04 USD | 40.66 | -115.00 | 200.00 | 0.12 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’781.80 | 7’389.87 | 8’137.70 | 8’677.75 |
| Dividende | 2.08 | 2.21 | 2.08 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.79 % | 2.63 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 1.02 | 1.28 | 1.86 |
| KGV | 126.78 | 77.30 | 61.97 | 42.53 |
| EBIT in Mio. | 922.22 | 1’134.21 | 1’375.91 | |
| EBITDA in Mio. | 2’522.95 | 2’859.99 | 3’156.79 | 3’496.85 |
| Gewinn in Mio. | 306.96 | 525.92 | 687.15 | 622.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.52 | 519.14 | 674.38 | 622.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.01 | 515.87 | 732.50 | 2’717.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.35 | 561.95 | 768.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 1.02 | 1.28 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’727.01 | 3’086.69 | 3’422.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’331.85 | -2’507.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’441.10 | 2’182.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 884.91 | 322.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.20 | 4.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’615.64 | 2’068.28 | 2’041.85 | 2’255.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.39 | 3.70 | 4.04 |
| Buchwert/Aktie | 27.46 | 26.95 | 26.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’210.47 | 12’078.40 | 12’381.73 | 11’713.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.04 | 442.60 | 451.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.45 | 210.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’606.33 | 15’487.18 | 15’180.54 | 14’371.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’033.97 | 29’926.73 | 29’135.00 | 29’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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