Ventas Fundamentalanalyse

Ventas Aktie VALOR 881328 / ISIN US92276F1003

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12.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
60.68 EUR	29.92			1.28	73.15	+90.96%	+2.9%		+20.15%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "62.38" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+20.15%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.15.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	29.92	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.28	29.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.86%
KGV	73.15	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+90.96%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.9%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
60.68 EUR	29.92	-104.00	167.00	0.40	0.22


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Beta	0.40	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	DTE ENERGY US2333311072
	WEC ENERGY GROUP US92939U1060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	PUBLIC STORAGE US74460D1090

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	5’417.56	5’887.86	6’113.30
Dividende	1.92	2.03	2.17	2.56
Dividendenrendite (in %)	2.88 %	3.03 %	3.28 %	3.85 %
Gewinn/Aktie	0.50	0.70	0.97
KGV	133.12	95.22	68.39
EBIT in Mio.	766.56	905.03	1’105.32
EBITDA in Mio.	2’170.53	2’373.54	2’535.50	2’884.77
Gewinn in Mio.	184.73	315.69	370.63
Gewinn (bereinigt) in Mio.	178.33	314.94	397.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	473.41	594.86	908.89
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	53.37	197.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.50	0.70	0.97
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’316.32	2’534.95	2’686.66
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’988.39	-2’533.92
Cashflow (Operations) in Mio.	1’537.42	1’753.28
Cashflow (Financing) in Mio.	49.47	685.88
Cashflow/Aktie	3.46	3.84
Free Cashflow in Mio.	1’583.40	1’751.09	1’555.48
Free Cashflow/Aktie	2.85	3.05	3.34
Buchwert/Aktie	23.93	22.51	21.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	12’475.18	12’822.08	12’945.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	411.91	421.52	1’102.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	172.77	181.41
Eigenkapital in Mio.	11’070.03	11’542.07	11’087.00
Bilanzsumme in Mio.	26’219.67	27’021.00	26’177.00	26’825.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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