Verallia Aktie 50218148 / FR0013447729
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05.05.2025
BMN
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Verallia Aktie Analysen & Prognosen
Verallia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 4.01 | 1.72 | 10.34 | +11.94% | +5.81% | +4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "27.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERALLIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verallia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 4.01 | 59.00 | 262.00 | 0.95 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verallia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Verallia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’452.40 | 3’551.00 | 3’661.23 | ||
| Dividende | 1.61 | 1.74 | 1.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.52 % | 5.94 % | 5.87 % | 7.33 % | 8.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.80 | 2.93 | 4.02 | |
| KGV | 12.58 | 10.44 | 9.98 | 7.28 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 478.29 | 547.95 | 565.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 819.20 | 896.34 | 946.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 250.22 | 310.03 | 321.52 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.17 | 324.77 | 331.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339.71 | 421.16 | 433.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 317.75 | 414.86 | 406.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.64 | 2.95 | 3.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 982.83 | 1’048.03 | 806.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.05 | -350.55 | -370.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 662.65 | 748.43 | 768.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.20 | -233.75 | -391.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.35 | 5.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 286.27 | 358.71 | 307.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.12 | 2.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.95 | 9.82 | 10.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’752.63 | 1’626.09 | 1’636.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 320.49 | 338.67 | 332.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.35 | 182.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’051.79 | 1’160.34 | 1’227.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’608.15 | 4’740.13 | 4’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verallia Aktie Analysen
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