Verallia Aktie 50218148 / FR0013447729
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14.02.2025
BRX
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Verallia Aktie Analysen & Prognosen
Verallia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.32 EUR | 3.58 | 2.06 | 9.41 | +13.56% | +5.83% | +17.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "23.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERALLIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verallia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.32 EUR | 3.58 | 90.00 | 269.00 | 1.50 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Verallia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Verallia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’508.99 | 3’634.57 | 3’790.45 | 3’785.62 |
| Dividende | 1.72 | 1.91 | 2.02 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.05 % | 6.73 % | 7.10 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 2.85 | 3.65 | 4.02 |
| KGV | 10.22 | 9.98 | 7.80 | 7.08 |
| EBIT in Mio. | 563.16 | 624.72 | 707.53 | 710.36 |
| EBITDA in Mio. | 886.23 | 961.38 | 1’031.75 | |
| Gewinn in Mio. | 310.98 | 360.86 | 431.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.91 | 376.15 | 454.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 432.79 | 502.50 | 589.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 432.09 | 513.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 3.00 | 3.49 | 3.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 842.60 | 890.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.55 | -368.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.82 | 750.78 | 974.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.20 | -382.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.29 | 5.66 | 6.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 314.81 | 343.22 | 339.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.51 | 2.78 | |
| Buchwert/Aktie | 8.97 | 10.21 | 12.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’623.22 | 1’528.34 | 1’857.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 363.25 | 377.54 | 373.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188.20 | 192.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’058.89 | 1’204.76 | 1’473.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’650.40 | 4’713.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verallia Aktie Analysen
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