Verallia Aktie 50218148 / FR0013447729
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BMN
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Verallia Aktie Analysen & Prognosen
Verallia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 3.98 | 1.67 | 10.42 | +11.41% | +6.01% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "28.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERALLIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verallia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 3.98 | 6.00 | 207.00 | 0.76 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verallia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| RENGO JP3981400009 |
Schätzungen zu Verallia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’412.68 | 3’501.94 | 3’601.02 | 3’609.69 | 3’681.97 |
| Dividende | 1.66 | 1.74 | 1.89 | 1.70 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 6.16 % | 6.68 % | 6.01 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.51 | 2.85 | 3.32 | 3.51 |
| KGV | 13.79 | 11.29 | 9.92 | 8.53 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 444.91 | 512.17 | 563.41 | 625.79 | 649.87 |
| EBITDA in Mio. | 790.72 | 862.85 | 919.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 225.17 | 284.91 | 325.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.62 | 293.01 | 338.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297.07 | 380.76 | 435.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 301.08 | 413.79 | 469.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.36 | 2.65 | 2.89 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 742.50 | 807.50 | 806.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -292.00 | -330.00 | -370.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 637.33 | 740.98 | 766.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -205.00 | -179.00 | -391.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 5.35 | 5.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 294.71 | 358.77 | 317.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.12 | 2.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.79 | 9.54 | 10.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’781.11 | 1’668.30 | 1’613.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.35 | 339.34 | 331.21 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’018.89 | 1’099.05 | 1’185.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’615.00 | 4’714.50 | 4’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verallia Aktie Analysen
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