Vivendi Aktie 1165915 / FR0000127771
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BRX
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Vivendi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vivendi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 8.97 | 1.44 | 9.58 | +10.68% | +3.11% | -12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "10.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VIVENDI SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.49% | |
| KGV | 9.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vivendi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 8.97 | 39.00 | 176.00 | 1.23 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vivendi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVENDI SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVENDI SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Vivendi in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’710.72 | 19’271.30 | 19’732.91 |
| Dividende | 0.31 | 0.34 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.88 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 0.91 | 1.01 |
| KGV | 11.00 | 9.65 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 1’297.44 | 1’396.06 | 1’507.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’032.31 | 2’161.81 | 2’279.80 |
| Gewinn in Mio. | 812.48 | 922.01 | 1’029.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.48 | 922.01 | 1’029.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’319.23 | 1’503.51 | 1’664.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 959.33 | 1’058.59 | 1’146.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.76 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’505.00 | -738.00 | -751.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 850.53 | 885.73 | 923.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’724.00 | -643.00 | -676.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.39 | 1.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 501.57 | 558.92 | 606.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.63 |
| Buchwert/Aktie | 16.20 | 16.67 | 17.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’611.52 | 3’134.99 | 2’622.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 653.02 | 670.40 | 684.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’114.05 | 17’631.76 | 18’209.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’601.50 | 36’708.50 | 36’857.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vivendi S.A. Aktie Analysen
| 13.12.23 | Vivendi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.23 | Vivendi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.09.23 | Vivendi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.01.23 | Vivendi Buy | UBS AG |