Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
44.00
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-1.78
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-3.89%
23.10.2024
BRX
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Vossloh AG Aktie Analysen & Prognosen
Vossloh AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.10 EUR | 0.96 | 1.23 | 12.3 | +12.41% | +2.7% | +11.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VOSSLOH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.75% | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vossloh AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.10 EUR | 0.96 | -24.00 | 168.00 | 0.88 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vossloh AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| CRRC CORPORATION LTD (H) CNE100000BG0 |
|
| HYUNDAI MOTOR CO LTD KR7005380001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOSSLOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOSSLOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu Vossloh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’320.72 | 1’404.58 | ||
| Dividende | 1.33 | 1.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 4.08 | ||
| KGV | 13.68 | 11.82 | ||
| EBIT in Mio. | 121.96 | 136.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 187.38 | 204.08 | 194.00 | 211.00 |
| Gewinn in Mio. | 65.16 | 75.51 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68.19 | 79.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110.06 | 124.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107.16 | 113.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 4.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344.30 | 360.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.73 | -71.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.10 | 152.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.60 | -42.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.13 | 8.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 62.99 | 76.61 | 83.00 | 89.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 5.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.98 | 41.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 218.46 | 197.54 | 68.00 | 33.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13.00 | 13.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.98 | 72.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 207.00 | 218.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 735.41 | 771.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’489.33 | 1’548.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vossloh AG Aktie Analysen
| 04.11.24 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Vossloh Buy | Warburg Research | |
| 01.11.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Vossloh Buy | Baader Bank | |
| 31.10.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.24 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | Vossloh Buy | Warburg Research | |
| 31.07.24 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.24 | Vossloh Buy | Baader Bank |