Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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68.74 EUR | 23.38 | 1.04 | 11.14 | +10.99% | +0.59% | +10.85% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "43.66" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.85. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.04. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.04 | 13.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.43% | |
KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.59% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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68.74 EUR | 23.38 | 146.00 | 166.00 | 1.94 | 0.75 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
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MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
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LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’540.24 | 10’891.07 | 11’382.20 | |
Dividende | 0.49 | 0.45 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.58 % | 0.69 % | 0.63 % |
Gewinn/Aktie | 5.93 | 6.29 | 6.74 | |
KGV | 14.60 | 12.05 | 11.36 | 10.60 |
EBIT in Mio. | 2’857.34 | 2’966.81 | 2’892.14 | |
EBITDA in Mio. | 3’294.98 | 3’337.24 | 3’277.64 | |
Gewinn in Mio. | 2’116.91 | 2’247.56 | 2’168.74 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’116.91 | 2’247.56 | 2’168.74 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’601.25 | 2’754.70 | 2’688.14 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’133.00 | 4’121.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.15 | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.22 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’275.02 | 4’545.37 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -348.75 | -393.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’928.17 | 2’948.33 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -493.75 | -156.00 | ||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 2’440.73 | 2’433.03 | ||
Free Cashflow/Aktie | 7.06 | |||
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 951.28 | -940.65 | -1’851.65 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 975.22 | 1’005.80 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 376.29 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512.40 | 537.40 | ||
Eigenkapital in Mio. | 7’358.96 | 8’635.24 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 17’330.17 | 19’602.33 |