Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
62.78
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29.01.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.38 EUR | 22.26 | 55.01 | 9.36 | +514.99% | +0% | +2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "64.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 55.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +514.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.38 EUR | 22.26 | 122.00 | 194.00 | 1.82 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’413.57 | 17’875.70 | 18’141.51 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.03 % | 0.05 % |
| Gewinn/Aktie | 6.48 | 7.73 | 7.80 |
| KGV | 9.69 | 8.12 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 3’359.04 | 3’626.85 | 3’924.77 |
| EBITDA in Mio. | 3’526.41 | 3’894.63 | 4’276.95 |
| Gewinn in Mio. | 2’240.60 | 2’738.17 | 2’844.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’258.90 | 2’750.05 | 2’844.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’626.73 | 3’194.31 | 3’417.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’481.58 | 4’051.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.40 | 6.30 | 5.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.20 | 5.93 | 6.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’134.94 | 6’911.16 | 6’964.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -677.88 | -619.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’626.67 | 3’167.25 | 3’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’047.25 | -2’146.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 8.52 | 9.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’516.12 | 1’936.18 | 2’110.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 5.46 | 5.93 |
| Buchwert/Aktie | 37.51 | 42.96 | 49.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’373.73 | 1’681.69 | 708.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’074.32 | 2’166.70 | 2’205.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 712.39 | 806.17 | 987.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 872.08 | 927.35 | 701.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’418.39 | 15’116.43 | 18’815.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’109.08 | 26’547.20 | 32’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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