Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.40 EUR | 103.12 | 1.99 | 16.15 | +31.94% | +0.16% | +29.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "311.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 272.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.40 EUR | 103.12 | -134.00 | 348.00 | 1.79 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’510.44 | 16’096.99 | 19’040.72 | 23’678.55 | 27’767.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.55 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.16 % | 0.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.92 | 13.82 | 18.21 | 22.89 | 31.95 |
| KGV | 37.86 | 24.44 | 18.55 | 14.76 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 4’274.79 | 6’549.76 | 8’271.31 | 9’970.85 | 13’032.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’656.12 | 6’887.45 | 8’994.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’414.39 | 5’317.81 | 6’781.52 | 8’249.15 | 10’968.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’390.42 | 5’332.09 | 6’819.65 | 8’249.15 | 10’968.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’137.12 | 6’388.55 | 8’229.61 | 9’832.00 | 13’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’460.00 | 6’430.00 | 9’809.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.45 | 13.85 | 19.37 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.19 | 13.39 | 16.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’825.60 | 8’240.26 | 10’010.34 | 13’050.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.92 | -487.00 | -368.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’061.61 | 4’900.00 | 7’309.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’718.40 | -1’049.25 | -227.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.32 | 14.40 | 20.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’853.47 | 4’489.93 | 5’862.09 | 5’903.00 | 8’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.89 | 11.67 | 17.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.41 | 36.21 | 48.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -825.22 | -4’254.44 | -8’636.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’114.29 | 1’193.29 | 1’245.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.85 | 593.66 | 747.54 | 1’148.00 | 1’388.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 544.71 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’155.46 | 14’370.34 | 19’704.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’126.53 | 22’055.60 | 29’287.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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