Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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29.01.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.22 EUR | 23.3 | 57.01 | 9.23 | +526.38% | +0% | +8.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "64.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 57.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +526.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.22 EUR | 23.30 | 109.00 | 189.00 | 1.80 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIGENE LTD US07725L1026 |
|
| DEVON ENERGY US25179M1036 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’441.90 | 17’947.33 | 18’017.51 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.03 % | 0.05 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 8.06 | 7.78 |
| KGV | 9.46 | 7.80 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 3’339.37 | 3’738.02 | 3’589.98 |
| EBITDA in Mio. | 3’562.70 | 3’880.96 | 4’044.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’301.64 | 2’833.57 | 2’759.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’323.15 | 2’851.42 | 2’759.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’711.46 | 3’301.60 | 3’321.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’481.58 | 4’051.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.40 | 6.30 | 5.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 6.57 | 6.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’211.01 | 7’049.24 | 6’588.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -854.50 | -787.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’107.20 | 3’575.33 | 3’805.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’184.67 | -2’825.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 8.47 | 9.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’803.47 | 2’043.47 | 1’370.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.70 | 5.92 | 3.85 |
| Buchwert/Aktie | 37.61 | 42.86 | 48.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’373.73 | 1’681.69 | 708.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’079.50 | 2’178.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 759.45 | 898.71 | 927.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 863.77 | 930.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’426.39 | 15’105.63 | 18’666.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’096.48 | 26’549.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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