Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
434.61
USD
21.84
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5.29 %
30.04.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.35 EUR | 135.86 | 1.21 | 20.23 | +24.29% | +0.13% | +29.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "311.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 319.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.41% | |
| KGV | 20.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.35 EUR | 135.86 | -124.00 | 367.00 | 2.08 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’552.36 | 16’184.38 | 19’527.48 | 23’678.55 | 27’767.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.55 | 0.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.13 % | 0.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.01 | 14.34 | 19.45 | 22.89 | 31.95 |
| KGV | 48.23 | 30.31 | 22.34 | 18.99 | 13.60 |
| EBIT in Mio. | 4’316.36 | 6’695.24 | 8’793.99 | 9’970.85 | 13’032.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’678.15 | 7’002.35 | 9’384.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’444.65 | 5’462.45 | 7’235.64 | 8’249.15 | 10’968.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’423.68 | 5’483.97 | 7’300.76 | 8’249.15 | 10’968.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’173.96 | 6’506.39 | 8’795.40 | 9’832.00 | 13’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’460.00 | 6’430.00 | 9’809.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.20 | 13.64 | 19.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.97 | 13.87 | 17.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’862.97 | 8’364.51 | 10’557.11 | 13’050.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -406.54 | -487.39 | -588.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’044.09 | 4’951.18 | 8’045.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’873.41 | -1’238.34 | -801.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.27 | 14.66 | 22.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’726.07 | 5’541.33 | 5’903.00 | 8’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.89 | 11.67 | 17.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.69 | 35.75 | 47.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -913.65 | -4’183.06 | -9’503.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’115.71 | 1’195.86 | 1’204.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.97 | 598.50 | 781.18 | 1’148.00 | 1’388.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 468.57 | 531.83 | 621.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’067.03 | 14’068.57 | 20’182.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’883.18 | 21’467.49 | 29’459.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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