Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
47.05
USD
-1.89
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-3.86%
03.03.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.79 EUR | 17.02 | 37.63 | 10.36 | +389.91% | +0% | +4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "48.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 37.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +389.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.79 EUR | 17.02 | 134.00 | 173.00 | 1.89 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’230.90 | 17’667.16 | 17’753.06 |
| Dividende | 0.02 | 0.06 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.05 % | 0.13 % | 0.19 % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 5.37 | 5.89 |
| KGV | 10.66 | 8.77 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 2’903.80 | 3’294.83 | 3’394.37 |
| EBITDA in Mio. | 3’327.50 | 3’371.16 | 3’475.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’994.17 | 2’426.09 | 2’538.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’994.17 | 2’450.16 | 2’538.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’375.48 | 2’870.46 | 3’095.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’030.50 | 3’828.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.92 | 4.51 | 5.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.06 | 4.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’400.71 | 5’995.33 | 6’035.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244.75 | -433.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’335.33 | 2’811.00 | 3’709.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -641.50 | -646.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 6.79 | 7.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’755.12 | 2’083.41 | 2’591.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.84 | 4.87 | 6.02 |
| Buchwert/Aktie | 25.67 | 30.12 | 40.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’049.80 | 980.32 | 264.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’943.70 | 2’041.70 | 2’205.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 483.65 | 623.43 | 767.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 837.08 | 904.50 | 701.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’462.86 | 12’657.52 | 18’080.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’582.00 | 22’924.67 | 32’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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