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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Western Digital Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
65.36 EUR 25.74
72.02 9.09 +654.54% +0%
-7.05%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "75.77" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.05%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.05.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.11.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.11.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 25.74   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 72.02   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.09   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +654.54%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 25   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Western Digital Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
65.36 EUR 25.74 -20.00 240.00 1.42 0.46
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Beta 1.42 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.46 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Western Digital Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FIRST CITIZENS BANCSHARES
US31946M2026
GLOBAL PAYMENTS
US37940X1028
TARGA RESOURCES
US87612G1013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIWABO HOLDINGS
JP3505400006
NEC CORP
JP3733000008

Schätzungen zu Western Digital in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 13’397.55 17’915.85 18’703.67
Dividende 0.01 0.35 0.49
Dividendenrendite (in %) 0.01 % 0.51 % 0.70 %
Ergebnis/Aktie -0.64 8.15 7.43
KGV -109.32 8.57 9.40
EBIT in Mio. 498.11 3’819.80 3’416.23
EBITDA in Mio. 804.08 4’197.31 3’624.23
Gewinn in Mio. -95.60 2’799.62 2’599.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. -201.83 2’799.62 2’468.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 124.27 3’261.80 3’125.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 119.35 2’690.69 2’511.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -1.31 6.91 7.31
Ergebnis/Aktie (reported) -1.30 6.83 6.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’814.58 6’261.13 5’912.25
Cashflow (Investing) in Mio. 151.50 -1’568.75
Cashflow (Operations) in Mio. 142.94 3’028.10 3’588.11
Cashflow (Financing) in Mio. 151.50 -1’568.75
Cashflow/Aktie 0.59 9.35 8.77
Free Cashflow in Mio. -203.74 1’713.85 2’079.42
Free Cashflow/Aktie 0.31 5.93 6.33
Buchwert/Aktie 33.43 38.77 42.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 5’597.49 3’330.50 2’559.22
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’831.29 2’059.75 2’038.00
Kapitalausgaben in Mio. 345.39 1’157.51 1’370.31
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 712.83 857.59 1’047.67
Eigenkapital in Mio. 10’867.41 13’528.46 15’144.38
Bilanzsumme in Mio. 24’284.54 26’676.48 29’654.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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