Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
509.86
USD
22.68
USD
4.65 %
14.08.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508.80 USD | 151.09 | 2 | 11.99 | +23.83% | +0.14% | -26.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "463.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 532.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 508.80 USD | 151.09 | 48.00 | 580.00 | 2.91 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.80%. | |
| Beta | 2.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’086.99 | 26’454.20 | 32’039.17 | 38’614.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.65 | 0.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.13 % | 0.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.17 | 32.47 | 45.75 | 65.73 |
| KGV | 25.22 | 15.67 | 11.12 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 9’499.45 | 15’086.70 | 20’168.69 | 25’799.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’061.08 | 15’852.81 | 21’113.06 | |
| Gewinn in Mio. | 7’939.48 | 12’553.38 | 16’816.67 | 21’474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’977.93 | 12’683.18 | 16’816.67 | 21’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’523.54 | 15’075.27 | 20’178.01 | 25’872.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’727.11 | 13’286.50 | 19’206.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.04 | 28.77 | 35.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.10 | 31.91 | 42.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’987.64 | 16’162.05 | 21’707.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -605.14 | -746.14 | -1’186.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’256.67 | 12’012.33 | 17’245.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’038.29 | -4’871.29 | -4’199.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.07 | 38.91 | 45.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’359.04 | 11’703.90 | 15’171.38 | 18’727.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.16 | 30.52 | 35.93 | |
| Buchwert/Aktie | 41.14 | 59.01 | 88.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’410.96 | -12’295.98 | -23’099.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’180.22 | 1’287.22 | 1’744.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 727.09 | 989.69 | 1’382.75 | 1’931.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.75 | 597.56 | 667.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’543.84 | 19’495.59 | 30’363.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’742.69 | 25’124.98 | 37’200.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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