Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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1.20 %
09.02.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.30 EUR | 95.81 | 2.1 | 14.23 | +29.74% | +0.17% | +28.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "222.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 28.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.30 EUR | 95.81 | -80.00 | 292.00 | 1.93 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’481.90 | 15’789.70 | 18’582.15 | 19’567.07 | 15’774.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.55 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.16 % | 0.19 % | 0.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.81 | 13.02 | 16.65 | 16.59 | 12.09 |
| KGV | 32.47 | 21.97 | 17.18 | 17.24 | 23.66 |
| EBIT in Mio. | 4’243.13 | 6’335.81 | 7’970.76 | 7’338.51 | 5’148.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’618.15 | 6’727.61 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’472.72 | 5’184.17 | 6’511.33 | 5’958.15 | 4’174.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’452.17 | 5’190.59 | 6’528.36 | 5’958.15 | 4’174.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’132.66 | 6’189.85 | 7’832.48 | 4’516.00 | 5’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’460.00 | 6’430.00 | 9’809.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.45 | 13.85 | 19.37 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.60 | 13.39 | 16.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’821.93 | 8’283.81 | 10’010.34 | 13’050.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -402.00 | -487.00 | -368.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’061.67 | 4’900.00 | 7’309.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’718.40 | -1’049.25 | -227.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.32 | 14.40 | 20.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’032.53 | 4’209.21 | 2’905.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.89 | 11.67 | 17.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.87 | 36.04 | 49.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -962.54 | -4’411.67 | -8’805.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’114.29 | 1’193.29 | 1’245.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 391.60 | 564.76 | 682.06 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’155.48 | 14’370.34 | 19’704.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’126.50 | 22’055.60 | 29’287.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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