Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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0.69 %
20.01.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.90 EUR | 75.94 | 1.39 | 20.86 | +28.75% | +0.22% | +24.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "187.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.19% | |
| KGV | 20.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.90 EUR | 75.94 | -31.00 | 279.00 | 1.95 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’822.45 | 13’765.42 | 15’234.72 | 14’742.03 | 15’774.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.55 | 0.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.25 % | 0.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 10.12 | 12.03 | 10.42 | 12.09 |
| KGV | 28.71 | 22.03 | 18.53 | 21.40 | 18.44 |
| EBIT in Mio. | 3’736.38 | 4’814.20 | 5’544.65 | 4’554.33 | 5’148.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’141.46 | 5’339.34 | 6’311.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’946.39 | 3’743.09 | 4’406.89 | 3’677.00 | 4’174.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’919.07 | 3’715.34 | 4’299.65 | 3’677.00 | 4’174.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’684.42 | 4’624.14 | 5’299.46 | 4’516.00 | 5’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’949.00 | 4’645.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.24 | 10.00 | 10.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | 9.58 | 10.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’248.59 | 6’423.05 | 7’699.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405.33 | -434.00 | -270.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’114.00 | 3’923.83 | 5’375.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -655.50 | -978.20 | -328.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.83 | 10.53 | 11.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’753.05 | 3’290.12 | 4’204.51 | 2’905.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.42 | 8.65 | 10.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.12 | 28.45 | 35.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 391.81 | -1’479.64 | -2’929.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’106.56 | 1’173.56 | 1’358.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.86 | 437.50 | 461.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611.45 | 689.00 | 1’143.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’062.02 | 10’827.65 | 14’679.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’304.29 | 19’313.33 | 24’384.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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