Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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4.22
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4.18 %
18.09.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.95 EUR | 23.38 | 1.04 | 11.14 | +10.99% | +0.59% | +10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "43.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.43% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.95 EUR | 23.38 | 146.00 | 166.00 | 1.94 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’092.72 | 11’594.80 | 11’800.39 | 12’140.73 | 12’626.36 |
| Dividende | 0.46 | 0.55 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.54 % | 0.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.57 | 7.15 | 7.56 | 7.96 | 8.51 |
| KGV | 15.36 | 14.11 | 13.36 | 12.69 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 3’126.66 | 3’293.06 | 3’314.05 | 3’387.08 | 3’504.09 |
| EBITDA in Mio. | 3’488.88 | 3’690.69 | 3’659.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’355.57 | 2’502.21 | 2’543.42 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’355.57 | 2’502.21 | 2’543.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’901.58 | 3’078.74 | 3’131.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’133.00 | 4’121.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 7.86 | 6.59 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.10 | 6.20 | 6.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’629.07 | 4’963.84 | 4’880.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354.50 | -471.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’916.20 | 3’244.33 | 3’435.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -331.25 | -653.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 8.02 | 7.76 | 7.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’269.34 | 2’484.01 | 2’198.00 | 2’186.37 | 2’223.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.06 | 7.15 | 6.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.47 | 24.95 | 28.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 558.17 | -952.79 | -1’592.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’045.25 | 1’068.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 386.04 | 405.37 | 485.54 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 502.11 | 518.83 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’364.45 | 8’644.36 | 8’798.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’939.20 | 17’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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