Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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24.12.2024
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.21 EUR | 21.28 | 96.16 | 6.81 | +654.48% | +0% | -12.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "64.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 96.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +654.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.21 EUR | 21.28 | 104.00 | 204.00 | 1.79 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’780.77 | 18’556.00 | 18’061.50 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.03 % | 0.05 % |
| Gewinn/Aktie | 7.32 | 9.02 | 7.38 |
| KGV | 8.44 | 6.84 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 3’525.28 | 4’166.79 | 3’472.12 |
| EBITDA in Mio. | 3’959.01 | 4’574.77 | 3’822.79 |
| Gewinn in Mio. | 2’545.91 | 3’170.48 | 2’615.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’570.80 | 3’204.05 | 2’615.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’010.01 | 3’683.46 | 3’155.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’657.20 | 4’050.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.55 | 7.88 | 5.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 7.40 | 4.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’389.64 | 7’174.83 | 6’588.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -867.83 | -787.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’181.60 | 3’823.00 | 3’805.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’184.67 | -2’825.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.16 | 10.57 | 7.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’988.16 | 2’532.89 | 1’834.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.68 | 7.73 | 5.15 |
| Buchwert/Aktie | 38.62 | 45.52 | 50.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’162.90 | 1’000.40 | -519.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’096.18 | 2’200.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 775.31 | 926.13 | 891.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 862.42 | 958.56 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’727.88 | 16’006.58 | 19’176.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’411.77 | 27’205.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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