Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
113.10
USD
-5.74
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-4.83 %
14.10.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.46 EUR | 41.03 | 1.29 | 14.5 | +18.34% | +0.36% | +21.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "131.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.18% | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46 EUR | 41.03 | 53.00 | 181.00 | 1.89 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’253.46 | 12’021.10 | 13’284.23 | 12’626.36 | 12’626.36 |
| Dividende | 0.46 | 0.55 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.48 % | 0.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.79 | 7.73 | 9.62 | 8.51 | 8.51 |
| KGV | 16.65 | 14.64 | 11.76 | 13.29 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 3’194.85 | 3’497.30 | 4’012.04 | 3’504.09 | 3’504.09 |
| EBITDA in Mio. | 3’686.75 | 4’151.74 | 4’745.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’462.56 | 2’762.78 | 3’316.87 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’462.56 | 2’762.78 | 3’316.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’008.99 | 3’356.76 | 3’928.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’133.00 | 4’121.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.71 | 9.55 | 10.35 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 6.37 | 6.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’683.35 | 5’046.61 | 5’777.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354.50 | -471.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’916.20 | 3’244.33 | 3’435.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -331.25 | -653.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 8.55 | 8.60 | 9.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’415.65 | 2’802.94 | 2’223.90 | 2’223.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.59 | 8.26 | |||
| Buchwert/Aktie | 21.79 | 25.64 | 31.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 240.64 | -1’433.79 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’051.38 | 1’063.57 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 391.62 | 420.11 | 521.81 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500.56 | 515.71 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’499.69 | 9’078.47 | 10’577.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’939.20 | 17’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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