Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071
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21.03.2025
BTT
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Zions Bancorporation Aktie Analysen & Prognosen
Zions Bancorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.71 EUR | 7.13 | 1.37 | 8.16 | +7.62% | +3.59% | -6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "48.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIONS BANCORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.41% | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zions Bancorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.71 EUR | 7.13 | 57.00 | 211.00 | 1.70 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zions Bancorporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIONS BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIONS BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALP.SVS.&.HDG.SA GRS015003007 |
|
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
|
| RHB BANK BHD MYL1066OO009 |
Schätzungen zu Zions Bancorporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’289.45 | 3’453.21 | 3’574.67 |
| Dividende | 1.73 | 1.78 | 1.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.59 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 5.29 | 5.73 | 6.01 |
| KGV | 9.36 | 8.65 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 1’160.66 | 1’257.55 | 1’156.71 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 788.29 | 845.28 | 879.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 785.33 | 840.97 | 888.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’056.80 | 1’131.78 | 1’181.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’051.12 | 1’126.05 | 1’146.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.30 | 5.71 | 5.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 5.73 | 6.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 46.82 | 51.67 | 59.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.00 | 45.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’692.78 | 7’182.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’501.20 | 92’863.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zions Bancorporation Aktie Analysen
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