Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071
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Zions Bancorporation Aktie Analysen & Prognosen
Zions Bancorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.66 EUR | 8.02 | 1.08 | 9.87 | +7.58% | +3.1% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "51.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIONS BANCORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.87% | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zions Bancorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.66 EUR | 8.02 | 36.00 | 284.00 | 1.43 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zions Bancorporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIONS BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIONS BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
|
| KRUNG THAI BANK TH0150010Z03 |
Schätzungen zu Zions Bancorporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’214.43 | 3’365.69 | 3’416.00 |
| Dividende | 1.68 | 1.73 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.20 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 4.96 | 5.43 | 5.75 |
| KGV | 10.91 | 9.96 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 1’118.63 | 1’217.59 | 1’181.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 735.76 | 792.19 | 803.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740.63 | 798.78 | 843.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’005.34 | 1’083.62 | 1’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’006.43 | 1’075.37 | 1’098.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.95 | 5.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 5.43 | 5.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 46.26 | 51.37 | 56.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46.00 | 46.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’717.92 | 7’281.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’867.21 | 91’151.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zions Bancorporation Aktie Analysen
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