AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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22.11.2024
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 EUR | 7.04 | 0.77 | 12.88 | +8.3% | +1.57% | -7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "90.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.44% Aufschlag. | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 EUR | 7.04 | -4.00 | 288.00 | 0.35 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’956.72 | 10’757.79 | 11’280.11 | 11’354.07 | 11’823.90 |
| Dividende | 3.98 | 1.17 | 5.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 1.19 % | 5.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.44 | 6.38 | 8.04 | 8.81 | 11.01 |
| KGV | 13.23 | 15.42 | 12.24 | 11.18 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 1’062.10 | 930.00 | 1’047.23 | 1’102.83 | 1’303.77 |
| EBITDA in Mio. | 1’334.51 | 1’141.51 | 1’286.77 | 1’269.44 | 1’469.76 |
| Gewinn in Mio. | 551.57 | 472.37 | 590.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 551.57 | 472.37 | 590.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.86 | 656.34 | 751.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.60 | 521.61 | 551.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.44 | 6.38 | 8.04 | 8.81 | 11.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.56 | 6.17 | 8.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’050.98 | 2’638.42 | 2’730.20 | 2’880.43 | 3’186.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’108.82 | -469.65 | -500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’002.50 | 943.72 | 803.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’860.86 | -821.30 | -849.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.53 | 10.60 | 10.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 481.10 | 474.68 | 308.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.80 | 6.87 | 5.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.53 | 58.33 | 63.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’453.33 | 2’390.84 | 2’613.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 523.00 | 464.33 | 459.00 | 486.89 | 520.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.72 | 462.20 | 483.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’409.70 | 1’161.38 | 1’144.98 | 1’217.21 | 1’300.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’208.52 | 4’365.11 | 4’669.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’200.48 | 11’838.00 | 11’543.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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