AGCO Aktie 903737 / US0010841023
104.50
USD
1.14
USD
1.10 %
12.10.2026
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.50 USD | 7.23 | 1.52 | 11.31 | +16% | +1.16% | -20.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "114.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.50 USD | 7.23 | -34.00 | 326.00 | 0.72 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’171.01 | 10’701.78 | 11’343.95 | |
| Dividende | 1.20 | 1.22 | 1.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.17 % | 1.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.63 | 7.37 | 9.22 | |
| KGV | 18.51 | 14.14 | 11.30 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 733.59 | 932.40 | 1’088.85 | |
| EBITDA in Mio. | 1’005.70 | 1’212.71 | 1’385.86 | |
| Gewinn in Mio. | 398.23 | 499.23 | 615.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398.23 | 502.38 | 622.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.60 | 685.54 | 868.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.63 | 7.37 | 9.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 7.09 | 9.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’526.75 | 2’714.69 | 2’975.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.35 | -362.09 | -362.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 665.24 | 786.19 | 845.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -370.28 | -398.25 | -625.94 | |
| Cashflow/Aktie | 9.43 | 11.06 | 13.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 280.06 | 414.78 | 496.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.21 | 6.66 | 7.09 | |
| Buchwert/Aktie | 62.39 | 66.28 | 76.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’592.87 | 1’551.26 | 1’391.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 531.97 | 524.93 | 509.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 324.98 | 370.73 | 380.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’276.75 | 1’266.02 | 1’309.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’172.62 | 4’283.61 | 4’853.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’660.74 | 11’809.24 | 12’233.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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