AGCO Aktie 903737 / US0010841023
80.27
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-4.05
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-4.80%
16.04.2025
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.92 EUR | 6.4 | 1.18 | 12.34 | +12.28% | +2.32% | -6.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "88.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.91% | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.92 EUR | 6.40 | -16.00 | 282.00 | 1.08 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’484.70 | 10’076.06 | 10’707.42 | 11’339.03 |
| Dividende | 1.25 | 4.27 | 2.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 5.32 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 6.05 | 7.23 | 9.20 |
| KGV | 20.37 | 13.27 | 11.10 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 660.96 | 863.65 | 972.90 | 1’100.91 |
| EBITDA in Mio. | 939.07 | 1’148.36 | 1’238.25 | 1’312.64 |
| Gewinn in Mio. | 292.41 | 449.85 | 538.55 | 662.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 292.41 | 449.85 | 542.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339.20 | 580.17 | 721.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.95 | 489.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.94 | 6.05 | 7.23 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 6.19 | 7.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’359.64 | 2’592.82 | 2’749.27 | 2’923.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.68 | -394.24 | -450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 632.76 | 827.64 | 933.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.33 | -576.26 | -466.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.33 | 10.24 | 11.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 249.36 | 405.02 | 483.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 5.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.97 | 54.61 | 60.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’055.90 | 1’988.30 | 1’610.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 475.86 | 460.64 | 441.78 | 498.92 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.17 | 408.80 | 445.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’110.08 | 1’136.68 | 1’181.19 | 1’247.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’873.21 | 4’042.68 | 4’534.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’756.97 | 10’736.29 | 10’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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