AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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26.11.2025
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 8.01 | 1.45 | 14.24 | +19.54% | +1.04% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.75% | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 8.01 | 22.00 | 297.00 | 1.36 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’834.74 | 10’081.16 | 10’672.38 | 10’888.54 |
| Dividende | 1.17 | 1.25 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.18 % | 1.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 6.17 | 8.02 | 8.61 |
| KGV | 21.16 | 17.10 | 13.17 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 702.77 | 825.26 | 971.17 | 938.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’004.00 | 1’113.56 | 1’300.88 | 1’196.52 |
| Gewinn in Mio. | 368.51 | 434.01 | 554.52 | 565.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 368.51 | 434.01 | 566.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.78 | 565.20 | 766.32 | 830.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423.14 | 742.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 6.17 | 8.02 | 8.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.83 | 6.01 | 8.00 | 9.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’518.50 | 2’556.17 | 2’838.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.83 | -157.03 | -176.32 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 665.87 | 880.87 | 834.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515.29 | -456.18 | -430.90 | |
| Cashflow/Aktie | 10.77 | 12.55 | 11.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 359.19 | 511.47 | 470.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 5.95 | 7.01 | |
| Buchwert/Aktie | 60.67 | 63.58 | 68.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’922.45 | 1’779.01 | 1’549.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 531.70 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.18 | 358.18 | 376.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’265.31 | 1’198.86 | 1’281.22 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’372.51 | 4’187.53 | 4’409.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’668.05 | 11’722.99 | 11’897.77 | 12’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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