Deere Aktie 924235 / US2441991054
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39.74
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9.62%
09.04.2025
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.05 EUR | 114.9 | 0.77 | 16.45 | +11.09% | +1.58% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "412.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 476.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.87% Aufschlag. | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 414.05 EUR | 114.90 | -31.00 | 232.00 | 0.89 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’182.38 | 40’921.24 | 45’105.88 | 51’203.97 |
| Dividende | 6.21 | 6.70 | 7.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.48 % | 1.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.07 | 21.75 | 25.19 | 30.69 |
| KGV | 23.75 | 20.82 | 17.98 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 6’110.30 | 7’059.81 | 8’020.88 | 10’177.25 |
| EBITDA in Mio. | 7’308.50 | 8’178.35 | 9’494.89 | 11’370.44 |
| Gewinn in Mio. | 5’083.99 | 5’677.97 | 6’525.47 | 8’662.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’058.74 | 5’551.27 | 6’080.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’578.66 | 6’547.75 | 7’653.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’830.70 | 6’505.91 | 7’508.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.07 | 21.75 | 25.19 | 30.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.14 | 22.10 | 26.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’124.01 | 13’296.47 | 13’197.80 | 16’784.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’621.00 | -1’570.00 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’197.16 | 7’501.23 | 8’168.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’917.13 | -4’331.29 | -3’261.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.40 | 27.48 | 24.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’582.97 | 5’730.55 | 6’431.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.49 | 20.83 | 24.66 | |
| Buchwert/Aktie | 74.88 | 77.08 | 96.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’006.15 | 57’858.97 | 29’096.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’268.59 | 2’262.13 | 2’363.20 | 2’350.96 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’541.58 | 1’530.79 | 1’307.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’823.33 | 3’958.10 | 3’894.53 | 4’256.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’192.56 | 19’461.07 | 23’009.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’284.36 | 39’278.24 | 44’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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