Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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1.90
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2.39%
14.02.2025
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.86 EUR | 8.83 | 26.69 | 26.52 | +705.71% | +2.16% | -21.26% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "85.9" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -21.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.26. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.23. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 26.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 26.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +705.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.23% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
76.86 EUR | 8.83 | 189.00 | 403.00 | 1.97 | 0.47 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.89% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMDOCS GB0022569080 |
|
DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NITTO DENKO JP3684000007 |
|
ORICA AU000000ORI1 |
|
UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5’118.27 | 5’891.67 | 6’690.86 | |
Dividende | 1.67 | 1.70 | 1.39 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.10 % | 1.71 % | % |
Gewinn/Aktie | -0.66 | 2.33 | 4.07 | |
KGV | -123.18 | 34.88 | 19.95 | 15.59 |
EBIT in Mio. | 96.30 | 388.80 | 532.35 | 1’907.00 |
EBITDA in Mio. | 996.07 | 1’474.14 | 1’838.46 | |
Gewinn in Mio. | -39.72 | 283.47 | 432.82 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -39.72 | 283.47 | 432.82 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -59.18 | 225.62 | 295.09 | 1’771.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12.15 | 315.19 | -69.53 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.66 | 2.33 | 4.07 | |
Gewinn/Aktie (reported) | -0.26 | 1.94 | 5.25 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 887.73 | 1’253.07 | 1’294.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -930.07 | -899.94 | -800.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 843.26 | 923.78 | 1’207.25 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -306.92 | -199.90 | -289.00 | |
Cashflow/Aktie | 6.79 | 8.59 | 7.94 | |
Free Cashflow in Mio. | 30.69 | 138.00 | 351.33 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.77 | ||
Buchwert/Aktie | 81.16 | 84.92 | 75.06 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’005.68 | 3’432.48 | 3’086.04 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.27 | 87.85 | 96.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 830.72 | 812.87 | 812.27 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562.29 | 593.36 | 671.60 | |
Eigenkapital in Mio. | 9’353.45 | 9’756.24 | 10’136.96 | |
Bilanzsumme in Mio. | 16’771.12 | 17’392.93 | 17’056.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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