BAM Aktie 2551731 / NL0000337319
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08.05.2024
BRX
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BAM Aktie Analysen & Prognosen
BAM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 EUR | 1.19 | 3.32 | 5.79 | +12.46% | +6.76% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "3.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONINKLIJKE BAM GRP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 EUR | 1.19 | -55.00 | 297.00 | 1.45 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BAM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE BAM GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE BAM GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE BAM GRP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE BAM GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE BAM GRP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu BAM in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’369.73 | 6’562.57 | 6’790.85 |
| Dividende | 0.24 | 0.29 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 6.63 % | 7.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.68 | 0.75 |
| KGV | 11.46 | 6.32 | 5.73 |
| EBIT in Mio. | 163.13 | 210.84 | 234.87 |
| EBITDA in Mio. | 283.75 | 334.49 | 361.27 |
| Gewinn in Mio. | 100.65 | 183.74 | 201.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.50 | 183.50 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.60 | 215.61 | 239.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.68 | 0.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’960.00 | 5’143.00 | 5’288.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.00 | -167.00 | -169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100.45 | 228.00 | 300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.00 | -77.50 | -83.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.86 | 1.12 |
| Free Cashflow in Mio. | -30.10 | 47.50 | 140.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 0.23 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 3.63 | 4.07 | 4.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -322.99 | -365.57 | -439.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.55 | 136.00 | 127.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 977.50 | 1’097.50 | 1’222.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’875.00 | 4’047.00 | 4’227.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAM Aktie Analysen
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