Basler Aktie 207929 / DE0005102008
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Historisch |
Basler AG Aktie Analysen & Prognosen
Basler AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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13.26 EUR | 0.45 | 3.1 | 23.42 | +72.14% | +0.43% | +39.43% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "9.62" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +39.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 39.43. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASLER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 23.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +72.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.14% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basler AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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13.26 EUR | 0.45 | -7.00 | 445.00 | 1.45 | 0.34 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Basler AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
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LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
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KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
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MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
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JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
Schätzungen zu Basler in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 192.34 | 218.42 | 247.64 |
Dividende | 0.00 | 0.07 | 0.15 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.57 % | 1.18 % |
Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.40 | 0.60 |
KGV | 105.94 | 32.56 | 21.46 |
EBIT in Mio. | 6.28 | 18.23 | 26.98 |
EBITDA in Mio. | 23.93 | 37.42 | 47.17 |
Gewinn in Mio. | 3.40 | 12.20 | 18.47 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3.73 | 12.20 | 18.47 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.76 | 17.31 | 26.09 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.50 | 15.40 | 24.50 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.40 | 0.63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91.60 | 107.10 | 121.97 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -13.97 | -15.97 | -17.83 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 30.00 | 30.00 | 37.73 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.45 | -2.45 | -4.00 |
Cashflow/Aktie | 0.96 | 0.86 | 1.10 |
Free Cashflow in Mio. | 16.00 | 14.10 | 19.90 |
Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.50 | 0.66 |
Buchwert/Aktie | 4.20 | 4.70 | 5.30 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38.20 | 25.77 | 9.73 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.40 | 27.75 | 29.75 |
Kapitalausgaben in Mio. | 7.05 | 8.65 | 9.40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 126.80 | 138.00 | 153.23 |
Bilanzsumme in Mio. | 235.60 | 248.30 | 266.65 |
Basler AG Aktie Analysen
08.05.25 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.05.24 | Basler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
07.05.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.03.24 | Basler Buy | Warburg Research | |
28.03.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.11.23 | Basler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.09.23 | Basler Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
29.08.23 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
31.07.23 | Basler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
25.07.23 | Basler Buy | Warburg Research |