Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baxter International Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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30.00 EUR | 16.24 | 1.59 | 13.33 | +17.36% | +3.77% | -14.3% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "36.12" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -14.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.3. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.27. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.29% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baxter International Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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30.00 EUR | 16.24 | -49.00 | 269.00 | 0.08 | 0.07 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Baxter International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
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FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
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MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
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STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
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JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
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US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANSELL AU000000ANN9 |
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HEALTHEQUITY US42226A1079 |
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DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu Baxter International in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’553.05 | 11’225.95 | 11’706.76 | 12’296.00 | 12’842.00 |
Dividende | 1.18 | 1.14 | 1.10 | ||
Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.60 % | 3.57 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.48 | 2.74 | 3.15 | 3.40 |
KGV | 17.41 | 12.40 | 11.41 | 10.13 | 9.37 |
EBIT in Mio. | 1’492.12 | 1’835.53 | 1’997.35 | 2’241.50 | 2’392.00 |
EBITDA in Mio. | 2’467.14 | 2’845.60 | 2’826.61 | 2’967.00 | |
Gewinn in Mio. | 933.80 | 1’274.97 | 1’405.99 | 1’613.50 | 1’748.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 933.80 | 1’274.97 | 1’405.99 | 1’613.50 | 1’748.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’184.98 | 1’543.36 | 1’742.28 | 1’986.00 | 2’158.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 524.40 | 992.01 | 1’270.11 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.66 | 2.57 | 2.72 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 1.24 | 1.74 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’558.17 | 4’927.50 | 5’165.33 | 5’362.00 | 5’486.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -699.00 | -524.00 | -550.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’926.00 | 1’900.00 | 2’135.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’505.00 | 105.00 | -732.00 | ||
Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.80 | 4.12 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’460.35 | 1’787.60 | 1’885.89 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 15.84 | 19.20 | 21.59 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’672.36 | 6’277.44 | 3’931.96 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.00 | 526.60 | 544.80 | 545.50 | 533.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 645.68 | 632.57 | 550.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’618.00 | 2’595.33 | 2’643.67 | 2’597.50 | 2’562.00 |
Eigenkapital in Mio. | 7’976.65 | 10’459.31 | 14’352.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 23’815.00 | 26’341.00 | 27’101.00 |