STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
34.65
CHF
-0.62
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-1.74%
29.10.2024
BRX
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 EUR | 0.43 | 1.52 | 15.8 | +21.7% | +2.37% | +5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "37.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 EUR | 0.43 | 30.00 | 320.00 | 1.29 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 258.77 | 277.93 | 301.81 | 323.00 | 354.23 |
| Dividende | 0.74 | 0.90 | 1.03 | 0.84 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 3.13 % | 3.57 % | 2.91 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.91 | 2.35 | 2.79 | 3.23 |
| KGV | 19.82 | 15.10 | 12.27 | 10.34 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 23.32 | 30.16 | 36.56 | 44.00 | 50.95 |
| EBITDA in Mio. | 45.23 | 53.44 | 60.01 | 69.00 | 72.24 |
| Gewinn in Mio. | 15.46 | 20.94 | 26.06 | 29.00 | 34.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.70 | 21.93 | 26.57 | 34.00 | 39.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.92 | 27.08 | 34.18 | 42.00 | 48.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.03 | 25.37 | 31.50 | 39.00 | 46.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.66 | 2.05 | 2.40 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67.78 | 75.57 | 84.83 | 98.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.30 | -21.08 | -22.24 | -29.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.60 | 52.83 | 50.30 | 57.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.96 | -25.00 | -11.88 | -9.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.65 | 3.41 | 4.67 | 5.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 35.78 | 32.73 | 30.88 | 43.00 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.82 | 2.36 | 2.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.78 | 20.74 | 21.99 | 23.53 | 25.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 97.03 | 74.82 | 60.12 | 30.91 | 9.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.46 | 10.56 | 11.48 | 13.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.48 | 17.46 | 18.39 | 26.20 | 28.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.00 | 32.00 | 34.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 239.57 | 251.36 | 265.90 | 286.00 | 310.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 454.47 | 453.27 | 469.42 | 480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 27.11.24 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 28.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.10.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |