STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
17.58
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4.15 %
19:43:20
BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 0.24 | 1.56 | 11.1 | +13.61% | +3.76% | -8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "21.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 0.24 | 172.00 | 327.00 | 1.46 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 270.77 | 289.36 | 316.55 | 341.55 |
| Dividende | 0.62 | 0.73 | 0.57 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 4.09 % | 3.21 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.91 | 2.12 | 2.55 |
| KGV | 11.24 | 9.31 | 8.39 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 24.68 | 29.86 | 37.74 | 45.58 |
| EBITDA in Mio. | 44.13 | 50.25 | 51.00 | 56.67 |
| Gewinn in Mio. | 16.55 | 20.47 | 23.00 | 28.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.65 | 22.38 | 26.00 | 31.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.56 | 26.88 | 33.00 | 40.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.50 | 23.00 | 30.00 | 36.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.59 | 1.87 | 2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71.93 | 79.20 | 84.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.57 | -19.83 | -25.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.96 | 38.52 | 43.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.35 | 3.55 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.70 | 23.10 | 29.00 | 32.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 2.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.08 | 22.07 | 23.02 | 24.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78.79 | 71.79 | 68.52 | 54.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.83 | 13.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.05 | 17.65 | 22.20 | 23.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.00 | 36.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 256.02 | 267.74 | 280.00 | 301.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 435.00 | 439.33 | 460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 27.03.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | STRATEC Halten | DZ BANK |