Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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-0.87 %
10.10.2025
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 GBP | 7.02 | 1.55 | 9.82 | +11.05% | +4.14% | +14.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "301" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 270.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 GBP | 7.02 | 10.00 | 270.00 | 0.65 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’835.51 | 13’152.10 | 13’510.30 | 13’997.69 | 14’543.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.25 % | 4.36 % | 4.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| KGV | 13.10 | 11.59 | 10.09 | 9.95 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 649.26 | 696.81 | 749.11 | 772.96 | 842.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’311.70 | 1’365.97 | 1’433.98 | 1’453.20 | 1’553.00 |
| Gewinn in Mio. | 402.52 | 434.67 | 475.77 | 493.45 | 546.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.52 | 434.67 | 475.77 | 493.45 | 546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 544.41 | 596.34 | 656.16 | 679.39 | 755.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 543.14 | 600.81 | 664.24 | 700.00 | 755.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’830.67 | 4’932.67 | 5’062.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326.33 | -391.23 | -400.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’117.12 | 1’118.65 | 1’125.82 | 1’491.00 | 1’549.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.77 | -593.20 | -550.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 502.69 | 443.38 | 451.43 | 344.18 | 398.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.24 |
| Buchwert/Aktie | 3.63 | 3.73 | 3.87 | 4.11 | 4.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -318.57 | -367.94 | -465.85 | 497.88 | -921.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 350.72 | 360.66 | 370.47 | 394.41 | 431.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’239.49 | 6’187.75 | 6’229.89 | 6’891.00 | 7’192.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’167.78 | 11’048.74 | 10’838.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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