Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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-1.55 %
16.05.2025
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 GBP | 7.09 | 1.37 | 11.02 | +11.06% | +4.04% | +9.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "246" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 267.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.3% | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 GBP | 7.09 | -30.00 | 273.00 | 0.65 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’757.19 | 13’105.49 | 13’432.62 | 14’185.03 | 14’699.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.02 % | 4.16 % | 3.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.37 |
| KGV | 14.80 | 12.79 | 10.96 | 10.04 | 8.47 |
| EBIT in Mio. | 629.25 | 685.45 | 749.39 | 795.70 | 903.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’321.88 | 1’389.87 | 1’446.14 | 1’481.81 | 1’627.00 |
| Gewinn in Mio. | 371.51 | 416.82 | 465.36 | 523.12 | 617.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371.83 | 418.40 | 467.56 | 523.12 | 617.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.99 | 585.41 | 643.48 | 716.19 | 845.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.22 | 590.38 | 673.89 | 780.00 | 845.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’753.75 | 4’889.50 | 5’113.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.50 | -382.98 | -522.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’054.00 | 1’092.97 | 1’101.67 | 1’585.00 | 1’647.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -680.58 | -625.68 | -205.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 434.90 | 441.95 | 435.21 | 369.58 | 476.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 3.62 | 3.83 | 4.23 | 4.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -280.11 | -301.93 | -121.97 | 243.54 | -1’051.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 345.57 | 355.54 | 373.03 | 399.52 | 435.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’255.90 | 6’240.00 | 6’650.25 | 7’035.00 | 7’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’174.50 | 11’091.25 | 11’268.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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