Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
3.34
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14:13:55
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 6.28 | 1.49 | 9.3 | +9.45% | +4.38% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "287.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.45% | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 6.28 | 55.00 | 238.00 | 1.26 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’114.81 | 13’418.00 | 13’765.54 | 13’933.98 | 14’084.50 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.43 % | 4.56 % | 4.70 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| KGV | 11.27 | 10.28 | 9.38 | 9.03 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 681.19 | 717.20 | 754.88 | 768.85 | 793.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’364.51 | 1’417.52 | 1’478.12 | 1’475.03 | 1’497.50 |
| Gewinn in Mio. | 426.50 | 450.88 | 475.51 | 491.36 | 532.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.31 | 450.25 | 473.09 | 491.36 | 532.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.83 | 616.52 | 652.63 | 658.51 | 696.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 566.44 | 597.41 | 634.30 | 697.00 | 729.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’034.45 | 5’158.45 | 5’453.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -422.82 | -427.10 | -466.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’134.79 | 1’099.04 | 1’069.90 | 1’510.00 | 1’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -570.87 | -561.63 | -378.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | 0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 459.42 | 409.03 | 420.95 | 418.74 | 426.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 3.72 | 3.88 | 4.20 | 4.23 | 4.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -376.86 | -416.10 | 616.03 | 827.70 | -931.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.76 | 380.98 | 453.64 | 407.19 | 437.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’732.50 | 3’873.90 | 4’039.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’128.27 | 6’162.30 | 6’419.97 | 6’706.00 | 6’993.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’356.88 | 11’376.48 | 11’635.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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