BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
21.42
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22:55:30
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 EUR | 128.86 | 0.85 | 12.54 | +6.51% | +4.13% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "36.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.99% Aufschlag. | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 EUR | 128.86 | -6.00 | 181.00 | 0.78 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’627.90 | 49’347.34 | 48’342.45 | 49’591.04 | 51’797.96 |
| Dividende | 1.04 | 1.03 | 0.98 | 1.07 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.06 % | 3.86 % | 4.22 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.03 | 1.94 | 1.92 | 2.12 |
| KGV | 12.23 | 12.48 | 13.07 | 13.21 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 20’311.23 | 19’917.87 | 18’663.22 | 18’886.72 | 19’338.91 |
| EBITDA in Mio. | 25’530.01 | 25’335.05 | 24’266.59 | 24’293.15 | 26’322.17 |
| Gewinn in Mio. | 10’381.89 | 10’360.81 | 9’871.35 | 10’068.27 | 12’263.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’381.89 | 10’360.81 | 9’911.29 | 9’932.94 | 13’413.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’671.82 | 18’385.12 | 16’967.84 | 17’165.45 | 22’675.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’763.91 | 19’014.76 | 18’071.05 | 18’739.55 | 22’675.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.08 | 1.96 | 2.09 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’909.00 | 26’747.00 | 26’109.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’835.02 | -11’628.45 | -11’398.58 | -8’332.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’892.76 | 17’789.56 | 17’669.25 | 17’171.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’932.37 | -7’839.18 | -6’838.78 | -7’405.73 | |
| Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.59 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’799.45 | 5’100.54 | 5’001.54 | 7’032.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.34 | 1.23 | 1.71 | |
| Buchwert/Aktie | 9.41 | 10.32 | 11.23 | 12.66 | 13.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’902.65 | 15’978.80 | 17’216.01 | 16’210.66 | 18’494.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’233.43 | 10’659.80 | 10’538.59 | 9’508.64 | 10’222.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’037.33 | 55’307.10 | 60’532.32 | 65’283.53 | 65’708.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’301.19 | 104’463.43 | 108’035.51 | 109’378.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |