BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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13:43:45
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.82 EUR | 160.45 | 0.89 | 12.52 | +7.46% | +3.66% | +6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "45.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.57% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.31% Aufschlag. | |
| KGV | 12.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.82 EUR | 160.45 | -33.00 | 160.00 | 0.95 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’156.55 | 52’233.66 | 52’241.76 | 53’973.16 | 51’452.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.18 | 1.10 | 1.23 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 3.68 % | 3.45 % | 3.85 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.24 | 2.18 | 2.18 | 1.67 |
| KGV | 13.67 | 14.32 | 14.70 | 14.66 | 19.16 |
| EBIT in Mio. | 23’582.59 | 22’194.45 | 21’622.38 | 20’990.34 | 18’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’293.94 | 28’173.41 | 27’735.87 | 28’021.01 | 24’492.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’729.46 | 11’259.54 | 10’914.32 | 11’080.86 | 8’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’729.46 | 11’259.54 | 10’914.32 | 11’080.86 | 8’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’147.72 | 20’561.54 | 19’300.21 | 19’865.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’527.52 | 21’898.09 | 20’562.99 | 22’748.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.34 | 2.29 | 2.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’878.50 | 31’353.50 | 32’452.00 | 32’778.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’193.34 | -11’646.71 | -10’710.03 | -9’213.53 | -11’283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’212.37 | 20’738.12 | 20’726.67 | 19’885.07 | 16’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’428.29 | -9’009.09 | -8’578.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 3.71 | 3.61 | 4.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’811.17 | 7’590.29 | 9’071.09 | 8’071.02 | 5’615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.67 | 1.83 | 2.19 | |
| Buchwert/Aktie | 10.48 | 11.43 | 12.47 | 13.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’115.41 | 14’642.25 | 13’385.65 | 10’756.59 | 15’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’522.32 | 10’672.54 | 10’001.89 | 9’169.06 | 10’315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’579.96 | 62’007.06 | 67’079.74 | 83’879.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’330.30 | 118’876.07 | 124’375.06 | 125’545.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |