BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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22:44:18
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.56 EUR | 129.52 | 0.81 | 13.01 | +6.62% | +3.92% | +5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "38.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.43% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.12% Aufschlag. | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.56 EUR | 129.52 | -18.00 | 182.00 | 0.81 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’305.21 | 49’529.47 | 48’413.04 | 49’441.15 | 51’566.20 |
| Dividende | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1.13 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 3.88 % | 3.68 % | 4.23 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.02 | 1.92 | 1.92 | 2.11 |
| KGV | 13.15 | 13.22 | 13.91 | 13.88 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 20’477.34 | 19’624.02 | 18’362.89 | 18’160.91 | 19’254.99 |
| EBITDA in Mio. | 25’919.33 | 25’273.29 | 24’299.90 | 24’249.62 | 26’230.77 |
| Gewinn in Mio. | 10’320.71 | 10’351.64 | 9’792.74 | 10’068.76 | 12’123.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’320.71 | 10’351.64 | 9’826.09 | 9’939.75 | 13’132.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’947.43 | 18’256.08 | 16’839.03 | 16’811.77 | 22’200.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’604.27 | 18’638.23 | 17’550.64 | 18’476.99 | 22’200.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.06 | 1.90 | 1.97 | 2.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’304.50 | 30’903.00 | 28’870.50 | 29’423.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’135.92 | -11’705.25 | -11’637.36 | -7’908.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’215.52 | 18’413.74 | 18’786.53 | 20’833.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’985.90 | -7’008.62 | -6’803.07 | -7’159.23 | |
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.10 | 3.18 | 3.47 | 3.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’471.48 | 4’897.93 | 5’703.32 | 7’167.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.11 | 1.21 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | 9.46 | 10.34 | 11.23 | 12.45 | 13.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’094.11 | 15’583.63 | 16’581.05 | 14’245.04 | 18’450.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’039.73 | 10’613.98 | 10’349.98 | 9’428.48 | 10’682.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’396.50 | 55’644.79 | 61’009.33 | 72’960.54 | 64’251.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’261.15 | 105’266.32 | 108’970.32 | 115’824.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |