BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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15:06:08
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.31 GBP | 126.49 | 0.82 | 12.24 | +5.81% | +4.22% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "37.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.73% Aufschlag. | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.31 GBP | 126.49 | -5.00 | 170.00 | 0.79 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’567.21 | 49’100.87 | 48’569.37 | 50’684.25 | 51’836.26 |
| Dividende | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.17 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.01 % | 3.91 % | 4.54 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.05 | 1.98 | 2.04 | 2.12 |
| KGV | 12.27 | 12.58 | 13.05 | 12.64 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 20’350.09 | 19’799.57 | 18’885.07 | 18’979.51 | 19’410.23 |
| EBITDA in Mio. | 25’774.14 | 25’384.52 | 24’695.77 | 25’504.38 | 26’401.06 |
| Gewinn in Mio. | 10’515.49 | 10’475.25 | 10’155.94 | 10’400.86 | 12’299.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’515.49 | 10’475.25 | 10’204.15 | 10’348.82 | 13’478.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’806.03 | 18’324.09 | 17’269.38 | 17’512.48 | 22’784.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’802.69 | 18’913.37 | 18’381.79 | 18’729.36 | 22’784.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.09 | 1.99 | 2.10 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’909.00 | 26’747.00 | 26’109.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’783.29 | -11’566.11 | -11’444.10 | -8’331.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’719.01 | 18’487.83 | 18’734.54 | 19’225.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’947.95 | -8’302.32 | -7’063.91 | -7’335.94 | |
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.31 | 3.36 | 3.60 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’594.96 | 5’914.44 | 5’492.06 | 7’169.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.33 | 1.24 | 1.68 | |
| Buchwert/Aktie | 9.54 | 10.45 | 11.39 | 12.73 | 13.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’366.97 | 15’421.68 | 16’399.65 | 14’742.69 | 18’333.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’205.81 | 10’674.13 | 10’508.67 | 9’267.99 | 10’230.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’878.65 | 56’138.06 | 61’500.84 | 66’805.70 | 65’978.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’673.77 | 104’550.20 | 108’600.85 | 109’677.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |