BHP Billiton Fundamentalanalyse

BHP Billiton Aktie VALOR 640390 / ISIN AU000000BHP4

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.95 GBP	125.19			0.72	12.43	+4.53%	+4.48%		+1.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.29%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.29.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	125.19	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	24.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.14% Aufschlag.
KGV	12.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.53%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.48%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.95 GBP	125.19	-10.00	170.00	0.77	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%.
Beta	0.77	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RIO TINTO PLC GB0007188757
	ALCOA CORP US0138721065
	ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820
	GLENCORE PLC JE00B4T3BW64

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3
	QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9
	TELSTRA GROUP AU000000TLS2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	JSW STEEL INE019A01038
	SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	50’923.73	50’483.81	49’004.78	50’842.91	52’520.32
Dividende	1.09	1.14	1.06	1.20	1.50
Dividendenrendite (in %)	4.61 %	4.84 %	4.48 %	5.06 %	6.37 %
Gewinn/Aktie	2.09	2.17	2.03	2.15	2.28
KGV	11.30	10.87	11.63	11.00	10.36
EBIT in Mio.	20’627.26	20’922.95	19’185.55	18’970.84	19’736.33
EBITDA in Mio.	25’913.96	26’484.87	24’999.76	25’860.00	26’579.43
Gewinn in Mio.	10’712.26	11’350.70	10’530.52	10’891.99	12’871.74
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’712.26	11’350.70	10’585.27	10’764.45	13’313.89
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	18’919.79	19’384.32	17’560.75	18’007.33	21’892.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	19’224.07	21’001.42	18’812.40	18’567.32	22’644.93
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.06	2.25	2.02	2.17	2.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	29’700.33	29’939.67	28’646.33	31’908.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-12’329.53	-11’283.55	-11’149.90	-8’376.54
Cashflow (Operations) in Mio.	18’122.95	18’729.12	18’514.16	19’412.11	27’222.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-10’061.57	-8’746.72	-7’235.47	-7’322.88
Cashflow/Aktie	3.37	3.37	3.29	3.70	3.89
Free Cashflow in Mio.	5’429.62	5’766.14	5’534.78	7’177.12
Free Cashflow/Aktie	1.44	1.49	1.23	1.62
Buchwert/Aktie	9.54	10.54	11.43	12.86	13.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	12’858.10	14’123.73	14’830.37	11’998.84	11’715.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	9’992.73	10’522.68	10’373.48	9’298.40	9’837.46
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’359.50	1’309.50	873.00
Eigenkapital in Mio.	51’105.03	56’662.99	61’701.94	72’845.16	67’928.02
Bilanzsumme in Mio.	103’476.54	105’955.72	109’373.65	110’561.89

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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20.08.24

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