BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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21.02.2025
BRX
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.59 GBP | 131.31 | 0.66 | 12.56 | +3.98% | +4.29% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "39.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.6% Aufschlag. | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.59 GBP | 131.31 | 2.00 | 173.00 | 0.82 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’065.87 | 50’353.89 | 48’747.83 | 50’638.48 | 52’650.63 |
| Dividende | 1.08 | 1.12 | 1.03 | 1.21 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.45 % | 4.09 % | 4.80 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.20 | 2.02 | 2.12 | 2.29 |
| KGV | 11.87 | 11.49 | 12.50 | 11.89 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 20’669.84 | 20’867.41 | 19’011.41 | 18’849.75 | 19’841.33 |
| EBITDA in Mio. | 25’984.75 | 26’295.62 | 24’708.85 | 25’711.07 | 26’742.38 |
| Gewinn in Mio. | 10’728.07 | 11’344.09 | 10’446.96 | 11’300.94 | 12’906.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’728.07 | 11’344.09 | 10’500.28 | 11’486.20 | 13’313.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’920.22 | 19’348.63 | 17’419.91 | 19’034.40 | 21’892.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’068.22 | 20’861.86 | 18’361.02 | 18’510.81 | 22’644.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.26 | 2.01 | 2.17 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’700.33 | 29’939.67 | 28’646.33 | 31’908.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’047.10 | -11’354.50 | -11’226.89 | -8’643.08 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’533.84 | 19’013.45 | 18’585.68 | 20’445.45 | 27’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’365.51 | -8’905.91 | -7’268.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.42 | 3.34 | 3.67 | 3.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’876.27 | 5’905.72 | 5’372.68 | 7’972.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.55 | 1.33 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | 9.55 | 10.55 | 11.43 | 12.86 | 13.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’742.09 | 13’852.29 | 14’573.76 | 11’689.50 | 10’851.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’945.83 | 10’346.47 | 10’286.18 | 9’337.50 | 9’787.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 200.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 51’170.08 | 56’850.97 | 61’822.75 | 74’826.58 | 67’928.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’824.68 | 106’248.92 | 109’669.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |