BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
21.04
EUR
0.89
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4.39%
22.04.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.79 GBP | 117.85 | 0.8 | 12.02 | +4.99% | +4.56% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.16% Aufschlag. | |
| KGV | 12.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.79 GBP | 117.85 | 11.00 | 166.00 | 0.89 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’944.88 | 49’565.26 | 48’948.36 | 50’567.32 | 52’640.61 |
| Dividende | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.17 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.58 % | 4.47 % | 5.01 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.06 | 1.99 | 2.09 | 2.23 |
| KGV | 11.22 | 11.32 | 11.68 | 11.14 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 20’511.48 | 20’063.91 | 19’156.48 | 18’913.83 | 19’784.97 |
| EBITDA in Mio. | 25’902.99 | 25’653.16 | 24’937.37 | 25’657.27 | 26’622.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’686.02 | 10’699.67 | 10’357.41 | 10’631.80 | 12’520.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’686.02 | 10’699.67 | 10’413.69 | 10’620.18 | 13’220.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’791.88 | 18’685.47 | 17’628.10 | 17’760.09 | 21’735.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’896.28 | 19’121.96 | 18’389.27 | 18’412.44 | 22’329.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.10 | 1.99 | 2.08 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’852.00 | 29’685.33 | 28’747.33 | 31’908.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’555.20 | -11’281.79 | -11’174.38 | -8’331.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’201.72 | 18’536.00 | 18’761.34 | 19’244.06 | 27’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’139.90 | -8’562.73 | -7’418.43 | -7’335.94 | |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.28 | 3.31 | 3.58 | 3.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’549.98 | 5’455.52 | 5’737.61 | 7’218.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.41 | 1.27 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 9.53 | 10.45 | 11.38 | 12.66 | 13.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’182.13 | 14’832.51 | 15’594.03 | 15’031.41 | 16’289.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’046.33 | 10’572.63 | 10’419.21 | 9’284.79 | 9’822.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’359.50 | 873.00 | 873.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’843.55 | 56’105.29 | 61’459.01 | 72’146.75 | 66’888.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’261.34 | 105’320.11 | 109’343.02 | 109’698.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |