CBOE Holdings Aktie 11368371 / US12503M1080
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CBOE Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
CBOE Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.95 EUR | 21.54 | 0.73 | 20.71 | +13.83% | +1.25% | -4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "205.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CBOE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.65% Aufschlag. | |
| KGV | 20.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CBOE Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.95 EUR | 21.54 | -171.00 | 251.00 | -0.59 | -0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | -0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CBOE Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CBOE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CBOE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CBOE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CBOE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu CBOE Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’074.04 | 2’182.65 | 2’469.04 | 3’439.00 | 2’392.00 |
| Dividende | 2.34 | 2.59 | 2.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.24 % | 1.35 % | 1.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.64 | 9.18 | 9.76 | 10.22 | 11.00 |
| KGV | 24.15 | 22.74 | 21.38 | 20.43 | 18.97 |
| EBIT in Mio. | 1’274.48 | 1’326.39 | 1’375.17 | 1’415.50 | 1’472.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’333.73 | 1’401.57 | 1’458.38 | 1’512.00 | 1’557.00 |
| Gewinn in Mio. | 901.07 | 944.12 | 982.40 | 982.00 | 1’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 910.86 | 951.24 | 991.26 | 1’019.00 | 1’051.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’216.04 | 1’299.91 | 1’357.58 | 1’369.00 | 1’486.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’176.56 | 1’264.42 | 1’342.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.64 | 9.18 | 9.76 | 10.22 | 11.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 8.53 | 9.13 | 9.63 | 10.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.00 | -56.00 | -55.00 | -58.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’938.50 | 980.50 | 1’011.00 | 1’055.50 | 1’124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -566.00 | -841.00 | -846.00 | -1’049.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.70 | 10.25 | 11.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 896.33 | 943.00 | 741.00 | 991.50 | 1’056.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.88 | 9.23 | 4.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.89 | 43.43 | 47.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -393.88 | -1’090.11 | -438.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101.90 | 109.35 | 117.02 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.53 | 52.30 | 53.09 | 61.00 | 68.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506.57 | 522.09 | 536.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’165.01 | 4’292.30 | 4’448.37 | 4’042.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’079.85 | 9’148.28 | 9’223.55 | 9’276.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CBOE Holdings Inc Aktie Analysen
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