CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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Historisch | Analysen |
CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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65.50 EUR | 19.86 | 0.94 | 15.95 | +11.73% | +3.33% | +0.12% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.12. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 4.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.69% | |
KGV | 15.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.15% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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65.50 EUR | 19.86 | -110.00 | 191.00 | 0.11 | 0.09 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMEREN CORP. US0236081024 |
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NISOURCE INC. US65473P1057 |
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XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
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DTE ENERGY CO. US2333311072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
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DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
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LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
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EVERGY US30034W1062 |
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PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’140.70 | 8’392.72 | 8’755.93 | 9’006.54 | 9’372.50 |
Dividende | 2.19 | 2.32 | 2.44 | 2.65 | 2.74 |
Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.38 % | 3.55 % | 3.85 % | 3.99 % |
Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.45 | 4.75 |
KGV | 19.16 | 17.78 | 16.53 | 15.44 | 14.47 |
EBIT in Mio. | 1’791.07 | 1’946.75 | 2’052.36 | 2’061.92 | 2’607.50 |
EBITDA in Mio. | 3’098.87 | 3’350.78 | 3’562.94 | 3’802.25 | 4’238.50 |
Gewinn in Mio. | 1’063.73 | 1’167.03 | 1’276.01 | 1’389.80 | 1’544.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’072.73 | 1’178.17 | 1’291.60 | 1’395.83 | 1’535.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’240.25 | 1’368.38 | 1’509.05 | 1’625.55 | 1’519.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’270.95 | 1’415.60 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.45 | 4.75 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.87 | 4.15 | 4.48 | 4.79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’218.80 | 5’430.27 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’803.80 | -3’362.80 | -3’268.67 | -3’168.45 | -2’900.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’460.54 | 2’687.13 | 2’852.10 | 3’051.08 | 3’136.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’089.58 | 566.09 | 549.67 | 294.62 | 482.00 |
Cashflow/Aktie | 8.15 | 8.77 | 9.33 | 9.79 | |
Free Cashflow in Mio. | -917.37 | 6.45 | |||
Free Cashflow/Aktie | -4.78 | -2.03 | -1.80 | -0.20 | |
Buchwert/Aktie | 29.78 | 31.72 | 34.70 | 37.33 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’856.87 | 18’945.42 | 19’801.43 | 19’554.35 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’771.40 | 3’601.40 | 3’666.75 | 3’309.83 | 3’479.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’847.93 | 1’739.93 | |||
Eigenkapital in Mio. | 8’885.09 | 9’690.39 | 10’591.10 | 11’336.63 | 13’413.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 37’361.68 | 39’257.70 | 40’459.05 | 42’150.58 | 44’412.00 |