Coinbase Aktie 110289664 / US19260Q1076
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20.12.2024
BTT
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Coinbase Aktie Analysen & Prognosen
Coinbase Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.85 EUR | 78.94 | 0.57 | 79.84 | +45.42% | +0% | -6.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "220.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 271.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COINBASE GLOBAL INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 79.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coinbase Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.85 EUR | 78.94 | 215.00 | 385.00 | 3.80 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 3.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coinbase Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROBINHOOD US7707001027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COINBASE GLOBAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COINBASE GLOBAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Coinbase in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’789.13 | 6’183.09 | 6’138.85 | 5’022.68 | 2’795.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 4.47 | 3.97 | 1.78 | -1.43 |
| KGV | 46.46 | 62.39 | 70.27 | 156.54 | -194.90 |
| EBIT in Mio. | 1’491.77 | 1’718.50 | 1’667.26 | 1’331.09 | 412.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’801.06 | 2’701.00 | 2’550.72 | 1’726.76 | 596.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’646.21 | 1’279.67 | 1’166.47 | 938.04 | 256.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’739.99 | 1’213.60 | 1’193.86 | 288.00 | 256.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’801.77 | 1’474.43 | 1’406.08 | 1’217.23 | 330.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’751.31 | 1’503.68 | 1’688.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.01 | 5.13 | 5.21 | 3.42 | 1.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 4.47 | 3.97 | 1.78 | -1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’241.55 | 5’626.30 | 5’394.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.48 | -144.00 | -153.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’223.86 | 1’799.58 | 1’692.39 | 554.00 | 530.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 170.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’152.50 | 2’220.50 | 1’858.50 | 484.00 | 460.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.86 | 4.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.92 | 35.93 | 38.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’165.34 | -6’060.79 | -7’956.72 | -11’554.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’468.22 | 1’580.49 | 1’535.49 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.00 | 112.00 | 115.50 | 70.00 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’670.82 | 3’181.75 | 3’385.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’654.95 | 10’034.20 | 11’549.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 290’368.17 | 303’765.50 | 311’641.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coinbase Aktie Analysen
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