Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
134.96
USD
-5.72
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-4.07 %
14.10.2025
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.26 EUR | 135.49 | 0.69 | 48.31 | +33.47% | +0% | +16.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "71.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.92% Aufschlag. | |
| KGV | 48.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.26 EUR | 135.49 | 162.00 | 381.00 | 3.24 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 3.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| ETORO VGG320891077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’284.44 | 5’168.50 | 5’900.89 | 6’715.95 | 5’767.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.08 | 2.57 | 3.02 | 2.06 |
| KGV | 77.65 | 65.02 | 52.57 | 44.64 | 65.51 |
| EBIT in Mio. | 1’985.58 | 2’643.35 | 2’936.30 | 2’576.17 | 2’903.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’413.06 | 3’057.64 | 3’470.94 | 2’819.00 | 3’079.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’595.18 | 2’079.13 | 2’410.61 | 2’154.55 | 1’912.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’779.41 | 2’012.40 | 2’282.83 | 2’163.59 | 2’183.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’022.88 | 2’653.82 | 2’993.07 | 2’580.17 | 2’911.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’846.85 | 2’136.97 | 2’606.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.15 | 2.44 | 2.37 | 2.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.08 | 2.57 | 3.02 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 122.75 | -135.25 | -145.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’012.20 | 3’262.00 | 2’683.60 | 2’221.00 | 2’414.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.75 | -181.25 | -356.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.58 | 2.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’475.67 | 2’048.33 | 2’163.00 | 2’156.00 | 2’344.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.05 | 12.04 | 14.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -754.17 | -1’455.44 | -2’038.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 849.61 | 926.48 | 979.35 | 976.00 | 1’040.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.67 | 56.67 | 58.00 | 66.00 | 69.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’233.40 | 11’435.17 | 13’715.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’365.00 | 40’906.67 | 47’142.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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