Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.11 EUR | 66.39 | 0.82 | 34.16 | +27.86% | +0% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "118.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.33% Aufschlag. | |
| KGV | 34.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.11 EUR | 66.39 | 212.00 | 382.00 | 2.75 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 2.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’000.17 | 6’146.79 | 7’111.70 | 7’734.17 | 7’331.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.55 | 3.04 | 3.32 | 3.05 |
| KGV | 41.22 | 30.21 | 25.31 | 23.20 | 25.26 |
| EBIT in Mio. | 2’219.99 | 3’020.54 | 3’448.06 | 3’772.45 | 4’060.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’610.69 | 3’526.23 | 4’053.94 | 4’493.20 | 4’231.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’765.54 | 2’366.72 | 2’772.61 | 2’976.80 | 2’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’893.31 | 2’420.10 | 2’944.50 | 3’412.87 | 3’051.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’165.31 | 3’009.26 | 3’536.97 | 4’063.64 | 4’068.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’922.79 | 2’726.39 | 3’204.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.99 | 2.64 | 3.20 | 3.81 | 3.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.55 | 3.04 | 3.32 | 3.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.33 | -151.67 | -158.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’497.00 | 2’077.60 | 2’837.67 | 1’985.00 | 2’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -498.67 | -330.00 | -525.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.97 | 1.57 | 3.44 | 3.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’302.67 | 2’017.67 | 2’450.17 | 1’914.00 | 2’201.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.26 | 13.16 | 16.54 | 19.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’188.44 | -1’688.44 | -2’726.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’034.33 | 1’114.16 | 1’218.00 | 1’194.50 | 1’312.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.00 | 91.75 | 111.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’270.00 | 1’546.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’775.78 | 14’231.97 | 18’851.83 | 16’905.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’915.86 | 56’110.71 | 67’772.25 | 77’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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