Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.73 USD | 67.38 | 0.66 | 38.61 | +25.34% | +0% | +21.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "71.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.14% Aufschlag. | |
| KGV | 38.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.73 USD | 67.38 | 182.00 | 314.00 | 3.14 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 3.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’076.16 | 5’196.00 | |||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | ||||
| KGV | 62.12 | 52.25 | 42.42 | 36.01 | |
| EBIT in Mio. | 1’542.04 | 1’923.61 | 2’249.38 | 1’626.58 | |
| EBITDA in Mio. | 1’884.77 | 2’341.82 | 2’744.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’846.35 | 1’698.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’359.05 | 1’568.33 | 1’916.21 | 1’676.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’551.28 | 1’936.91 | 2’305.27 | 1’626.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.23 | 1’569.43 | 1’798.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 1.66 | 2.16 | 1.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.00 | -152.00 | -176.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’657.00 | 3’261.00 | 2’548.25 | 1’962.00 | 2’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -324.67 | -239.67 | -280.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 2.16 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’167.00 | 1’640.50 | 1’800.00 | 1’897.00 | 2’131.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.46 | 10.67 | 13.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -934.61 | -901.98 | -3’652.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 830.66 | 900.24 | 901.86 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.00 | 63.50 | 65.50 | 66.00 | 69.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’908.36 | 10’696.95 | 13’741.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’067.83 | 36’896.00 | 42’987.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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