Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
112.73
USD
1.56
USD
1.40 %
02.10.2026
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.74 USD | 104.71 | 0.93 | 31.32 | +28.99% | +0% | +12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "93.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.79% | |
| KGV | 31.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.74 USD | 104.71 | 200.00 | 382.00 | 2.69 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 2.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| ETORO VGG320891077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’301.12 | 6’794.41 | 8’017.93 | 9’830.88 | 8’002.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.95 | 3.62 | 4.37 | 3.50 |
| KGV | 51.73 | 38.27 | 31.15 | 25.82 | 32.21 |
| EBIT in Mio. | 2’344.51 | 3’395.87 | 4’164.94 | 3’827.14 | 4’277.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’867.62 | 4’011.17 | 4’954.09 | 6’816.27 | 4’933.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’948.13 | 2’599.49 | 3’431.37 | 3’989.40 | 3’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’159.80 | 2’913.35 | 3’917.44 | 4’680.65 | 3’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’392.36 | 3’497.73 | 4’433.79 | 5’478.57 | 4’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’401.63 | 3’324.00 | 3’917.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.20 | 3.04 | 3.79 | 5.13 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.95 | 3.62 | 4.37 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419.00 | -134.00 | -120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’787.27 | 2’428.69 | 2’273.81 | 2’449.00 | 2’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 466.00 | -135.00 | -250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 2.65 | 4.90 | 5.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’148.77 | 2’693.80 | 2’575.05 | 2’379.00 | 2’747.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.75 | 13.78 | 17.92 | 25.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’627.18 | -1’027.15 | -1’645.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’028.05 | 1’139.74 | 1’274.83 | 1’393.67 | 1’311.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.25 | 60.25 | 68.65 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’762.50 | 2’079.00 | 2’820.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’906.61 | 13’605.53 | 18’622.44 | 22’468.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’472.60 | 64’074.49 | 77’824.26 | 92’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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