Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
90.34
USD
3.76
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4.34 %
03.08.2026
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.08 USD | 77.96 | 0.94 | 24.32 | +22.95% | +0% | -13.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "93.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.61% | |
| KGV | 24.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.08 USD | 77.96 | 257.00 | 370.00 | 2.79 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 2.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| ETORO VGG320891077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’150.63 | 6’487.35 | 7’461.79 | 8’843.43 | 8’002.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.76 | 3.29 | 3.77 | 3.50 |
| KGV | 43.99 | 32.71 | 27.48 | 23.99 | 25.81 |
| EBIT in Mio. | 2’249.37 | 3’208.78 | 3’896.53 | 3’815.14 | 4’277.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’722.17 | 3’724.22 | 4’523.09 | 6’034.80 | 4’933.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’864.24 | 2’501.31 | 3’052.02 | 3’396.79 | 3’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’057.10 | 2’678.04 | 3’491.62 | 4’116.36 | 3’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’336.30 | 3’278.21 | 4’119.24 | 4’894.09 | 4’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’331.30 | 3’230.67 | 3’648.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 2.88 | 3.51 | 4.56 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.76 | 3.29 | 3.77 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -613.00 | -94.50 | -158.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’104.75 | 2’172.75 | 2’640.50 | 2’449.00 | 2’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 308.00 | -400.00 | -800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.88 | 2.57 | 4.61 | 5.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’601.00 | 2’207.50 | 2’528.00 | 2’379.00 | 2’747.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.84 | 14.21 | 19.22 | 24.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’983.02 | -2’248.35 | -3’120.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’020.66 | 1’130.24 | 1’243.25 | 1’217.50 | 1’311.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.00 | 83.67 | 112.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’762.50 | 2’079.00 | 2’820.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’648.78 | 12’873.68 | 17’382.28 | 21’321.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’656.57 | 61’576.29 | 75’410.00 | 92’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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