Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.46 EUR | 104.28 | 0.78 | 34.21 | +26.64% | +0% | -11.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "71.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.58% Aufschlag. | |
| KGV | 34.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.46 EUR | 104.28 | 199.00 | 387.00 | 3.07 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 3.07 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’508.54 | 5’592.17 | 6’324.73 | 7’435.86 | 7’135.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.47 | 2.85 | 3.52 | 3.01 |
| KGV | 57.22 | 46.59 | 40.40 | 32.63 | 38.20 |
| EBIT in Mio. | 2’148.63 | 2’928.04 | 3’363.65 | 3’511.82 | 4’091.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’524.05 | 3’316.11 | 3’785.78 | 3’856.00 | 4’263.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’828.67 | 2’282.45 | 2’645.06 | 2’512.40 | 2’804.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’082.40 | 2’510.17 | 2’801.84 | 2’834.85 | 3’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’177.73 | 2’958.58 | 3’387.55 | 3’515.82 | 4’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’121.99 | 2’447.91 | 2’965.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.55 | 2.84 | 3.08 | 3.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.47 | 2.85 | 3.52 | 3.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 277.00 | -132.25 | -178.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’563.00 | 4’015.00 | 3’216.50 | 2’998.00 | 3’301.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -477.50 | -309.25 | -475.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.79 | 3.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 315.50 | 2’773.00 | 3’001.50 | 2’932.00 | 3’231.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.95 | 12.04 | 14.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133.87 | -589.97 | -1’501.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 877.32 | 962.67 | 1’017.83 | 956.00 | 994.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.00 | 58.33 | 65.50 | 66.00 | 69.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’018.00 | 1’112.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’243.71 | 11’515.19 | 13’771.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’251.43 | 47’275.14 | 52’649.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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