CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
76.41
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-2.43
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-3.08 %
26.12.2025
BTT
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CoreWeave Aktie Analysen & Prognosen
CoreWeave Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 42.27 | 7.05 | 34.28 | +241.7% | +0% | +7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "128.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COREWEAVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +241.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CoreWeave Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 42.27 | -131.00 | 919.00 | -0.29 | -0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 9.19%. | |
| Beta | -0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CoreWeave Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu CoreWeave in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’113.42 | 12’128.63 | 19’587.40 | 28’542.11 | 37’423.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.35 | -0.28 | 2.11 | 4.46 | 8.30 |
| KGV | -56.77 | -274.38 | 36.22 | 17.12 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 711.99 | 2’492.01 | 4’721.91 | 7’532.47 | 10’647.20 |
| EBITDA in Mio. | 3’138.27 | 8’218.68 | 13’535.24 | 22’265.06 | 26’628.70 |
| Gewinn in Mio. | -323.59 | 852.80 | 2’180.70 | 4’492.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -580.58 | -75.81 | 1’070.49 | 1’735.10 | 2’860.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -506.36 | -111.31 | 1’246.82 | 2’053.30 | 2’620.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’045.41 | -466.39 | 730.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.34 | -0.26 | 2.27 | 5.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.45 | -1.28 | 0.77 | 2.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’745.42 | 8’860.17 | 14’826.58 | 21’494.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’517.30 | -27’876.01 | -21’961.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’248.80 | 7’974.35 | 10’301.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13’442.08 | 18’708.82 | 9’522.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 9.81 | 17.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -14’424.36 | -16’747.86 | -7’902.74 | 651.32 | 6’058.05 |
| Free Cashflow/Aktie | -25.32 | -33.01 | -6.74 | -3.02 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 7.14 | 6.72 | 8.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’123.24 | 34’478.23 | 45’028.94 | 43’535.20 | 40’825.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’805.07 | 6’092.32 | 10’026.22 | 14’284.65 | 17’691.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’792.21 | 26’693.91 | 22’294.72 | 16’060.03 | 20’812.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493.00 | 643.00 | 1’113.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’539.59 | 6’277.84 | 6’260.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’612.56 | 62’741.01 | 79’768.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CoreWeave Aktie Analysen
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