Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 EUR | 21.98 | 3.35 | 8.59 | +25.76% | +3.02% | +12.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "28.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 EUR | 21.98 | -51.00 | 254.00 | 0.57 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’960.07 | 8’468.44 | 8’501.60 | 9’380.00 | 9’316.00 |
| Dividende | 0.87 | 0.86 | 0.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 2.94 % | 3.10 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.06 | 3.43 | 3.72 | 3.67 | 5.22 |
| KGV | 9.57 | 8.54 | 7.86 | 7.97 | 5.60 |
| EBIT in Mio. | 3’064.04 | 3’369.97 | 3’538.40 | 4’327.00 | 4’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’461.76 | 5’835.10 | 5’990.83 | 6’196.00 | 7’156.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’315.41 | 2’527.13 | 2’602.73 | 2’600.00 | 3’475.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’324.10 | 2’523.88 | 2’602.73 | 2’600.00 | 3’475.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’931.86 | 3’244.32 | 3’317.82 | 3’309.50 | 4’434.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’914.80 | 3’250.37 | 3’192.15 | 3’309.50 | 4’434.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.06 | 3.43 | 3.72 | 3.67 | 5.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.34 | 3.39 | 3.59 | 5.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’785.37 | -2’327.22 | -2’384.23 | -2’415.00 | -2’485.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’710.14 | 5’005.38 | 5’129.80 | 5’110.50 | 6’032.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54.28 | -1’722.35 | -1’900.99 | -1’458.50 | -2’442.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 6.70 | 7.10 | 7.29 | 9.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’880.78 | 2’725.73 | 2’690.32 | 2’876.00 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 3.59 | |||
| Buchwert/Aktie | 18.86 | 20.79 | 23.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’102.72 | 1’880.19 | 900.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’261.49 | 2’326.00 | 2’349.18 | 2’366.33 | 2’485.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 296.67 | 304.33 | 256.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’877.73 | 16’038.17 | 16’092.39 | 15’807.00 | 16’188.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’619.28 | 25’132.03 | 25’135.55 | 29’604.00 | 31’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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