Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
25.70
USD
-0.05
USD
-0.19 %
16.01.2026
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 USD | 18.98 | 2.09 | 8.45 | +14.14% | +3.51% | -6.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 USD | 18.98 | -47.00 | 261.00 | 0.71 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’669.70 | 8’344.79 | 8’851.18 | 9’187.50 |
| Dividende | 0.90 | 0.92 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.57 % | 4.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.96 | 2.84 | 2.75 |
| KGV | 11.31 | 8.68 | 9.04 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 2’350.65 | 2’764.10 | 2’404.61 | 3’410.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’931.28 | 5’465.03 | 5’609.35 | 5’753.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’704.08 | 2’050.49 | 2’031.35 | 2’072.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’724.65 | 2’050.49 | 2’031.35 | 2’072.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’110.40 | 2’576.61 | 2’426.33 | 2’672.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’036.13 | 2’462.41 | 2’426.33 | 2’672.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.96 | 2.84 | 2.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.76 | 2.39 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’253.73 | -2’292.05 | -2’357.35 | -2’406.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’368.13 | 4’823.33 | 5’050.35 | 5’327.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’437.19 | -1’728.45 | -1’240.00 | -1’345.33 |
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.69 | 6.86 | 6.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’138.21 | 2’620.23 | 3’010.80 | 3’039.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.77 | 22.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’597.11 | 1’843.14 | 1’852.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’262.65 | 2’298.23 | 2’321.40 | 2’406.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 334.67 | 343.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’072.65 | 15’724.23 | 15’979.50 | 16’771.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’343.52 | 24’782.66 | 25’940.88 | 28’101.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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